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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.91%-403.6万 | -21.47%-248.4万 | -27.27%-1,056.2万 | -97.87%-324.7万 | 4.01%-232.2万 | -69.13%-294.8万 | 18.07%-204.5万 | 26.87%-829.9万 | 27.36%-164.1万 | -1.94%-241.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.03%-322.9万 | 10.75%-181.8万 | -222.25%-2,493.6万 | -539.94%-1,688.8万 | -136.81%-336.5万 | 5.53%-264.6万 | -132.27%-203.7万 | 61.11%-773.8万 | -17.18%-263.9万 | 52.43%-142.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 210.31%10.7万 | 3,350.00%13.8万 | 99.11%-1.3万 | -7.69%-5.6万 | 277.78%13.6万 | -3,133.33%-9.7万 | 100.28%4,000 | -1,029.46%-145.7万 | 11.86%-5.2万 | 119.15%3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -56.00%1.1万 | -60.00%2,000 | -57.14%3,000 | -50.00%3,000 | -57.14%3,000 | -19.35%2.5万 | -28.57%5,000 | 0.00%7,000 |
| 資産准備金及び償却 | --1.7万 | --1.9万 | --48.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---9.6万 | -189.12%-69.1万 | -98.85%9,000 | -110.88%-6.2万 | 1,133.33%31万 | --0 | -446.38%-23.9万 | 92.18%78.6万 | 740.45%57万 | 56.52%-3万 |
| その他の非現金項目 | 9,250.00%18.3万 | 4,600.00%4.5万 | 16.67%-5,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.11%-6,000 | 60.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 運転資金の増減額 | -395.63%-102.1万 | -180.44%-18.1万 | 15,159.34%1,388.6万 | 2,682.39%1,327.2万 | 158.91%59.5万 | -123.41%-20.6万 | 187.89%22.5万 | -96.01%9.1万 | 238.30%47.7万 | -901.59%-101万 |
| -売上債権増減額 | 400.00%2.1万 | -169.23%-4.5万 | 1,116.67%6.1万 | -91.35%3.2万 | 90.27%-2.9万 | 50.00%-7,000 | 201.56%6.5万 | -105.22%-6,000 | 1,188.24%37万 | -580.65%-29.8万 |
| -前払費用増減額 | -707.92%-145.9万 | 20.62%-28.1万 | 74.70%14.5万 | 33.67%13.1万 | -60.00%12.8万 | 217.65%24万 | -170.23%-35.4万 | 186.46%8.3万 | 380.00%9.8万 | 114.77%32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 194.99%41.7万 | -71.98%14.4万 | 792.86%12.5万 | -7,344.44%-65.2万 | 168.02%70.2万 | -139.98%-43.9万 | 942.62%51.4万 | -99.38%1.4万 | -95.54%9,000 | -1,240.26%-103.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---20.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --1,000 | --1,376.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.91%-403.6万 | -21.52%-248.5万 | -27.27%-1,056.2万 | -97.87%-324.7万 | 4.01%-232.2万 | -69.13%-294.8万 | 18.07%-204.5万 | 26.87%-829.9万 | 27.36%-164.1万 | -1.94%-241.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -123.33%-7,000 | -99.74%9,000 | -106.46%-1.9万 | -100.13%-1,000 | -100.12%-1,000 | -98.07%3万 | 308.65%349.4万 | -64.10%29.4万 | 5,360.00%78.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-1,000 | ---7,000 | -101.67%-2.4万 | -2,000.00%-2.1万 | ---1,000 | -100.57%-2,000 | --0 | --143.9万 | ---1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -98.39%3.3万 | -99.32%2,000 | --0 | -99.80%1,000 | -93.46%3万 | 140.35%205.5万 | -63.98%29.5万 | 5,360.00%78.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -123.33%-7,000 | -99.74%9,000 | -106.46%-1.9万 | -100.13%-1,000 | -100.12%-1,000 | -98.07%3万 | 308.65%349.4万 | -64.10%29.4万 | 5,360.00%78.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.00%434.5万 | 5.4万 | 36.91%962.2万 | 323.3万 | -150.00%-1,000 | 639万 | 0 | -2.52%702.8万 | 0 | 101.44%2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -9.48%644.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4.56%711.8万 | --0 | 200.00%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5.4万 | --323.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 40.00%-5.4万 | --0 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | 62.03%-9万 | --0 | 100.72%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.00%434.5万 | --5.4万 | 36.91%962.2万 | --323.3万 | -150.00%-1,000 | --639万 | --0 | -2.52%702.8万 | --0 | 101.44%2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.78%217.1万 | -17.97%461.1万 | 70.80%562.1万 | -33.54%464.4万 | -16.97%704.7万 | 54.19%360.5万 | 70.80%562.1万 | -49.23%329.1万 | 47.27%698.8万 | 20.52%848.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.05%30.8万 | -20.99%-243.8万 | -141.88%-93.1万 | 97.55%-3.3万 | -42.75%-232.4万 | -43.99%344.1万 | -113.23%-201.5万 | 167.71%222.3万 | 6.46%-134.7万 | 35.58%-162.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | -173.83%-7.9万 | --0 | -161.24%-7.9万 | -83.33%1,000 | 87.50%-1,000 | 16.30%10.7万 | -42.86%-2万 | -43.91%12.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.88%247.5万 | -39.78%217.1万 | -17.97%461.1万 | -17.97%461.1万 | -33.54%464.4万 | -16.97%704.7万 | 54.19%360.5万 | 70.80%562.1万 | 70.80%562.1万 | 47.27%698.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.85%-403.7万 | -21.86%-249.2万 | -27.50%-1,058.6万 | -99.03%-326.8万 | 3.97%-232.3万 | -69.25%-295万 | 18.17%-204.5万 | 26.83%-830.3万 | 27.31%-164.2万 | -1.94%-241.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
