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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.90%-10.77万 | 79.12%-2.2万 | 36.10%-97.57万 | -14.82%-25.25万 | 48.57%-20.54万 | 32.98%-41.25万 | 63.94%-10.53万 | 14.14%-152.69万 | 66.95%-21.99万 | -23.11%-39.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.12%-19.05万 | -4.36%-28.5万 | 66.99%-136.17万 | 83.70%-46.7万 | 58.27%-18.73万 | -38.71%-43.42万 | 45.17%-27.31万 | -2,715.29%-412.52万 | 12.74%-286.53万 | -110.37%-44.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -98.99%624 | --0 | --0 | --0 | -96.89%624 | -12.52%6.17万 | --0 | 15.43%2.12万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -564.43%-27.88万 | --0 | -602.51%-7.43万 | -1,606.44%-21.95万 | -5.64%1.51万 | -83.16%6万 | 107.50%1.47万 | -95.32%1.48万 |
| 運転資金の増減額 | 275.53%8.28万 | 139.28%26.3万 | 373.53%40.28万 | -16.32%21.46万 | 519.39%5.62万 | 106.41%2.21万 | -32.76%10.99万 | 23.94%8.51万 | 221.07%25.64万 | -95.26%9,073 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 202.35%10.81万 | 194.54%3.82万 | -100.00%2 | ---- | ---- | -165.09%-10.57万 | -319.44%-4.04万 | -42.96%6.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.04%8.28万 | 139.28%26.3万 | 322.08%29.46万 | 0.25%17.64万 | 207.10%5.62万 | 73.35%-4.79万 | -12.73%10.99万 | 895.02%6.98万 | 221.07%17.59万 | -162.92%-5.25万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.39%12.09万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.90%-10.77万 | 79.12%-2.2万 | 36.10%-97.57万 | -14.82%-25.25万 | 48.57%-20.54万 | 32.98%-41.25万 | 63.94%-10.53万 | 18.18%-152.69万 | 66.95%-21.99万 | 6.78%-39.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,111.06%32万 | 0 | 6,490.98%8.5万 | -102.18%-3.17万 | 0 | -100.09%-1,330 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.18%-3.17万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,330 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --32万 | --0 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,111.06%32万 | --0 | 6,490.98%8.5万 | ---- | ---- | -102.18%-3.17万 | --0 | -100.09%-1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.43%11万 | -60.00%1万 | -61.12%55.78万 | 342.94%24.7万 | 95.84%3.33万 | -79.80%25.24万 | -77.70%2.5万 | 465.45%143.45万 | 111.04%5.58万 | 1.7万 |
| 借入金純額 | 120.00%11万 | --0 | 759.57%32.2万 | 1,885.20%24.7万 | --0 | 484.17%5万 | 293.95%2.5万 | 90.70%-4.88万 | 97.59%-1.38万 | ---9,079 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --148.34万 | ---14.17万 | --3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1万 | --23.58万 | ---1.78万 | --3.33万 | --22.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.43%11万 | -60.00%1万 | -61.12%55.78万 | 342.94%24.7万 | 95.84%3.33万 | -79.80%25.24万 | -77.70%2.5万 | 389.26%143.45万 | 111.04%5.58万 | 148.01%1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -89.09%1.2万 | -53.01%10.99万 | -93.63%1.75万 | -84.11%10.45万 | -45.12%2.96万 | -53.01%10.99万 | -79.58%23.39万 | -81.78%27.4万 | 26.64%65.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.90%2,320 | 85.07%-1.2万 | 21.02%-9.79万 | 96.67%-5,468 | 77.31%-8.71万 | -87.59%7.49万 | 55.37%-8.03万 | 86.40%-12.4万 | 87.08%-16.41万 | -138.96%-38.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.78%2,320 | --0 | -89.09%1.2万 | -89.09%1.2万 | -93.63%1.75万 | -84.11%10.45万 | -45.12%2.96万 | -53.01%10.99万 | -53.01%10.99万 | -81.78%27.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.90%-10.77万 | 79.12%-2.2万 | 37.40%-97.57万 | -14.82%-25.25万 | 48.74%-20.54万 | 36.13%-41.25万 | 63.94%-10.53万 | 24.57%-155.85万 | 71.27%-21.99万 | 6.47%-40.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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