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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.57%-1,298.55万 | -100.42%-1,281.07万 | -48.51%-3,591.27万 | -958.58%-586.06万 | -109.77%-639.18万 | -48.00%-2,418.19万 | -213.32%-1,421.17万 | -170.99%-636.95万 | 82.73%-55.36万 | 51.22%-304.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.28%-1,243.58万 | -36.40%-1,454.01万 | 44.22%-4,925.48万 | -74.86%-1,285.7万 | -33.17%-1,066.01万 | -255.21%-8,830.59万 | -721.94%-5,616.51万 | -386.19%-1,678.33万 | -9.11%-735.25万 | -2.15%-800.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 44.04%330.36万 | --0 | ---6,567 | 1,213.92%229.35万 | -101.31%-3.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -63.10%32.73万 | -66.40%32.98万 | -43.12%276.94万 | -50.57%88.69万 | -44.78%98.16万 | -23.85%486.88万 | -238.70%-240.97万 | 148.96%370.7万 | 13.73%179.41万 | 11.78%177.75万 |
| その他の非現金項目 | 55.89%500.62万 | 64.25%401.89万 | 91.64%1,282.8万 | 165.25%321.15万 | 99.41%244.68万 | 248.39%669.37万 | 167.86%107.28万 | 178.67%318.32万 | -9.25%121.07万 | 19.62%122.7万 |
| 運転資金の増減額 | -302.74%-574.98万 | -183.66%-238.32万 | -92.71%65.01万 | -23.97%283.61万 | 67.18%284.87万 | 2,003.38%891.25万 | 322.20%228.93万 | -13.67%118.9万 | 793.53%373.02万 | 238.24%170.4万 |
| -売上債権増減額 | -288.08%-231.75万 | -262.12%-96.44万 | -107.12%-22.1万 | 42.93%123.22万 | -180.66%-26.63万 | 1,173.47%310.58万 | 5,699.45%298.79万 | -611.69%-107.44万 | 1,616.44%86.21万 | 1,272.88%33.02万 |
| -前払費用増減額 | 78.50%-22.33万 | -267.12%-102.76万 | 277.82%74.09万 | -36.35%-103.9万 | -284.99%-27.99万 | 146.06%19.61万 | 68.98%69.13万 | -23.34%33.95万 | -43.43%-76.2万 | 90.26%-7.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -170.91%-190.89万 | -111.69%-39.12万 | -97.68%13.02万 | -25.85%269.19万 | 131.31%334.6万 | 2,173.04%561.06万 | -0.28%-139万 | 77.26%192.39万 | 260.99%363.01万 | 415.80%144.65万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.57%-1,298.55万 | -100.42%-1,281.07万 | -48.51%-3,591.27万 | -958.58%-586.06万 | -109.77%-639.18万 | -48.00%-2,418.19万 | -213.32%-1,421.17万 | -170.99%-636.95万 | 82.73%-55.36万 | 51.22%-304.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.14万 | 0 | -110.21%-1.58万 | 0 | -479.97%-8,690 | 101.02%15.51万 | 98.87%-6.41万 | 109.22%20.7万 | 100.22%9,943 | 100.08%2,287 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 54.75%-1.53万 | --0 | ---8,690 | -7.38%-3.39万 | 100.01%2 | ---3.39万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.16%-513 | ---- | ---- | 99.59%-6.1万 | 99.20%-5.19万 | 262.30%24.09万 | --0 | 93.47%-25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.00%25万 | --0 | --0 | --0 | -76.19%25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.14万 | --0 | -110.21%-1.58万 | --0 | -479.97%-8,690 | 101.02%15.51万 | 98.87%-6.41万 | 109.22%20.7万 | 100.22%9,943 | 100.08%2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,416.07%1,380.1万 | 2.64%1,214.02万 | 151.68%3,762.83万 | 96.38%-11.21万 | 500.77%1,182.75万 | -38.78%1,495.11万 | 287.77%575.1万 | 59.30%1,524.99万 | -114.96%-309.86万 | -5.49%-295.12万 |
| 借入金純額 | 836.05%1,416.71万 | 88.17%1,192.22万 | 74.64%3,203.93万 | -15.64%-192.47万 | 451.34%633.58万 | 418.11%1,834.58万 | 161.70%107.41万 | 1,659.21%2,073.95万 | -23.88%-166.44万 | -33.31%-180.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -91.93%49.56万 | --662.07万 | --0 | --613.93万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 69.61%-103.17万 | ---- | ---- | -531.58%-339.47万 | --86.87万 | ---396.72万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,416.07%1,380.1万 | 2.64%1,214.02万 | 151.68%3,762.83万 | 96.38%-11.21万 | 500.77%1,182.75万 | -38.78%1,495.11万 | 287.77%575.1万 | 59.30%1,524.99万 | -114.96%-309.86万 | -5.49%-295.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.37%265.32万 | 104.67%332.37万 | -84.82%162.4万 | 49.91%705.1万 | -84.82%162.4万 | -39.74%1,069.97万 | -59.42%1,014.88万 | -94.41%106.14万 | -20.73%470.36万 | -39.74%1,069.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.62%69.41万 | -112.36%-67.05万 | 118.73%169.98万 | -63.98%-597.26万 | 190.51%542.7万 | -28.60%-907.57万 | 35.70%-852.49万 | 82.57%908.74万 | -127.92%-364.22万 | 49.28%-599.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.41%334.73万 | -62.37%265.32万 | 104.67%332.37万 | 1.60%107.83万 | 49.91%705.1万 | -84.82%162.4万 | -84.82%162.4万 | -59.42%1,014.88万 | -94.41%106.14万 | -20.73%470.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.57%-1,298.55万 | -100.15%-1,281.07万 | -48.37%-3,592.8万 | -958.58%-586.06万 | -110.05%-640.05万 | -47.92%-2,421.58万 | -211.91%-1,421.17万 | -172.43%-640.33万 | 82.79%-55.36万 | 51.22%-304.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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