(Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.37%-120.7万 | 29.07%-712.97万 | 31.07%-140.85万 | 38.21%-130.82万 | 24.08%-198.12万 | 25.89%-243.18万 | -355.64%-1,005.11万 | -2,525.81%-204.34万 | -138.45%-211.7万 | -2,093.43%-260.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 44.75%-86.22万 | 82.98%-276.69万 | 54.35%-79.5万 | 114.05%89.36万 | 77.16%-130.49万 | 36.16%-156.05万 | -271.59%-1,626.09万 | -116.35%-174.15万 | -800.90%-636.09万 | -628.72%-571.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -103.46%-15.92万 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | --459.64万 | --0 | --468.76万 | ---1 |
減価償却費及び償却費 | -75.85%1.91万 | -36.53%18.73万 | -74.70%1.96万 | -73.19%2.05万 | -4.48%6.82万 | 13.12%7.9万 | -61.73%29.52万 | -36.10%7.73万 | -64.26%7.66万 | -66.95%7.14万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.21%579.71万 | --0 | 138.50%19.2万 | 989.29%437.77万 |
運転資金の増減額 | 61.34%-38.79万 | -0.33%-454.27万 | -66.87%-64.97万 | -189.95%-210.09万 | 41.92%-78.9万 | 51.19%-100.32万 | 3.52%-452.76万 | 96.24%-38.93万 | -111.23%-72.46万 | -37.58%-135.83万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 86.69%-8.04万 | -28.03%-105.71万 | -152.60%-12.39万 | 35.08%-49.7万 | -76.72%16.84万 | 40.68%-60.45万 | 46.38%-82.57万 | 136.65%23.56万 | 50.75%-76.55万 | 352.40%72.33万 |
-その他流動資産の変動 | 4.97%43.41万 | -198.81%-29.58万 | 55.26%29.07万 | -200.99%-85.93万 | 88.89%-14.08万 | 218.04%41.35万 | -582.68%-9.9万 | -15.49%18.73万 | 41,002.80%85.08万 | -359.02%-126.71万 |
-その他運転資金の変動 | 8.70%-74.15万 | 11.47%-318.98万 | -0.53%-81.65万 | 8.06%-74.46万 | -0.25%-81.65万 | 30.37%-81.22万 | -14.80%-360.3万 | 91.83%-81.22万 | -110.12%-80.99万 | 31.55%-81.45万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.37%-120.7万 | 29.07%-712.97万 | 31.07%-140.85万 | 38.21%-130.82万 | 24.08%-198.12万 | 25.89%-243.18万 | -355.64%-1,005.11万 | -2,525.81%-204.34万 | -138.45%-211.7万 | -2,093.43%-260.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 230.64%21.8万 | 127.43%1.37万 | 434.97%23.84万 | 93.89%-1.02万 | -119.73%-2.39万 | -1,263.79%-16.68万 | -4,983,600.00%-4.98万 | -7.12万 | -8,266.22%-16.72万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 230.64%21.8万 | 127.43%1.37万 | 434.97%23.84万 | 93.89%-1.02万 | -119.73%-2.39万 | -1,263.79%-16.68万 | -4,983,600.00%-4.98万 | ---7.12万 | -8,266.22%-16.72万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 230.64%21.8万 | 127.43%1.37万 | 434.97%23.84万 | 93.89%-1.02万 | -119.73%-2.39万 | -1,263.79%-16.68万 | -4,983,600.00%-4.98万 | ---7.12万 | -8,266.22%-16.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,172,464.44%2,110.62万 | 581.94%1.23万 | 1,461.99万 | 2.25万 | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --750万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,725万 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,999.33%3.78万 | --1.23万 | --0 | --2.25万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---368.16万 | --0 | ---263.01万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,172,464.44%2,110.62万 | 581.94%1.23万 | --1,461.99万 | --2.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.11%990.07万 | 183.79%1,681.25万 | -40.21%1,129.55万 | 91.36%1,236.53万 | 55.78%1,435.67万 | 183.79%1,681.25万 | 195.78%592.42万 | 223.62%1,889.34万 | 1,846.10%646.17万 | 1,934.40%921.59万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.85%-120.7万 | -163.48%-691.17万 | 32.97%-139.48万 | -108.60%-106.97万 | 27.69%-199.14万 | -174.60%-245.57万 | 177.67%1,088.82万 | -2,518.74%-208.09万 | 125.78%1,243.17万 | -2,176.79%-275.42万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.44%869.37万 | -41.11%990.07万 | -41.11%990.07万 | -40.21%1,129.55万 | 91.36%1,236.53万 | 55.78%1,435.67万 | 183.79%1,681.25万 | 183.79%1,681.25万 | 223.62%1,889.34万 | 1,846.10%646.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.85%-120.7万 | 30.74%-716.54万 | 32.71%-140.85万 | 40.14%-130.98万 | 28.28%-199.14万 | 25.29%-245.57万 | -363.94%-1,034.53万 | -2,585.00%-209.32万 | -139.74%-218.82万 | -2,195.39%-277.67万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし