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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.03%-4,430.8万 | 9.34%-7,185.3万 | -21.22%-2.57億 | -50.73%-6,792.6万 | -60.49%-6,531万 | 6.66%-4,432.1万 | -0.81%-7,925.6万 | -8.97%-2.12億 | 27.71%-4,506.6万 | 24.40%-4,069.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.51%-8,247万 | -8.67%-8,142.3万 | -22.43%-3.03億 | -41.70%-8,758.1万 | -18.55%-7,098.8万 | -31.70%-6,959.2万 | -2.61%-7,493万 | 7.20%-2.48億 | 35.60%-6,180.6万 | 7.23%-5,988.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.32%230.5万 | 10.98%226.5万 | -20.39%861.6万 | -25.99%221.8万 | 31.16%218.9万 | -32.80%216.8万 | -30.37%204.1万 | 8.97%1,082.3万 | -9.35%299.7万 | -25.06%166.9万 |
| その他の非現金項目 | -445.19%-82.5万 | 898.31%236.6万 | 126.90%122.3万 | 172.02%50.7万 | -42.72%24万 | -41.99%23.9万 | -42.48%23.7万 | 106.53%53.9万 | ---70.4万 | --41.9万 |
| 運転資金の増減額 | 960.59%1,687.4万 | 46.20%-1,432.5万 | 10.22%-4,243.6万 | 49.04%-255.4万 | -587.31%-1,484.6万 | 110.69%159.1万 | -5.64%-2,662.7万 | -274.54%-4,726.7万 | -119.18%-501.2万 | 37.21%-216万 |
| -売上債権増減額 | -59.11%-203.5万 | 239.87%107万 | 23.97%-1,130万 | -45.58%-490.6万 | -162.21%-435万 | 83.80%-127.9万 | 60.59%-76.5万 | -463.63%-1,486.3万 | -27.80%-337万 | ---165.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.20%-341.6万 | -116.06%-339万 | 56.09%-1,614.8万 | -5.38%-624.5万 | 48.34%-306.2万 | 54.97%-527.2万 | 88.13%-156.9万 | -2,780.11%-3,677.9万 | -364.06%-592.6万 | ---592.7万 |
| -前払費用増減額 | 203.62%526.4万 | -12.05%-228.7万 | -2,345.24%-1,772.8万 | -403.95%-315.8万 | -282.98%-744.9万 | -1,648.78%-508万 | -1,288.44%-204.1万 | 86.05%-72.5万 | 5,095.00%103.9万 | 63.13%-194.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.08%1,025.5万 | 72.68%-312.8万 | 323.32%383万 | 766.97%795.7万 | -136.35%-208万 | 559.71%940.1万 | -172.64%-1,144.8万 | -105.87%-171.5万 | -105.29%-119.3万 | 11,777.55%572.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -171.81%-29.8万 | 76.87%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | --41.5万 | ---41.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 283.21%222.6万 | 181.67%90.9万 | -1,280.64%-481.7万 | 21.64%-124.9万 | -875.00%-124万 | -198.54%-121.5万 | -282.76%-111.3万 | 173.38%40.8万 | -580.12%-159.4万 | 149.23%16万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.56%487.8万 | 20.19%-740.3万 | -41.83%372.7万 | -16.33%504.7万 | 123.98%333.5万 | -11.05%462.1万 | -47.03%-927.6万 | -15.06%640.7万 | -15.38%603.2万 | -32.62%148.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.03%-4,430.8万 | 9.34%-7,185.3万 | -21.22%-2.57億 | -50.73%-6,792.6万 | -60.49%-6,531万 | 6.66%-4,432.1万 | -0.81%-7,925.6万 | -8.97%-2.12億 | 27.71%-4,506.6万 | 24.40%-4,069.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -858.82%-1.35億 | -894.53%-2.23億 | -96.18%1,211万 | -138.39%-1,751.1万 | -122.46%-1,612.9万 | -83.68%1,774.6万 | -69.27%2,800.4万 | 512.84%3.17億 | 121.09%4,561万 | 418.22%7,181.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.39%-38.4万 | 77.70%-25.2万 | 63.07%-323.3万 | 76.93%-105.3万 | 4.41%-26万 | 43.33%-79万 | 55.23%-113万 | -156.34%-875.4万 | -105.86%-456.4万 | 58.15%-27.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -824.41%-1.34億 | -862.85%-2.22億 | -95.29%1,534.3万 | -132.80%-1,645.8万 | -122.01%-1,586.9万 | -83.17%1,853.6万 | -68.89%2,913.4万 | 543.95%3.26億 | 119.61%5,017.4万 | 428.89%7,209万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858.82%-1.35億 | -894.53%-2.23億 | -96.18%1,211万 | -138.39%-1,751.1万 | -122.46%-1,612.9万 | -83.68%1,774.6万 | -69.27%2,800.4万 | 512.84%3.17億 | 121.09%4,561万 | 418.22%7,181.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,542.81%4,859.7万 | -10.00%160.2万 | 398.55%4.34億 | 410.52%3.87億 | 1,645.72%4,509.2万 | -96.31%29.2万 | 127.04%178万 | -70.78%8,712万 | -0.66%7,583.9万 | -53.43%258.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 476.38%4.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.21%7,479.9万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4,614.3万 | --207万 | --4,407.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.16%21.6万 | -30.25%258.3万 | -326.14%-3,981.8万 | -4,549.90%-4,601.2万 | -62.13%211.1万 | -95.27%38万 | 24.76%370.3万 | 27.07%1,760.8万 | -87.02%103.4万 | 243.23%557.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.55%-11.4万 | 48.99%-98.1万 | 41.12%-311.3万 | -266.67%-1万 | 63.49%-109.2万 | 25.42%-8.8万 | 11.95%-192.3万 | 30.59%-528.7万 | 100.15%6,000 | -95.23%-299.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,542.81%4,859.7万 | -10.00%160.2万 | 398.55%4.34億 | 410.52%3.87億 | 1,645.72%4,509.2万 | -96.31%29.2万 | 127.04%178万 | -70.78%8,712万 | -0.66%7,583.9万 | -53.43%258.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.94%3.94億 | 38.20%6.87億 | 63.21%4.97億 | -8.44%3.85億 | 8.94%4.22億 | 40.83%4.48億 | 63.21%4.97億 | 9.68%3.05億 | 55.86%4.21億 | 13.57%3.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -396.03%-1.3億 | -491.75%-2.93億 | -1.53%1.9億 | 295.03%3.02億 | -207.83%-3,634.7万 | -137.99%-2,628.3万 | -472.31%-4,947.2万 | 616.41%1.93億 | 120.55%7,638.3万 | 147.58%3,370.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -215.44%-29.9万 | ---14.7万 | --31.9万 | --9.9万 | ---3.9万 | --25.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.50%2.64億 | -11.94%3.94億 | 38.20%6.87億 | 38.20%6.87億 | -8.44%3.85億 | 8.94%4.22億 | 40.83%4.48億 | 63.21%4.97億 | 63.21%4.97億 | 55.86%4.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.93%-4,469.2万 | 10.30%-7,210.5万 | -17.87%-2.6億 | -38.99%-6,897.9万 | -60.06%-6,557万 | 7.70%-4,511.1万 | 0.94%-8,038.6万 | -11.49%-2.21億 | 23.17%-4,963万 | 24.80%-4,096.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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