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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 | -21.13%-26.54万 | 46.26%-166.8万 | 38.33%-42.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.32%-23.02万 | 8.43%-30.11万 | 52.34%-17.92万 | 68.69%-129.34万 | 88.30%-15.97万 | 43.68%-42.89万 | 74.71%-32.88万 | 46.69%-37.6万 | 10.00%-413.17万 | 0.60%-136.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1 | ---1 | ---4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.88万 | --25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%6,475 | 0.00%6,474 | 0.00%6,475 | 0.00%2.59万 | 5.61%6,475 | -2.65%6,475 | -1.31%6,474 | -1.25%6,475 | 75.35%2.59万 | -9.52%6,131 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -118.21%-6.52万 | ---19.89万 | --21.36万 | ---1.2万 | ---6.78万 | --35.78万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -97.15%2,120 | -97.87%3,680 | -75.76%27.13万 | -83.92%2.37万 | --0 | -86.01%7.44万 | -32.41%17.32万 | -24.20%111.9万 | -40.01%14.74万 |
| 運転資金の増減額 | 176.67%7.47万 | -76.44%1.84万 | -1,547.75%-2.2万 | -94.02%4.26万 | -63.96%6.34万 | 50.42%-9.75万 | -84.60%7.8万 | -100.59%-1,334 | 193.50%71.22万 | 877.86%17.59万 |
| -売掛金増減額 | -1,948.48%-5,490 | -2,472.95%-6,668 | 215.00%5,988 | 97.88%-166 | 225.22%4,463 | -94.16%297 | 107.55%281 | 7.23%-5,207 | -280.95%-7,817 | -119.44%-3,564 |
| -前払費用増減額 | -182.27%-1.11万 | -44.41%2.06万 | -142.79%-1.44万 | -91.62%6.09万 | -101.29%-5,906 | 97.71%-3,937 | -83.63%3.71万 | -84.28%3.37万 | 187.34%72.69万 | 1,327.52%45.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.34%9.13万 | -89.14%4,409 | 54.50%-1.36万 | -161.14%-1.82万 | 123.31%6.49万 | -213.12%-9.38万 | -85.68%4.06万 | -266.61%-2.98万 | -109.58%-6,966 | -281.07%-27.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 | -21.13%-26.54万 | 46.26%-166.8万 | 38.33%-42.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 119.05%9.18万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 | 47.83%-48.19万 | 62.10%-326.65万 | -50.62%-85.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---463 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --38.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 39.29%-29.25万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 | 47.83%-48.19万 | 61.53%-326.6万 | -50.16%-85.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 119.05%9.18万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 | 47.83%-48.19万 | 62.10%-326.65万 | -50.62%-85.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -53.49%591.35万 | 100.00%4 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.97%591.35万 | -100.00%4 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.49%591.35万 | 100.00%4 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.11%14.75万 | -65.21%60.51万 | -69.80%75.08万 | 64.94%248.64万 | -70.02%112.9万 | -74.81%135.49万 | 376.97%173.91万 | 64.94%248.64万 | 192.55%150.74万 | 31.82%376.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 591.60%111.07万 | -19.11%-45.76万 | 80.50%-14.57万 | -277.29%-173.56万 | 70.43%-37.82万 | 85.99%-22.59万 | -107.66%-38.42万 | 34.61%-74.73万 | -1.33%97.89万 | 5.20%-127.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.45%125.82万 | -89.11%14.75万 | -65.21%60.51万 | -69.80%75.08万 | -69.80%75.08万 | -70.02%112.9万 | -74.81%135.49万 | 376.97%173.91万 | 64.94%248.64万 | 64.94%248.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 | -21.13%-26.54万 | 48.41%-166.8万 | 38.20%-42.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
