エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.41%-15.58万 | 14.21%-87.4万 | 19.51%-21.34万 | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.84%-22.01万 | -504.02%-781.26万 | -4,345.87%-710.21万 | 46.32%-23.02万 | 8.43%-30.11万 | 52.34%-17.92万 | 68.69%-129.34万 | 88.30%-15.97万 | 43.68%-42.89万 | 74.71%-32.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.9万 | ---2,488 | --1 | ---1 | ---4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%6,475 | 0.00%2.59万 | 0.00%6,475 | 0.00%6,475 | 0.00%6,474 | 0.00%6,475 | 0.00%2.59万 | 5.61%6,475 | -2.65%6,475 | -1.31%6,474 |
| 運転資金の増減額 | 363.08%5.78万 | 45.87%6.21万 | -114.20%-9,005 | 176.67%7.47万 | -76.44%1.84万 | -1,547.75%-2.2万 | -94.02%4.26万 | -63.96%6.34万 | 50.42%-9.75万 | -84.60%7.8万 |
| -売上債権増減額 | -168.20%-4,084 | -6,093.98%-1.03万 | -192.14%-4,112 | -1,948.48%-5,490 | -2,472.95%-6,668 | 215.00%5,988 | 97.88%-166 | 225.22%4,463 | -94.16%297 | 107.55%281 |
| -前払費用増減額 | 87.38%-1,819 | -61.89%2.32万 | 576.14%2.81万 | -182.27%-1.11万 | -44.41%2.06万 | -142.79%-1.44万 | -91.62%6.09万 | -101.29%-5,906 | 97.71%-3,937 | -83.63%3.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 570.02%6.37万 | 370.29%4.92万 | -150.90%-3.3万 | 197.34%9.13万 | -89.14%4,409 | 54.50%-1.36万 | -161.14%-1.82万 | 123.31%6.49万 | -213.12%-9.38万 | -85.68%4.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.41%-15.58万 | 14.21%-87.4万 | 19.51%-21.34万 | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.79%-32.75万 | 59.70%-28.89万 | 5.49%-10.69万 | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 119.05%9.18万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --38.68万 | --2,488 | --0 | --0 | --38.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -11.96%-32.75万 | 5.73%-67.57万 | 3.29%-10.94万 | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 39.29%-29.25万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.79%-32.75万 | 59.70%-28.89万 | 5.49%-10.69万 | -212.37%-9.03万 | 9.26%-18.35万 | 119.05%9.18万 | 78.06%-71.67万 | 86.71%-11.31万 | 109.50%8.04万 | 68.65%-20.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.01万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --135.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --135.01万 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.93%93.8万 | -69.80%75.08万 | 11.45%125.82万 | -89.11%14.75万 | -65.21%60.51万 | -69.80%75.08万 | 64.94%248.64万 | -70.02%112.9万 | -74.81%135.49万 | 376.97%173.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.69%-48.33万 | 110.78%18.72万 | 15.32%-32.02万 | 591.60%111.07万 | -19.11%-45.76万 | 80.50%-14.57万 | -277.29%-173.56万 | 70.43%-37.82万 | 85.99%-22.59万 | -107.66%-38.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.86%45.47万 | 24.93%93.8万 | 24.93%93.8万 | 11.45%125.82万 | -89.11%14.75万 | -65.21%60.51万 | -69.80%75.08万 | -69.80%75.08万 | -70.02%112.9万 | -74.81%135.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.41%-15.58万 | 14.21%-87.4万 | 19.51%-21.34万 | 51.35%-14.9万 | -50.62%-27.41万 | 10.52%-23.75万 | 38.92%-101.88万 | 37.99%-26.51万 | 60.04%-30.63万 | 28.58%-18.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。