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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 48.44%4.75億 | 57.10%4.76億 | 57.10%4.76億 | 38.46%4.32億 | -24.89%3.35億 | -2.74%3.2億 | -41.28%3.03億 | -41.28%3.03億 | --3.12億 | --4.46億 |
| -現金及び現金同等物 | 48.44%4.75億 | 57.10%4.76億 | 57.10%4.76億 | 38.46%4.32億 | -24.89%3.35億 | -2.74%3.2億 | -41.28%3.03億 | -41.28%3.03億 | --3.12億 | --4.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.75%9.09億 | -5.97%8.35億 | -5.97%8.35億 | 5.82%9.63億 | 35.87%10.72億 | 60.44%10.3億 | 87.74%8.88億 | 87.74%8.88億 | --9.1億 | --7.89億 |
| -売掛金 | -12.50%8.12億 | -5.10%7.26億 | -5.10%7.26億 | 8.96%8.51億 | 38.52%9.53億 | 65.12%9.28億 | 100.79%7.65億 | 100.79%7.65億 | --7.81億 | --6.88億 |
| -未収法人所得税 | -62.86%1,300万 | -40.54%2,200万 | -40.54%2,200万 | -15.91%3,700万 | -17.78%3,700万 | -22.22%3,500万 | -13.95%3,700万 | -13.95%3,700万 | --4,400万 | --4,500万 |
| -関連先売掛金 | 32.14%3,700万 | 16.67%4,200万 | 16.67%4,200万 | -16.67%4,000万 | 15.15%3,800万 | 211.11%2,800万 | 100.00%3,600万 | 100.00%3,600万 | --4,800万 | --3,300万 |
| -その他の売掛金 | 20.51%4,700万 | -10.00%4,500万 | -10.00%4,500万 | -5.41%3,500万 | 91.30%4,400万 | 50.00%3,900万 | 61.29%5,000万 | 61.29%5,000万 | --3,700万 | --2,300万 |
| 前払費用 | -8.00%9,200万 | 13.95%4,900万 | 13.95%4,900万 | -2.63%7,400万 | 63.27%8,000万 | 108.33%1億 | 2.38%4,300万 | 2.38%4,300万 | --7,600万 | --4,900万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 1.79%14.76億 | 10.21%13.6億 | 10.21%13.6億 | 13.17%14.69億 | 15.81%14.87億 | 39.02%14.5億 | 17.30%12.34億 | 17.30%12.34億 | --12.98億 | --12.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.39%2.84億 | 2.17%2.82億 | 2.17%2.82億 | 2.96%2.78億 | 8.14%2.79億 | 7.87%2.88億 | 0.36%2.76億 | 0.36%2.76億 | --2.7億 | --2.58億 |
| -有形固定資産総額 | -51.45%2.84億 | 15.73%6.4億 | 15.73%6.4億 | 12.55%6.1億 | 14.17%5.88億 | 17.23%5.85億 | 11.72%5.53億 | 11.72%5.53億 | --5.42億 | --5.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -29.24%-3.58億 | -29.24%-3.58億 | -22.06%-3.32億 | -20.23%-3.09億 | -28.02%-2.97億 | -25.91%-2.77億 | -25.91%-2.77億 | ---2.72億 | ---2.57億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.41%17.34億 | -3.29%17.64億 | -3.29%17.64億 | -1.95%17.6億 | -9.53%18.04億 | -12.11%18.14億 | -13.31%18.24億 | -13.31%18.24億 | --17.95億 | --19.94億 |
| -のれん | 0.67%12.06億 | 2.02%12.12億 | 2.02%12.12億 | 3.66%11.9億 | -8.00%12.07億 | -11.00%11.98億 | -12.52%11.88億 | -12.52%11.88億 | --11.48億 | --13.12億 |
| -その他の無形資産 | -14.29%5.28億 | -13.21%5.52億 | -13.21%5.52億 | -11.90%5.7億 | -12.46%5.97億 | -14.21%6.16億 | -14.75%6.36億 | -14.75%6.36億 | --6.47億 | --6.82億 |
