ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 362.92%3.3億 | 173.14%1.91億 | -13.93%8,400万 | -37.71%9,910万 | 82.50%-4,470万 | 147.34%7,120万 | -60.67%7,000万 | 190.29%9,760万 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.44%1.73億 | 122.11%6,530万 | 52.06%4,060万 | -8.70%3,360万 | 291.91%3,320万 | 40.52%7,560万 | 0.00%2,940万 | 251.32%2,670万 | 228.57%3,680万 | -408.93%-1,730万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.28%-1,310万 | 76.19%-50万 | -239.13%-780万 | 48.96%-490万 | 103.03%10万 | 53.49%-1,730万 | 27.59%-210万 | -228.57%-230万 | 61.75%-960万 | 61.18%-330万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.75%1.16億 | 25.66%3,330万 | 4.09%2,800万 | 2.23%2,750万 | 3.08%2,680万 | 4.22%1.06億 | 1.53%2,650万 | 7.60%2,690万 | 5.49%2,690万 | 2.36%2,600万 |
| 繰延税金 | 133.33%1,680万 | 94.92%4,990万 | -84.52%240万 | 58.39%-620万 | -54.21%-2,930万 | -44.19%720万 | 740.00%2,560万 | -26.89%1,550万 | -3,080.00%-1,490万 | -295.83%-1,900万 |
| その他の非現金項目 | -36.36%770万 | -55.38%290万 | -14.29%120万 | 204.55%230万 | -79.69%130万 | 124.07%1,210万 | 400.00%650万 | -39.13%140万 | -257.14%-220万 | 1,500.00%640万 |
| 運転資金の増減額 | 107.46%1,280万 | 239.92%3,540万 | 53.47%1,550万 | -64.74%4,210万 | 70.91%-8,020万 | 43.36%-1.72億 | -120.49%-2,530万 | 105.99%1,010万 | 384.96%1.19億 | -27.70%-2.76億 |
| -売上債権増減額 | 137.06%630万 | -443.12%-5,920万 | -6.71%3,200万 | -19.19%-7,080万 | 448.95%1.04億 | 86.50%-1,700万 | -121.08%-1,090万 | 137.98%3,430万 | -14,750.00%-5,940万 | 121.86%1,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 390.70%5,000万 | -31.34%4,360万 | 52.58%1,480万 | 256.01%5,320万 | -9.41%-6,160万 | 93.58%-1,720万 | 245.31%6,350万 | 116.81%970万 | 66.60%-3,410万 | 12.58%-5,630万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -489.57%-6,350万 | 283.75%3,070万 | -102.22%-40万 | -78.64%940万 | -92.18%-1.03億 | -90.14%1,630万 | -90.92%800万 | -70.97%1,800万 | 11.96%4,400万 | -122.82%-5,370万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.85%850万 | 147.80%3,590万 | 50.95%-2,320万 | -92.70%1,090万 | 92.54%-1,510万 | -155.17%-1.75億 | -400.40%-7,510万 | 35.21%-4,730万 | 916.33%1.49億 | -471.47%-2.02億 |
| -その他運転資金の変動 | -47.00%1,150万 | -44.44%-1,560万 | -67.39%-770万 | 102.05%3,940万 | -126.14%-460万 | 487.50%2,170万 | -550.00%-1,080万 | 51.58%-460万 | 195.45%1,950万 | 445.10%1,760万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 362.92%3.3億 | 173.14%1.91億 | -13.93%8,400万 | -37.71%9,910万 | 82.50%-4,470万 | 147.34%7,120万 | -60.67%7,000万 | 190.29%9,760万 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.43%-3.2億 | 37.17%-6,610万 | -31.03%-9,120万 | -54.02%-9,580万 | -56.51%-6,730万 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960万 | -158.51%-6,220万 | 72.90%-4,300万 |
| 資本支出 | -10.00%-3.98億 | 31.98%-7,360万 | -59.38%-1.34億 | -8.43%-1.22億 | -19.82%-6,830万 | 4.89%-3.62億 | 17.97%-1.08億 | -65.75%-8,420万 | -915.32%-1.13億 | 69.50%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.17%-350万 | --0 | --0 | 0.00%-440万 | 350.00%90万 |
| その他の投資活動純額 | -4.82%7,500万 | 184.00%710万 | 195.77%4,200万 | -47.20%2,550万 | -97.10%40万 | -49.32%7,880万 | 525.00%250万 | 118.46%1,420万 | -59.95%4,830万 | -50.71%1,380万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.43%-3.2億 | 37.17%-6,610万 | -31.03%-9,120万 | -54.02%-9,580万 | -56.51%-6,730万 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960万 | -158.51%-6,220万 | 72.90%-4,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.12%8,620万 | -17.06%-1,990万 | 131.85%2,640万 | -454.86%-5,110万 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620万 | -137.04%-1,700万 | -1,329.31%-8,290万 | -80.57%1,440万 | -92.88%930万 |
| 借入金純額 | 333.94%1.43億 | -228.79%-850万 | 193.90%3,850万 | -183.86%-3,690万 | 541.45%1.5億 | -89.31%3,300万 | -89.46%660万 | -794.92%-4,100万 | -53.44%4,400万 | -83.93%2,340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.72%-130万 | --0 | --0 | --0 | ---130万 | ---5,690万 | ---890万 | ---3,130万 | ---1,670万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.37%-3,840万 | 1.06%-930万 | -9.30%-940万 | -6.82%-940万 | -10.75%-1,030万 | -0.84%-3,610万 | -5.62%-940万 | 2.27%-860万 | 0.00%-880万 | 0.00%-930万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.79%-1,730万 | 60.38%-210万 | -35.00%-270万 | -17.07%-480万 | -60.42%-770万 | 41.94%-1,620万 | 32.05%-530万 | 31.03%-200万 | 64.66%-410万 | 14.29%-480万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.12%8,620万 | -17.06%-1,990万 | 131.85%2,640万 | -454.86%-5,110万 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620万 | -137.04%-1,700万 | -1,329.31%-8,290万 | -80.57%1,440万 | -92.88%930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.86%3.03億 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -16.73%5.59億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 | -16.73%5.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.47%9,540万 | 301.53%1.05億 | 134.97%1,920万 | -142.95%-4,780万 | 106.50%1,880万 | -120.08%-2.85億 | -154.38%-5,220万 | 65.16%-5,490万 | -29.02%1.11億 | -28.70%-2.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.15%-2,950万 | -311.94%-2,840万 | 118.75%60万 | -119.23%-150万 | -101.89%-20万 | 66.28%2,860万 | 596.30%1,340万 | -115.31%-320万 | 0.00%780万 | 220.45%1,060万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.77%3.69億 | 21.77%3.69億 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -45.86%3.03億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.38%-6,870万 | 407.85%1.18億 | -474.63%-5,020万 | -149.78%-2,310万 | 63.84%-1.13億 | 45.23%-2.91億 | -182.86%-3,820万 | 108.43%1,340万 | 233.72%4,640万 | 18.53%-3.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
