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GBTG グローバル ビジネス トラベル

銘柄追加
  • 6.800
  • +0.070+1.04%
終値 07/19 16:00 ET
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市場後 16:02 ET
32.14億時価総額-24285直近PER

グローバル ビジネス トラベルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
163.64%4,900万
141.12%1.62億
1,550.00%5,800万
266.67%1.35億
129.68%4,600万
50.00%-7,700万
23.05%-3.94億
97.63%-400万
24.30%-8,100万
-1.55億
持続的な事業活動による当期純利益
29.63%-1,900万
40.61%-1.36億
26.98%-4,600万
89.04%-800万
-2,650.00%-5,500万
70.33%-2,700万
51.79%-2.29億
68.50%-6,300万
31.13%-7,300万
---200万
持続的な事業活動による当期損益
-500.00%-1,800万
-186.67%-1,300万
-54.55%1,000万
-750.00%-3,900万
--1,900万
---300万
-69.39%1,500万
--2,200万
--600万
----
減価償却費及び償却費
2.17%4,700万
6.59%1.94億
2.08%4,900万
11.11%5,000万
8.89%4,900万
4.55%4,600万
18.18%1.82億
-4.00%4,800万
32.35%4,500万
--4,500万
繰延税金
288.89%1,700万
53.85%-3,000万
41.67%-1,400万
70.00%-300万
20.00%-400万
65.38%-900万
63.48%-6,500万
53.85%-2,400万
65.52%-1,000万
---500万
その他の非現金項目
-128.57%-1,600万
-20.00%-1,200万
-600.00%-700万
-33.33%400万
90.48%-200万
-216.67%-700万
54.55%-1,000万
50.00%-100万
185.71%600万
---2,100万
運転資金の増減額
115.69%1,600万
121.74%7,500万
507.69%5,300万
240.26%1.08億
109.70%1,600万
-13.33%-1.02億
-807.89%-3.45億
-18.18%-1,300万
-7,600.00%-7,700万
---1.65億
-売掛金増減額
41.94%-9,000万
110.11%4,500万
143.75%1.56億
155.41%8,200万
79.01%-3,800万
13.89%-1.55億
-405.68%-4.45億
313.33%6,400万
-300.00%-1.48億
---1.81億
-前払費用増減額
8.51%-4,300万
131.03%900万
34.62%3,500万
121.28%1,000万
320.00%1,100万
-1,466.67%-4,700万
-172.50%-2,900万
316.67%2,600万
-687.50%-4,700万
---500万
-買掛金及び未払費用の増減額
49.00%1.49億
-83.72%2,100万
-33.98%-1.38億
-86.44%1,600万
104.76%4,300万
7.53%1億
1,190.00%1.29億
-432.26%-1.03億
321.43%1.18億
--2,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
163.64%4,900万
141.12%1.62億
1,550.00%5,800万
266.67%1.35億
129.68%4,600万
50.00%-7,700万
23.05%-3.94億
97.63%-400万
24.30%-8,100万
---1.55億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
21.88%-2,500万
-25.26%-1.19億
-18.18%-2,600万
6.45%-2,900万
-52.38%-3,200万
-52.38%-3,200万
-251.85%-9,500万
-140.74%-2,200万
-210.00%-3,100万
-2,100万
固定資産取引の純額
21.88%-2,500万
-20.21%-1.13億
-23.81%-2,600万
9.68%-2,800万
-28.57%-2,700万
-52.38%-3,200万
-113.64%-9,400万
-31.25%-2,100万
-210.00%-3,100万
---2,100万
事業取引の純額
----
--0
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----
--0
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----
その他の投資活動純額
----
-500.00%-600万
--0
---100万
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66.67%-100万
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----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
21.88%-2,500万
-25.26%-1.19億
-18.18%-2,600万
6.45%-2,900万
-52.38%-3,200万
-52.38%-3,200万
-251.85%-9,500万
-140.74%-2,200万
-210.00%-3,100万
