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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 325.76%2,267.6万 | -3.05%4,288.6万 | 146.64%613.4万 | -3.04%2,258.1万 | -68.99%884.5万 | 152.93%532.6万 | -51.28%4,423.6万 | -89.95%248.7万 | 25.44%2,329万 | -21.03%2,852.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 355.73%1,136.6万 | 3,091.65%2,542.9万 | 152.16%589.8万 | -67.57%770万 | 176.77%933.7万 | 116.88%249.4万 | -102.90%-85万 | -90.71%233.9万 | 407.87%2,374.6万 | -290.78%-1,216.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -177.22%-123.7万 | -100.53%-26.2万 | -370.94%-278.8万 | -81.90%13.9万 | -95.43%78.5万 | -94.76%160.2万 | 400.35%4,955.1万 | 114.40%102.9万 | 220.19%76.8万 | 498.01%1,716.2万 |
| 繰延税金 | 405.93%289.9万 | 122.38%532.6万 | 160.12%61.5万 | -76.30%176.7万 | 478.75%237.1万 | 116.79%57.3万 | -29.46%239.5万 | -122.61%-102.3万 | 521.30%745.7万 | -174.17%-62.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.46%-2,647.1万 | --0 | ---3,000万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 817.40%1,121.3万 | 0.33%945.7万 | 475.91%351.1万 | -4.33%1,267.6万 | -127.46%-516.7万 | 92.80%-156.3万 | -88.28%942.6万 | -104.21%-93.4万 | -44.77%1,325万 | -33.50%1,881.5万 |
| -売掛金増減額 | -4.40%1,249.3万 | 374.76%7,186.7万 | 130.48%3,409.1万 | 731.99%2,042.6万 | 113.35%428.2万 | 331.37%1,306.8万 | 13.30%-2,615.6万 | 260.08%1,479.1万 | 33.89%-323.2万 | -166.32%-3,206.7万 |
| -前払費用増減額 | -74.20%123.7万 | -67.44%1,460.5万 | -86.93%545万 | 101.11%3万 | 22.63%433万 | 105.79%479.5万 | 291.73%4,485.8万 | 217.19%4,170.1万 | -191.32%-270.4万 | 69.27%353.1万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -88.04%300.3万 | -74.90%1,819.5万 | -264.52%-1,120.4万 | -124.59%-514.8万 | -72.53%943.1万 | 140.85%2,511.6万 | -25.33%7,250万 | -75.80%681万 | -38.70%2,093.3万 | 58.13%3,432.9万 |
| -繰延取得費用の変更 | -66.15%221.4万 | 591.98%2,244.9万 | -33.64%349.7万 | 8,202.67%607.7万 | 233.20%633.5万 | 230.75%654万 | -193.81%-456.3万 | -46.97%527万 | 93.79%-7.5万 | -41.42%-475.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.23%-98.6万 | 28.15%-1,300.4万 | 11.20%70.5万 | -116.85%-31.2万 | -242.77%-215.3万 | 49.11%-1,124.4万 | -168.56%-1,809.9万 | -97.55%63.4万 | 137.58%185.2万 | -62.65%150.8万 |
| -未満期保険料の変更 | 77.30%-622.2万 | -83.21%-8,650.1万 | 79.03%-1,282.8万 | -217.65%-1,950.7万 | -359.11%-2,675.8万 | -380.13%-2,740.8万 | -288.32%-4,721.3万 | -1,819.11%-6,118.3万 | -252.65%-614.1万 | -13.74%1,032.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.85%-303.4万 | -448.74%-318.4万 | 81.05%83.1万 | -32.48%137万 | -124.89%-34.1万 | -71.27%-504.4万 | 131.17%91.3万 | 251.49%45.9万 | 13.61%202.9万 | -29.42%137万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.96%250.8万 | -16.83%-1,497万 | -80.87%-1,703.1万 | 1,556.46%974万 | -106.41%-29.3万 | 13.70%-738.6万 | 22.37%-1,281.4万 | -4,011.79%-941.6万 | 107.44%58.8万 | 134.27%457.