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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.94%-287.4万 | 79.60%1,908.1万 | -374.26%-917.7万 | -13.44%-1,536.9万 | 93.42%-87.1万 | -3,434.86%-363.5万 | -57.06%1,062.4万 | -103.11%-193.5万 | -60.71%-1,354.8万 | -1,215.42%-1,324万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 526.33%2,668.8万 | -99.62%16.4万 | 1.22%5,469.8万 | 21.80%1,717.2万 | -152.29%-961.2万 | -78.76%426.1万 | 2,769.95%4,287.7万 | -49.90%5,403.9万 | -53.72%1,409.9万 | -31.63%1,838.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -669.07%-758.3万 | 95.58%-271.5万 | -13,421.74%-6,740.8万 | -154.73%-198.9万 | -96.85%-193.9万 | 23.45%-98.6万 | -7,078.71%-6,137.8万 | 154.12%50.6万 | 622.47%363.4万 | -88.70%-98.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.21%355.3万 | 2.63%238.3万 | -5.39%946.6万 | -3.75%258.9万 | -7.61%229.5万 | -6.65%226万 | -3.65%232.2万 | -12.76%1,000.5万 | -10.54%269万 | -10.39%248.4万 |
| 投資証券未実現損益 | -1,028.36%-823.7万 | -656.35%-920.2万 | 88.63%-32.2万 | -39.75%-1,330.4万 | 867.54%1,205.8万 | -114.29%-73万 | -47.54%165.4万 | 86.25%-283.1万 | -101.31%-952万 | 32.75%-157.1万 |
| その他の非現金項目 | -0.71%-112.7万 | 2.44%8.4万 | -130.84%-366.8万 | -104.60%-391万 | -6.32%8.9万 | -1,126.61%-111.9万 | -30.51%8.2万 | -388.91%-158.9万 | -381.86%-191.1万 | 174.80%9.5万 |
| 運転資金の増減額 | -179.82%-1,522.5万 | 10.84%3,005.9万 | 103.74%135万 | 3.12%-1,708.7万 | 88.00%-324.2万 | 73.30%-544.1万 | -6.36%2,712万 | -280.60%-3,607.3万 | 47.58%-1,763.8万 | -29.98%-2,702.3万 |
| -売上債権増減額 | 132.76%101万 | -137.49%-185万 | 113.25%45.4万 | 63.75%-93.2万 | 88.82%-46.5万 | -626.11%-308.3万 | 81.60%493.4万 | -100.35%-342.6万 | -71.40%-257.1万 | -1,077.90%-415.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -37.80%1,273.8万 | -122.56%-104.6万 | 7,974.35%1,542.2万 | -146.80%-286.6万 | -730.47%-682.8万 | 604.47%2,047.9万 | 146.73%463.7万 | 101.04%19.1万 | 836.94%612.4万 | 107.70%108.3万 |
| -前払費用増減額 | 104.02%6.1万 | 15.26%-257.1万 | -274.93%-128.6万 | -73.90%43.4万 | 33.93%283万 | -499.21%-151.6万 | 21.52%-303.4万 | -35.57%-34.3万 | 22.82%166.3万 | 153.36%211.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.18%-2,903.4万 | 72.60%3,552.6万 | 59.26%-1,324万 | 39.95%-1,372.3万 | 104.69%122.1万 | 9.71%-2,132.1万 | -48.59%2,058.3万 | -398.34%-3,249.5万 | 30.04%-2,285.4万 | -262.06%-2,606.1万 |
| 法人税等の支払額 | 49.84%-94.3万 | 17.58%-169.2万 | 87.33%-329.3万 | 123.66%116万 | 88.75%-52万 | 68.30%-188万 | 80.52%-205.3万 | 2.44%-2,599.2万 | -4.10%-490.2万 | 1.58%-462.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.94%-287.4万 | 79.60%1,908.1万 | -374.26%-917.7万 | -13.44%-1,536.9万 | 93.42%-87.1万 | -3,434.86%-363.5万 | -57.06%1,062.4万 | -103.11%-193.5万 | -60.71%-1,354.8万 | -1,215.42%-1,324万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.96%-65.2万 | -51.38%886.7万 | 611.95%1,662.3万 | 151.53%43.9万 | 8.27%-107.6万 | -163.08%-90.5万 | 2,177.33%1,823.9万 | 81.49%-324.7万 | -65.76%-85.2万 | 79.60%-117.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 637.15%675.2万 | -130.54%-2,023.3万 | 1,889.03%6,476.3万 | 152.68%44.3万 | 52.17%-67.2万 | -241.58%-125.7万 | 6,685.39%6,624.9万 | -74.63%-362万 | -33.28%-84.1万 | -360.66%-140.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -369.77%-993.1万 | 152.36%2,616万 | -782.38%-5,682.5万 | -7.77%-202.6万 | -68.04%-265万 | -19.98%-211.4万 | -3,991.81%-4,996.1万 | 66.91%-644万 | -133.83%-188万 | 75.71%-157.7万 |