| 投資その他の資産 | -7.14%1,300万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,300万 | -7.14%1,300万 | -12.50%1,400万 | -17.65%1,400万 | -17.65%1,400万 | --1,300万 | --1,400万 |
| 金融資産 | ---- | -30.00%700万 | -30.00%700万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -22.12%2.64億 | -15.62%2.81億 | -15.62%2.81億 | 7.17%2.99億 | 27.34%3.4億 | 13.00%3.39億 | 18.09%3.33億 | 18.09%3.33億 | --2.79億 | --2.67億 |
| その他の非流動資産 | 45.45%6,400万 | 16.22%4,300万 | 16.22%4,300万 | 35.56%6,100万 | 67.65%5,700万 | -4.35%4,400万 | -9.76%3,700万 | -9.76%3,700万 | --4,500万 | --3,400万 |
| 非流動資産合計 | -5.60%23.59億 | -4.13%23.91億 | -4.13%23.91億 | 0.37%24.11億 | -2.88%24.93億 | -7.20%24.99億 | -8.28%24.94億 | -8.28%24.94億 | --24.02億 | --25.67億 |
| 資産合計 | -2.89%38.35億 | 0.62%37.51億 | 0.62%37.51億 | 4.86%38.8億 | 3.35%39.8億 | 5.70%39.49億 | -1.14%37.28億 | -1.14%37.28億 | --37億 | --38.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.66%4.59億 | 11.42%3.61億 | 11.42%3.61億 | 11.48%4.76億 | 30.45%4.67億 | 26.67%4.56億 | 57.28%3.24億 | 57.28%3.24億 | --4.27億 | --3.58億 |
| -買掛金 | 10.29%3.86億 | 19.37%3.02億 | 19.37%3.02億 | 13.57%3.85億 | 40.88%3.86億 | 21.11%3.5億 | 84.67%2.53億 | 84.67%2.53億 | --3.39億 | --2.74億 |
| -未払い法人所得税 | -35.71%900万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 7.69%1,400万 | -11.76%1,500万 | -12.50%1,400万 | -30.77%900万 | -30.77%900万 | --1,300万 | --1,700万 |
| -関連当事者による流動負債 | -48.24%4,400万 | -18.75%3,900万 | -18.75%3,900万 | -6.06%6,200万 | 30.00%5,200万 | 107.32%8,500万 | 17.07%4,800万 | 17.07%4,800万 | --6,600万 | --4,000万 |
| -その他の未払金 | 185.71%2,000万 | -42.86%800万 | -42.86%800万 | 66.67%1,500万 | -48.15%1,400万 | -50.00%700万 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | --900万 | --2,700万 |
| 当期の未払費用 | 19.76%3.94億 | 5.65%3.74億 | 5.65%3.74億 | 13.79%3.63億 | 6.08%3.49億 | -5.46%3.29億 | -14.49%3.54億 | -14.49%3.54億 | --3.19億 | --3.29億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.81%2,600万 | 20.00%2,400万 | 20.00%2,400万 | 9.52%2,300万 | 4.55%2,300万 | -8.70%2,100万 | -16.67%2,000万 | -16.67%2,000万 | --2,100万 | --2,200万 |
| -短期借入金 | 100.00%800万 | 133.33%700万 | 133.33%700万 | 100.00%600万 | 100.00%600万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 | --300万 |
| -資本リース債務 | 5.88%1,800万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | -5.56%1,700万 | -10.53%1,700万 | -15.00%1,700万 | -19.05%1,700万 | -19.05%1,700万 | --1,800万 | --1,900万 |
| 流動性繰延負債 | 35.53%1.03億 | -4.00%7,200万 | -4.00%7,200万 | -10.29%6,100万 | 1.47%6,900万 | 8.57%7,600万 | -2.60%7,500万 | -2.60%7,500万 | --6,800万 | --6,800万 |