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325.76%2,267.6万 | -3.05%4,288.6万 | 146.64%613.4万 | -3.04%2,258.1万 | -68.99%884.5万 | 152.93%532.6万 | -51.28%4,423.6万 | -89.95%248.7万 | 25.44%2,329万 | -21.03%2,852.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -889.61%-1,694.5万 | -120.38%-1,633万 | -117.81%-768.6万 | 66.50%-2,144.8万 | 43.45%1,065.8万 | -97.71%214.6万 | 224.20%8,013.4万 | 159.02%4,316.5万 | -174.08%-6,402.5万 | 124.29%743万 |
| 投資商品取引の純額 | -889.61%-1,694.5万 | -132.57%-1,633万 | -117.81%-768.6万 | 77.19%-2,144.8万 | 43.45%1,065.8万 | -97.71%214.6万 | 322.63%5,013.4万 | 480.81%4,316.5万 | -302.50%-9,402.5万 | -81.15%743万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7.14%3,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889.61%-1,694.5万 | -120.38%-1,633万 | -117.81%-768.6万 | 66.50%-2,144.8万 | 43.45%1,065.8万 | -97.71%214.6万 | 224.20%8,013.4万 | 159.02%4,316.5万 | -174.08%-6,402.5万 | 124.29%743万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 53.59%-491.1万 | 83.29%-2,736.5万 | 73.22%-688.1万 | 49.07%-11万 | 92.69%-979.3万 | -172.43%-1,058.1万 | -966.35%-1.64億 | -592.64%-2,569.7万 | 94.21%-21.6万 | -3,343.97%-1.34億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.3億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.26%-1,267.7万 | --0 | --0 | -1,983.33%-612.5万 | -5,360.00%-655.2万 | -3,776.73%-1,899.6万 | -168,827.27%-1,858.2万 | --0 | -50.00%-29.4万 |
| 配当金支払総額 | -21.89%-491.1万 | 0.80%-1,468.8万 | 3.29%-688.1万 | 49.07%-11万 | 1.16%-366.8万 | -7.04%-402.9万 | 0.44%-1,480.6万 | -92.35%-711.5万 | 94.21%-21.6万 | -0.43%-371.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.59%-491.1万 | 83.29%-2,736.5万 | 73.22%-688.1万 | 49.07%-11万 | 92.69%-979.3万 | -172.43%-1,058.1万 | -966.35%-1.64億 | -592.64%-2,569.7万 | 94.21%-21.6万 | -3,343.97%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.08%3,803.7万 | -50.37%3,884.6万 | 145.99%4,647万 | -24.06%4,544.7万 | -77.37%3,573.7万 | -50.37%3,884.6万 | 16.21%7,827.8万 | -53.45%1,889.1万 | 21.87%5,984.2万 | 232.66%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.38%82万 | 97.95%-80.9万 | -142.26%-843.3万 | 102.50%102.3万 | 109.90%971万 | -103.90%-310.9万 | -461.13%-3,943.2万 | -47.07%1,995.5万 | -380.25%-4,095.1万 | -6,078.90%-9,805.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.73%3,885.7万 | -2.08%3,803.7万 | -2.08%3,803.7万 | 145.99%4,647万 | -24.06%4,544.7万 | -77.37%3,573.7万 | -50.37%3,884.6万 | -50.37%3,884.6万 | -53.45%1,889.1万 | 21.87%5,984.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 325.76%2,267.6万 | -3.05%4,288.6万 | 146.64%613.4万 | -3.04%2,258.1万 | -68.99%884.5万 | 152.93%532.6万 | -51.28%4,423.6万 | -89.95%248.7万 | 25.44%2,329万 | -21.03%2,852.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
