(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -39.78%217.1万 | -19.01%440.9万 | -19.01%440.9万 | -31.83%464.4万 | -16.97%704.7万 | 54.19%360.5万 | 65.42%544.4万 | 65.42%544.4万 | 43.56%681.2万 | 20.52%848.7万 |
-現金及び現金同等物 | -39.78%217.1万 | -19.01%440.9万 | -19.01%440.9万 | -31.83%464.4万 | -16.97%704.7万 | 54.19%360.5万 | 65.42%544.4万 | 65.42%544.4万 | 43.56%681.2万 | 20.52%848.7万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.4万 | --177.5万 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.19%214.6万 | -26.84%202.3万 |
流動資産合計 | -37.25%277.5万 | -20.05%492.5万 | -20.05%492.5万 | -49.65%511.6万 | -33.82%762.4万 | -18.86%442.2万 | 3.55%616万 | 3.55%616万 | 38.04%1,016万 | 8.17%1,152万 |
非流動資産 | ||||||||||
規制資産 | 220.00%16万 | -52.63%5.4万 | -52.63%5.4万 | -52.84%24.9万 | -33.76%20.6万 | -93.55%5万 | -15.56%11.4万 | -15.56%11.4万 | 461.70%52.8万 | 64.55%31.1万 |
資産合計 | --8万 | ---- | ---- | 144.12%16.6万 | 4.17%15万 | ---- | ---- | ---- | --6.8万 | --14.4万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
-買掛金 | -44.89%31.8万 | -96.28%20.7万 | -96.28%20.7万 | -5.74%19.7万 | -1.57%18.8万 | 279.61%57.7万 | 4.92%556.3万 | 4.92%556.3万 | -5.00%20.9万 | -3.05%19.1万 |
-未払い法人所得税 | --447.9万 | --438.2万 | --438.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の未払金 | 11.60%20.2万 | 14.12%20.2万 | 14.12%20.2万 | -1.14%17.4万 | -5.88%17.6万 | -6.70%18.1万 | -12.81%17.7万 | -12.81%17.7万 | -16.98%17.6万 | -12.21%18.7万 |
当期の未払費用 | -80.49%107.5万 | --104.4万 | --104.4万 | 18.15%611.9万 | 0.81%535.3万 | 28.40%551.1万 | ---- | ---- | 24.98%517.9万 | 23.75%531万 |
流動負債合計 | 99.71%1,585.3万 | 113.55%1,632.8万 | 113.55%1,632.8万 | -13.85%770万 | -16.01%740.1万 | 12.01%793.8万 | 14.27%764.6万 | 14.27%764.6万 | 51.57%893.8万 | 42.36%881.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | 40.35%8万 | 26.67%7.6万 | 26.67%7.6万 | 1.89%5.4万 | -5.08%5.6万 | -24.00%5.7万 | -22.08%6万 | -22.08%6万 | -33.75%5.3万 | -37.89%5.9万 |
転換可能優先株式 | -97.09%3.7万 | ---- | ---- | -13.59%81.4万 | 30.94%129.5万 | --127.1万 | ---- | ---- | --94.2万 | --98.9万 |
非流動負債合計 | 156.14%2,033.2万 | 170.86%2,071万 | 170.86%2,071万 | -13.85%770万 | -16.01%740.1万 | 12.01%793.8万 | 14.27%764.6万 | 14.27%764.6万 | 51.57%893.8万 | 42.36%881.2万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.13%10.33億 | 1.12%10.33億 | 1.12%10.33億 | 0.68%10.28億 | 0.63%10.28億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.72%10.22億 |
-普通株式 | 1.13%10.33億 | 1.12%10.33億 | 1.12%10.33億 | 0.68%10.28億 | 0.63%10.28億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.69%10.22億 | 0.72%10.22億 |
利益剰余金 | ---- | 14.12%20.2万 | 14.12%20.2万 | ---- | ---- | ---- | --17.7万 | --17.7万 | --17.6万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -0.82%1.58億 | -0.80%1.59億 | -0.80%1.59億 | -0.06%1.6億 | -0.10%1.6億 | -0.04%1.6億 | -0.04%1.6億 | -0.04%1.6億 | -0.16%1.6億 | -0.29%1.6億 |
資本合計 | -40.86%305.7万 | -24.97%520.3万 | -24.97%520.3万 | -46.41%585.5万 | -32.16%836.6万 | -17.73%516.9万 | 2.11%693.5万 | 2.11%693.5万 | 32.75%1,092.5万 | 6.92%1,233.2万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。