| 流動負債合計 | 11.34%9.82億 | 7.50%8.31億 | 7.50%8.31億 | 10.54%9.23億 | 16.86%9.08億 | 10.11%8.82億 | 7.21%7.73億 | 7.21%7.73億 | --8.35億 | --7.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.14%14.11億 | 10.16%14.1億 | 10.16%14.1億 | 10.94%14.1億 | 11.37%14.11億 | 31.44%14.13億 | 18.41%12.8億 | 18.41%12.8億 | --12.71億 | --12.67億 |
| -長期借入金 | 0.30%13.55億 | 11.16%13.55億 | 11.16%13.55億 | 11.08%13.53億 | 11.08%13.53億 | 32.45%13.51億 | 19.51%12.19億 | 19.51%12.19億 | --12.18億 | --12.18億 |
| -リース債務 | -9.68%5,600万 | -9.84%5,500万 | -9.84%5,500万 | 7.55%5,700万 | 18.37%5,800万 | 12.73%6,200万 | 0.00%6,100万 | 0.00%6,100万 | --5,300万 | --4,900万 |
| 繰延負債 | -75.00%500万 | -79.17%500万 | -79.17%500万 | 345.45%4,900万 | -83.48%1,900万 | -83.19%2,000万 | -79.83%2,400万 | -79.83%2,400万 | --1,100万 | --1.15億 |
| 従業員福利厚生費 | 21.38%1.76億 | 24.49%1.83億 | 24.49%1.83億 | -45.85%1.37億 | -47.86%1.46億 | -54.11%1.45億 | -55.86%1.47億 | -55.86%1.47億 | --2.53億 | --2.8億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -32.18%5,900万 | -14.44%7,700万 | -14.44%7,700万 | -47.24%6,700万 | -12.40%1.06億 | --8,700万 | --9,000万 | --9,000万 | --1.27億 | --1.21億 |
| その他の非流動性負債 | -44.00%2,800万 | -23.26%3,300万 | -23.26%3,300万 | 14.71%3,900万 | 104.00%5,100万 | 92.31%5,000万 | 86.96%4,300万 | 86.96%4,300万 | --3,400万 | --2,500万 |
| 非流動負債合計 | -2.10%16.79億 | 7.83%17.08億 | 7.83%17.08億 | 0.35%17.02億 | -4.15%17.33億 | 11.65%17.15億 | 1.80%15.84億 | 1.80%15.84億 | --16.96億 | --18.08億 |
| 負債合計 | 2.46%26.61億 | 7.72%25.39億 | 7.72%25.39億 | 3.71%26.25億 | 2.17%26.41億 | 11.13%25.97億 | 3.51%23.57億 | 3.51%23.57億 | --25.31億 | --25.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -722.60%-14.56億 | -721.14%-14.37億 | -721.14%-14.37億 | -839.19%-13.9億 | -49.22%-1.91億 | 84.69%-1.77億 | 83.57%-1.75億 | 83.57%-1.75億 | ---1.48億 | ---1.28億 |
| 資本剰余金 | 695.09%27.51億 | 722.75%27.48億 | 722.75%27.48億 | 955.21%27.33億 | 52.87%3.73億 | -86.47%3.46億 | -86.95%3.34億 | -86.95%3.34億 | --2.59億 | --2.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,671.43%-1.24億 | -1,371.43%-1.03億 | -1,371.43%-1.03億 | -160.00%-9,100万 | 83.33%-500万 | 95.86%-700万 | 95.68%-700万 | 95.68%-700万 | ---3,500万 | ---3,000万 |
| 株主資本 | 622.84%11.71億 | 694.74%12.08億 | 694.74%12.08億 | 1,547.37%12.52億 | 105.81%1.77億 | -88.41%1.62億 | -89.82%1.52億 | -89.82%1.52億 | --7,600万 | --8,600万 |
| 少数株主持分 | -99.75%300万 | -99.67%400万 | -99.67%400万 | -99.73%300万 | -1.53%11.62億 | 118,900.00%11.9億 | 121,800.00%12.19億 | 121,800.00%12.19億 | --10.93億 | --11.8億 |
| 資本合計 | -13.17%11.74億 | -11.60%12.12億 | -11.60%12.12億 | 7.36%12.55億 | 5.77%13.39億 | -3.36%13.52億 | -8.23%13.71億 | -8.23%13.71億 | --11.69億 | --12.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