| 受領配当金 | 3.84%132.5万 | 44.97%167.3万 | -2.70%468.2万 | -10.86%101.8万 | 3.26%123.4万 | -1.39%127.6万 | -2.29%115.4万 | 42.79%481.2万 | 51.26%114.2万 | 30.32%119.5万 |
| 受領利息 | 1.01%120.2万 | 58.97%126.7万 | 100.05%400.3万 | 38.10%100.4万 | 64.82%101.2万 | 141.87%119万 | 374.40%79.7万 | 219.65%200.1万 | 337.95%72.7万 | 375.97%61.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.96%-65.2万 | -51.38%886.7万 | 611.95%1,662.3万 | 151.53%43.9万 | 8.27%-107.6万 | -163.08%-90.5万 | 2,177.33%1,823.9万 | 81.49%-324.7万 | -65.76%-85.2万 | 79.60%-117.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-852.2万 | -29.20%-258.4万 | 4.15%-2,088.1万 | 18.52%-716.5万 | -61.85%-274.5万 | 0.72%-897.1万 | 11.47%-200万 | 3.22%-2,178.5万 | 15.46%-879.4万 | -5.08%-169.6万 |
| 借入金純額 | 4.87%-82.1万 | 17.63%-81.3万 | 13.05%-348.4万 | 19.70%-79.9万 | 17.16%-83.5万 | 14.21%-86.3万 | 1.10%-98.7万 | -6.20%-400.7万 | -0.91%-99.5万 | -17.89%-100.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.15%-178.7万 | -81.20%-168.7万 | 2.91%-524.5万 | 77.80%-38.7万 | -207.08%-182.1万 | -9.52%-210.6万 | 18.55%-93.1万 | 19.99%-540.2万 | 46.39%-174.3万 | 7.34%-59.3万 |
| 配当金支払総額 | 1.55%-583.9万 | --0 | 1.23%-1,181.7万 | 1.34%-588.6万 | --0 | 1.12%-593.1万 | --0 | -4.63%-1,196.4万 | 1.16%-596.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | -5.63%-7.5万 | -2.44%-8.4万 | 18.69%-33.5万 | -3.33%-9.3万 | 6.32%-8.9万 | 34.86%-7.1万 | 30.51%-8.2万 | 25.09%-41.2万 | 30.23%-9万 | 20.17%-9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-852.2万 | -29.20%-258.4万 | 4.15%-2,088.1万 | 18.52%-716.5万 | -61.85%-274.5万 | 0.72%-897.1万 | 11.47%-200万 | 3.22%-2,178.5万 | 15.46%-879.4万 | -5.08%-169.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.10%394.5万 | -168.27%-2,141.9万 | -142.06%-798.4万 | -95.56%67.6万 | -82.86%536.8万 | -53.49%1,887.9万 | -142.06%-798.4万 | 694.33%1,898.3万 | -60.32%1,521万 | -29.63%3,131.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.83%-1,204.8万 | -5.58%2,536.4万 | 50.18%-1,343.5万 | 4.74%-2,209.5万 | 70.87%-469.2万 | -45.73%-1,351.1万 | 24.33%2,686.3万 | -221.60%-2,696.7万 | -19.89%-2,319.4万 | -160.75%-1,610.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -250.95%-810.3万 | -79.10%394.5万 | -168.27%-2,141.9万 | -168.27%-2,141.9万 | -95.56%67.6万 | -82.86%536.8万 | -53.49%1,887.9万 | -142.06%-798.4万 | -142.06%-798.4万 | -60.32%1,521万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.91%-304.1万 | -111.58%-118.1万 | -97.47%-1,123.6万 | -3.77%-1,493.2万 | 88.57%-168万 | -1,565.99%-489.8万 | -56.95%1,020万 | -109.49%-569万 | -58.45%-1,438.9万 | -2,105.73%-1,470.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