---2,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-108.20%-1,000万
-58.90%1.2億
0.00%-100万
60.00%-200万
-99.67%100万
1,842.86%1.22億
-38.91%2.92億
-100.51%-100万
-105.38%-500万
3.05億
借入金純額
-100.78%-100万
-35.38%1.26億
0.00%-100万
0.00%-100万
--0
4,366.67%1.28億
-48.95%1.95億
-100.42%-100万
-102.08%-100万
--2億
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
--0
--0
----
----
-212.00%-1.68億
--0
--0
----
配当金支払総額
----
--0
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----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
300.00%400万
--700万
--0
----
----
--100万
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-85.71%-1,300万
-104.91%-1,300万
--0
-100.00%-800万
-99.27%200万
-75.00%-700万
600.00%2.65億
--0
20.00%-400万
--2.73億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-108.20%-1,000万
-58.90%1.2億
0.00%-100万
60.00%-200万
-99.67%100万
1,842.86%1.22億
-38.91%2.92億
-100.51%-100万
-105.38%-500万
--3.05億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
54.75%4.89億
-39.81%3.16億
36.92%4.45億
-23.68%3.48億
-2.06%3.33億
-39.81%3.16億
-11.47%5.25億
-26.97%3.25億
-3.39%4.56億
--3.4億
現金及び現金同等物の純増減額
7.69%1,400万
182.74%1.63億
214.81%3,100万
188.89%1.04億
-88.37%1,500万
107.14%1,300万
-222.95%-1.97億
-132.53%-2,700万
-387.50%-1.17億
--1.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-225.00%-500万
183.33%1,000万
-27.78%1,300万
50.00%-700万
--0
233.33%400万
-71.43%-1,200万
700.00%1,800万
-366.67%-1,400万
---1,300万
現金及び現金同等物の期末残高
49.55%4.98億
54.75%4.89億
54.75%4.89億
36.92%4.45億
-23.68%3.48億
-2.06%3.33億
-39.81%3.16億
-39.81%3.16億
-26.97%3.25億
--4.56億
フリーキャッシュ・フロー
122.02%2,400万
110.04%4,900万
228.00%3,200万
195.54%1.07億
110.80%1,900万
37.71%-1.09億
12.23%-4.88億
86.49%-2,500万
4.27%-1.12億
---1.76億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 163.64%4,900万141.12%1.62億1,550.00%5,800万266.67%1.35億129.68%4,600万50.00%-7,700万23.05%-3.94億97.63%-400万24.30%-8,100万-1.55億
持続的な事業活動による当期純利益 29.63%-1,900万40.61%-1.36億26.98%-4,600万89.04%-800万-2,650.00%-5,500万70.33%-2,700万51.79%-2.29億68.50%-6,300万31.13%-7,300万---200万
持続的な事業活動による当期損益 -500.00%-1,800万-186.67%-1,300万-54.55%1,000万-750.00%-3,900万--1,900万---300万-69.39%1,500万--2,200万--600万----
減価償却費及び償却費 2.17%4,700万6.59%1.94億2.08%4,900万11.11%5,000万8.89%4,900万4.55%4,600万18.18%1.82億-4.00%4,800万32.35%4,500万--4,500万
繰延税金 288.89%1,700万53.85%-3,000万41.67%-1,400万70.00%-300万20.00%-400万65.38%-900万63.48%-6,500万53.85%-2,400万65.52%-1,000万---500万
その他の非現金項目 -128.57%-1,600万-20.00%-1,200万-600.00%-700万-33.33%400万90.48%-200万-216.67%-700万54.55%-1,000万50.00%-100万185.71%600万---2,100万
運転資金の増減額 115.69%1,600万121.74%7,500万507.69%5,300万240.26%1.08億109.70%1,600万-13.33%-1.02億-807.89%-3.45億-18.18%-1,300万-7,600.00%-7,700万---1.65億
-売掛金増減額 41.94%-9,000万110.11%4,500万143.75%1.56億155.41%8,200万79.01%-3,800万13.89%-1.55億-405.68%-4.45億313.33%6,400万-300.00%-1.48億---1.81億
