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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.04%8,500万 | 58.70%7,300万 | 163.64%4,900万 | 141.12%1.62億 | 1,550.00%5,800万 | 266.67%1.35億 | 129.68%4,600万 | 50.00%-7,700万 | 23.05%-3.94億 | 97.63%-400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,500.00%-1.28億 | 149.09%2,700万 | 29.63%-1,900万 | 40.61%-1.36億 | 26.98%-4,600万 | 89.04%-800万 | -2,650.00%-5,500万 | 70.33%-2,700万 | 51.79%-2.29億 | 68.50%-6,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.85%6,000万 | -47.37%1,000万 | -500.00%-1,800万 | -186.67%-1,300万 | -54.55%1,000万 | -750.00%-3,900万 | --1,900万 | ---300万 | -69.39%1,500万 | --2,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.00%4,300万 | -2.04%4,800万 | 2.17%4,700万 | 6.59%1.94億 | 2.08%4,900万 | 11.11%5,000万 | 8.89%4,900万 | 4.55%4,600万 | 18.18%1.82億 | -4.00%4,800万 |
| 繰延税金 | 666.67%1,700万 | -25.00%-500万 | 288.89%1,700万 | 53.85%-3,000万 | 41.67%-1,400万 | 70.00%-300万 | 20.00%-400万 | 65.38%-900万 | 63.48%-6,500万 | 53.85%-2,400万 |
| その他の非現金項目 | 225.00%1,300万 | -50.00%-300万 | -128.57%-1,600万 | -20.00%-1,200万 | -600.00%-700万 | -33.33%400万 | 90.48%-200万 | -216.67%-700万 | 54.55%-1,000万 | 50.00%-100万 |
| 運転資金の増減額 | -47.22%5,700万 | -250.00%-2,400万 | 115.69%1,600万 | 121.74%7,500万 | 507.69%5,300万 | 240.26%1.08億 | 109.70%1,600万 | -13.33%-1.02億 | -807.89%-3.45億 | -18.18%-1,300万 |
| -売上債権増減額 | -51.22%4,000万 | 284.21%7,000万 | 41.94%-9,000万 | 110.11%4,500万 | 143.75%1.56億 | 155.41%8,200万 | 79.01%-3,800万 | 13.89%-1.55億 | -405.68%-4.45億 | 313.33%6,400万 |
| -前払費用増減額 | 300.00%4,000万 | -309.09%-2,300万 | 8.51%-4,300万 | 131.03%900万 | 34.62%3,500万 | 121.28%1,000万 | 320.00%1,100万 | -1,466.67%-4,700万 | -172.50%-2,900万 | 316.67%2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -243.75%-2,300万 | -265.12%-7,100万 | 49.00%1.49億 | -83.72%2,100万 | -33.98%-1.38億 | -86.44%1,600万 | 104.76%4,300万 | 7.53%1億 | 1,190.00%1.29億 | -432.26%-1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.04%8,500万 | 58.70%7,300万 | 163.64%4,900万 | 141.12%1.62億 | 1,550.00%5,800万 | 266.67%1.35億 | 129.68%4,600万 | 50.00%-7,700万 | 23.05%-3.94億 | 97.63%-400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.34%-2,600万 | 40.63%-1,900万 | 21.88%-2,500万 | -25.26%-1.19億 | -18.18%-2,600万 | 6.45%-2,900万 | -52.38%-3,200万 | -52.38%-3,200万 | -251.85%-9,500万 | -140.74%-2,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.14%-2,600万 | 11.11%-2,400万 | 21.88%-2,500万 | -20.21%-1.13億 | -23.81%-2,600万 | 9.68%-2,800万 | -28.57%-2,700万 | -52.38%-3,200万 | -113.64%-9,400万 | -31.25%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -500.00%-600万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.34%-2,600万 | 40.63%-1,900万 | 21.88%-2,500万 | -25.26%-1.19億 | -18.18%-2,600万 | 6.45%-2,900万 | -52.38%-3,200万 | -52.38%-3,200万 | -251.85%-9,500万 | -140.74%-2,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000.00%-6,200万 | -800.00%-700万 | -108.20%-1,000万 | -58.90%1.2億 | 0.00%-100万 | 60.00%-200万 | -99.67%100万 | 1,842.86%1.22億 | -38.91%2.92億 | -100.51%-100万 |
| 借入金純額 | 2,600.00%2,700万 | ---100万 | -100.78%-100万 | -35.38%1.26億 | -200.00%-300万 | 200.00%100万 | --0 | 4,366.67%1.28億 | -48.95%1.95億 | -100.42%-100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.00%-1.68億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 340.00%2,200万 | 0.00%100万 | 300.00%400万 | --700万 | --0 | --500万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -600.00%-5,600万 | ---700万 | -85.71%-1,300万 | -104.91%-1,300万 | --200万 | -100.00%-800万 | --0 | -75.00%-700万 | 600.00%2.65億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000.00%-6,200万 | -800.00%-700万 | -108.20%-1,000万 | -58.90%1.2億 | 0.00%-100万 | 60.00%-200万 | -99.67%100万 | 1,842.86%1.22億 | -38.91%2.92億 | -100.51%-100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.46%5.41億 | 49.55%4.98億 | 54.75%4.89億 | -39.81%3.16億 | 36.92%4.45億 | -23.68%3.48億 | -2.06%3.33億 | -39.81%3.16億 | -11.47%5.25億 | -26.97%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.88%-300万 | 213.33%4,700万 | 7.69%1,400万 | 182.74%1.63億 | 214.81%3,100万 | 188.89%1.04億 | -88.37%1,500万 | 107.14%1,300万 | -222.95%-1.97億 | -132.53%-2,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 271.43%1,200万 | ---400万 | -225.00%-500万 | 183.33%1,000万 | -27.78%1,300万 | 50.00%-700万 | --0 | 233.33%400万 | -71.43%-1,200万 | 700.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.60%5.5億 | 55.46%5.41億 | 49.55%4.98億 | 54.75%4.89億 | 54.75%4.89億 | 36.92%4.45億 | -23.68%3.48億 | -2.06%3.33億 | -39.81%3.16億 | -39.81%3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.86%5,900万 | 157.89%4,900万 | 122.02%2,400万 | 110.04%4,900万 | 228.00%3,200万 | 195.54%1.07億 | 110.80%1,900万 | 37.71%-1.09億 | 12.23%-4.88億 | 86.49%-2,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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