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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.27%-6,450 | 63.45%-4.65万 | -2,111.52%-14.26万 | -260.34%-5.29万 | -113.37%-4,717 | 316.89%4.23万 | -242.29%-12.72万 | 91.80%-6,449 | 73.95%-1.47万 | 564.19%3.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -222.53%-8.09万 | 59.13%-5.79万 | 84.28%-12.75万 | 96.44%-2.21万 | 83.87%-2.97万 | 49.22%6.6万 | -174.37%-14.17万 | -284.15%-81.11万 | -370.77%-61.95万 | -509.31%-18.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -94.21%3.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.01万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 234.01%6.55万 | -66.76%3.03万 | -120.78%-2.46万 | -481.21%-7.72万 | -93.85%1.05万 | 33.32%-4.89万 | 9,391.24%9.1万 | 19.12%11.83万 | -73.41%2.02万 | 5,195.03%17.04万 |
| 運転資金の増減額 | 113.70%8,896 | -224.78%-1.69万 | -112.42%-2.07万 | -74.81%1.62万 | -70.42%1.45万 | -265.40%-6.49万 | 0.00%1.35万 | 416.86%16.63万 | 3,290.39%6.44万 | 152.66%4.91万 |
| -売上債権増減額 | -104.88%-399 | 83.95%-604 | 126.98%2,641 | -9.48%-1,710 | 96.83%-65 | 438.82%8,179 | 0.00%-3,763 | -142.57%-9,790 | -257.44%-1,562 | -63.17%-2,051 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --1,250 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.50%9,295 | -194.12%-1.63万 | -113.94%-2.45万 | -72.81%1.79万 | -71.48%1.46万 | -278.45%-7.43万 | 0.00%1.73万 | 370.05%17.6万 | 4,270.42%6.6万 | 147.22%5.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.51%-6,451 | -25.10%-4.65万 | -2,111.52%-14.26万 | -260.34%-5.29万 | -113.37%-4,717 | -571.73%-4.78万 | 0.00%-3.72万 | 91.91%-6,449 | 74.44%-1.47万 | 564.25%3.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.75万 | 14万 | 4万 | 0 | 10万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --3.75万 | --14万 | --4万 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.75万 | --14万 | --4万 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6,316 | 286.01%1.29万 | -90.92%3,353 | 262.32%1.31万 | 315.32%1.5万 | --0 | -90.92%3,353 | 189.80%3.69万 | 20.33%3,617 | 245.46%3,617 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.93%-6,451 | -206.89%-9,001 | 59.34%-2,622 | -60.57%-1.29万 | -116.47%-4,717 | 77.13%1.8万 | 92.11%-2,933 | -131.72%-6,449 | -124.57%-8,049 | 1,092.17%2.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.42%1,946 | 665.24%2,374 | 144.99%1.22万 | 63.93%1.28万 | 109.78%2,800 | 74.41%-2,930 | -108.14%-420 | -801.58%-2.71万 | 561.43%7,785 | -6,364.11%-2.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.94%1,811 | --6,316 | 286.01%1.29万 | 286.01%1.29万 | 262.32%1.31万 | 315.32%1.5万 | --0 | -90.92%3,353 | -90.92%3,353 | 20.33%3,617 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.51%-6,451 | -25.10%-4.65万 | -2,111.52%-14.26万 | -260.34%-5.29万 | -113.37%-4,717 | -571.73%-4.78万 | 0.00%-3.72万 | 91.91%-6,449 | 74.44%-1.47万 | 564.25%3.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