-前払費用増減額 8.51%-4,300万131.03%900万34.62%3,500万121.28%1,000万320.00%1,100万-1,466.67%-4,700万-172.50%-2,900万316.67%2,600万-687.50%-4,700万---500万
-買掛金及び未払費用の増減額 49.00%1.49億-83.72%2,100万-33.98%-1.38億-86.44%1,600万104.76%4,300万7.53%1億1,190.00%1.29億-432.26%-1.03億321.43%1.18億--2,100万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 163.64%4,900万141.12%1.62億1,550.00%5,800万266.67%1.35億129.68%4,600万50.00%-7,700万23.05%-3.94億97.63%-400万24.30%-8,100万---1.55億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 21.88%-2,500万-25.26%-1.19億-18.18%-2,600万6.45%-2,900万-52.38%-3,200万-52.38%-3,200万-251.85%-9,500万-140.74%-2,200万-210.00%-3,100万-2,100万
固定資産取引の純額 21.88%-2,500万-20.21%-1.13億-23.81%-2,600万9.68%-2,800万-28.57%-2,700万-52.38%-3,200万-113.64%-9,400万-31.25%-2,100万-210.00%-3,100万---2,100万
事業取引の純額 ------0------------------0------------
その他の投資活動純額 -----500.00%-600万--0---100万--------66.67%-100万------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 21.88%-2,500万-25.26%-1.19億-18.18%-2,600万6.45%-2,900万-52.38%-3,200万-52.38%-3,200万-251.85%-9,500万-140.74%-2,200万-210.00%-3,100万---2,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -108.20%-1,000万-58.90%1.2億0.00%-100万60.00%-200万-99.67%100万1,842.86%1.22億-38.91%2.92億-100.51%-100万-105.38%-500万3.05億
借入金純額 -100.78%-100万-35.38%1.26億0.00%-100万0.00%-100万--04,366.67%1.28億-48.95%1.95億-100.42%-100万-102.08%-100万--2億
優先株式の発行/買い戻しの純額 ------0--0--0---------212.00%-1.68億--0--0----
配当金支払総額 ------0------------------0------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 300.00%400万--700万--0----------100万--0--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー -85.71%-1,300万-104.91%-1,300万--0-100.00%-800万-99.27%200万-75.00%-700万600.00%2.65億--020.00%-400万--2.73億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -108.20%-1,000万-58.90%1.2億0.00%-100万60.00%-200万-99.67%100万1,842.86%1.22億-38.91%2.92億-100.51%-100万-105.38%-500万--3.05億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 54.75%4.89億-39.81%3.16億36.92%4.45億-23.68%3.48億-2.06%3.33億-39.81%3.16億-11.47%5.25億-26.97%3.25億-3.39%4.56億--3.4億
現金及び現金同等物の純増減額 7.69%1,400万182.74%1.63億214.81%3,100万188.89%1.04億-88.37%1,500万107.14%1,300万-222.95%-1.97億-132.53%-2,700万-387.50%-1.17億--1.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -225.00%-500万183.33%1,000万-27.78%1,300万50.00%-700万--0233.33%400万-71.43%-1,200万700.00%1,800万-366.67%-1,400万---1,300万
現金及び現金同等物の期末残高 49.55%4.98億54.75%4.89億54.75%4.89億36.92%4.45億-23.68%3.48億-2.06%3.33億-39.81%3.16億-39.81%3.16億-26.97%3.25億--4.56億
フリーキャッシュ・フロー 122.02%2,400万110.04%4,900万228.00%3,200万195.54%1.07億110.80%1,900万37.71%-1.09億12.23%-4.88億86.49%-2,500万4.27%-1.12億---1.76億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率