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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.10%157.8万 | -1,841.27%-109.7万 | -53.17%203.7万 | -9.65%138.6万 | -249.14%-200.3万 | 25.23%259.1万 | 110.57%6.3万 | 27.87%435万 | -22.17%153.4万 | 285.75%134.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -406.63%-84.1万 | -258.55%-54.5万 | -244.16%-156.7万 | -1,417.39%-60.6万 | -314.33%-64.3万 | -148.12%-16.6万 | -138.38%-15.2万 | -23.07%108.7万 | -91.12%4.6万 | 73.41%30万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.35%26.8万 | -10.24%22.8万 | 0.99%101.8万 | 3.52%26.5万 | -1.59%24.7万 | 0.80%25.2万 | 1.20%25.4万 | -7.69%100.8万 | -1.54%25.6万 | -9.39%25.1万 |
| 繰延税金 | 222.58%7.6万 | -160.00%-16.9万 | -322.00%-44.4万 | -110.98%-13.3万 | -2,200.00%-18.4万 | 89.60%-6.2万 | 84.03%-6.5万 | 8.70%20万 | 2,301.82%121.1万 | -109.88%-8,000 |
| その他の非現金項目 | -4.44%-4.7万 | -6.67%-4.8万 | -2,014.63%-86.7万 | -64.63%-72.6万 | -110.47%-5.1万 | -4.65%-4.5万 | -2.27%-4.5万 | 77.47%-4.1万 | -902.27%-44.1万 | 1,182.22%48.7万 |
| 運転資金の増減額 | 0.19%105.6万 | -98.20%-132万 | 56.79%-40.7万 | 776.21%139.3万 | -49.76%-218.8万 | -41.28%105.4万 | 37.76%-66.6万 | -203.87%-94.2万 | -118.58%-20.6万 | 17.55%-146.1万 |
| -売掛金増減額 | -191.67%-3.5万 | -760.00%-12.9万 | -458.18%-30.7万 | 4.55%-8.4万 | -262.96%-19.6万 | -110.71%-1.2万 | 40.00%-1.5万 | 21.43%-5.5万 | -257.14%-8.8万 | -157.14%-5.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.00%-24.5万 | 51.49%-24.4万 | 11.21%-118.8万 | -59.52%-40.2万 | 43.25%-14.3万 | 44.66%-14万 | 13.43%-50.3万 | -13.87%-133.8万 | -26.63%-25.2万 | -27.92%-25.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 10.78%133.6万 | -539.86%-94.7万 | 141.24%108.8万 | 1,302.24%187.9万 | -60.09%-184.9万 | -37.71%120.6万 | 68.10%-14.8万 | -51.76%45.1万 | -89.30%13.4万 | 25.68%-115.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.10%157.8万 | -1,841.27%-109.7万 | -53.17%203.7万 | -9.65%138.6万 | -249.14%-200.3万 | 25.23%259.1万 | 110.57%6.3万 | 27.87%435万 | -22.17%153.4万 | 285.75%134.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.16%1,150.7万 | 186.21%436.5万 | -6.45%-3,175.4万 | 64.89%-439万 | -11.66%-1,431.9万 | -19.31%-798.2万 | -331.61%-506.3万 | -135.72%-2,983万 | -248.39%-1,250.2万 | -979.46%-1,282.4万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 331.39%365.6万 | -260.29%-245万 | ---436.2万 | ---175.2万 | ---35万 | ---158万 | ---68万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -20.87%157万 | 1,163.60%329.8万 | 355.68%321.9万 | 467.32%86.8万 | 289.29%10.6万 | 66,033.33%198.4万 | 119.21%26.1万 | 93.59%-125.9万 | 123.43%15.3万 | 94.00%-5.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 177.80%615.9万 | 164.81%348.3万 | -15.96%-3,295万 | 55.38%-575万 | -12.89%-1,391万 | -18.49%-791.6万 | -254.65%-537.4万 | -513.43%-2,841.5万 | -240.98%-1,288.7万 | -5,500.91%-1,232.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.76%-2万 | 95.45%-6,000 | 37.96%-28.6万 | 54.55%-11万 | -35.29%-2.3万 | 83.85%-2.1万 | -83.33%-13.2万 | -454.62%-46.1万 | -156.81%-24.2万 | 89.10%-1.7万 |
| その他の投資活動純額 | 135.63%16万 | -110.40%-7.8万 | 967.87%236万 | 443.65%226.7万 | 51.52%-20.8万 | -480.51%-44.9万 | 552.17%75万 | -59.23%22.1万 | 644.64%41.7万 | -342.37%-42.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.16%1,150.7万 | 186.21%436.5万 | -6.45%-3,175.4万 | 64.89%-439万 | -11.66%-1,431.9万 | -19.31%-798.2万 | -331.61%-506.3万 | -135.72%-2,983万 | -248.39%-1,250.2万 | -979.46%-1,282.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.23%-911万 | -492.99%-1,193.5万 | 190.21%3,623.8万 | 3.81%1,201.5万 | 179.66%1,656.7万 | 175.83%461.9万 | 181.20%303.7万 | 265.12%1,248.7万 | 830.68%1,157.4万 | 605.03%592.4万 |
| 預金増減額 | -13.04%-495.8万 | -171.43%-1,382.6万 | 609.33%3,992.8万 | 35.51%1,269.7万 | 477.76%1,226.2万 | -30.65%-438.6万 | 576.28%1,935.5万 | 124.89%562.9万 | 1,631.98%937万 | -410.03%-324.6万 |
| 借入金純額 | -144.21%-415.2万 | 111.65%189.1万 | -133.70%-295.7万 | -142.04%-102.5万 | -50.21%491.3万 | 636.69%939.2万 | -811.17%-1,623.7万 | 179.02%877.4万 | 216.21%243.8万 | 544.50%986.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 42.63%-107.4万 | 99.15%-2,000 | 7.59%-64.5万 | 63.19%-34.6万 | ---8.1万 | -114.23%-187.2万 | ---23.4万 | ---69.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 6.82%-4.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.11%-4.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --38.2万 | --34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.23%-911万 | -492.99%-1,193.5万 | 190.21%3,623.8万 | 3.81%1,201.5万 | 179.66%1,656.7万 | 175.83%461.9万 | 181.20%303.7万 | 265.12%1,248.7万 | 830.68%1,157.4万 | 605.03%592.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.03%585.8万 | 81.47%1,452.5万 | -61.88%800.4万 | -25.47%551.4万 | -59.33%526.9万 | -74.48%604.1万 | -61.88%800.4万 | -21.74%2,099.7万 | -39.29%739.8万 | -15.15%1,295.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.90%397.5万 | -341.52%-866.7万 | 150.19%652.1万 | 1,386.96%901.1万 | 104.41%24.5万 | 92.79%-77.2万 | -173.52%-196.3万 | -122.75%-1,299.3万 | -93.12%60.6万 | -80.19%-555.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.62%983.3万 | -3.03%585.8万 | 81.47%1,452.5万 | 81.47%1,452.5万 | -25.47%551.4万 | -59.33%526.9万 | -74.48%604.1万 | -61.88%800.4万 | -61.88%800.4万 | -39.29%739.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.38%155.8万 | -1,213.10%-110.3万 | -57.06%167万 | -6.35%121万 | -252.79%-202.6万 | 32.54%257万 | 87.43%-8.4万 | 30.63%388.9万 | -32.74%129.2万 | 249.16%132.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
