(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.93%8,400万 | -37.71%9,910万 | 82.50%-4,470万 | 147.34%7,120万 | -60.67%7,000万 | 190.29%9,760万 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 | -271.36%-1.5億 | 113.69%1.78億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.06%4,060万 | -8.70%3,360万 | 291.91%3,320万 | 40.52%7,560万 | 0.00%2,940万 | 251.32%2,670万 | 228.57%3,680万 | -408.93%-1,730万 | 53.28%5,380万 | -17.42%2,940万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -239.13%-780万 | 48.96%-490万 | 103.03%10万 | 53.49%-1,730万 | 27.59%-210万 | -228.57%-230万 | 61.75%-960万 | 61.18%-330万 | -829.41%-3,720万 | -363.64%-290万 |
減価償却費及び償却費 | 4.09%2,800万 | 2.23%2,750万 | 3.08%2,680万 | 4.22%1.06億 | 1.53%2,650万 | 7.60%2,690万 | 5.49%2,690万 | 2.36%2,600万 | 1.29%1.02億 | 3.98%2,610万 |
繰延税金 | -84.52%240万 | 58.39%-620万 | -54.21%-2,930万 | -44.19%720万 | 740.00%2,560万 | -26.89%1,550万 | -3,080.00%-1,490万 | -295.83%-1,900万 | -74.76%1,290万 | -112.94%-400万 |
その他の非現金項目 | -14.29%120万 | 204.55%230万 | -79.69%130万 | 124.07%1,210万 | 400.00%650万 | -39.13%140万 | -257.14%-220万 | 1,500.00%640万 | -54.24%540万 | -74.51%130万 |
運転資金の増減額 | 53.47%1,550万 | -64.74%4,210万 | 70.91%-8,020万 | 43.36%-1.72億 | -120.49%-2,530万 | 105.99%1,010万 | 384.96%1.19億 | -27.70%-2.76億 | -16.91%-3.03億 | 839.52%1.24億 |
-売掛金増減額 | -6.71%3,200万 | -19.19%-7,080万 | 448.95%1.04億 | 86.50%-1,700万 | -121.08%-1,090万 | 137.98%3,430万 | -14,750.00%-5,940万 | 121.86%1,900万 | 31.98%-1.26億 | 173.96%5,170万 |
-在庫増減額 | 52.58%1,480万 | 256.01%5,320万 | -9.41%-6,160万 | 93.58%-1,720万 | 245.31%6,350万 | 116.81%970万 | 66.60%-3,410万 | 12.58%-5,630万 | -60.90%-2.68億 | 41.11%-4,370万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -102.22%-40万 | -78.64%940万 | -92.18%-1.03億 | -90.14%1,630万 | -90.92%800万 | -70.97%1,800万 | 11.96%4,400万 | -122.82%-5,370万 | 50.41%1.65億 | -3.50%8,810万 |
-その他流動資産の変動 | 50.95%-2,320万 | -92.70%1,090万 | 92.54%-1,510万 | -155.17%-1.75億 | -400.40%-7,510万 | 35.21%-4,730万 | 916.33%1.49億 | -471.47%-2.02億 | -288.14%-6,870万 | -32.25%2,500万 |
-その他運転資金の変動 | -67.39%-770万 | 102.05%3,940万 | -126.14%-460万 | 487.50%2,170万 | -550.00%-1,080万 | 51.58%-460万 | 195.45%1,950万 | 445.10%1,760万 | -1,500.00%-560万 | 400.00%240万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.93%8,400万 | -37.71%9,910万 | 82.50%-4,470万 | 147.34%7,120万 | -60.67%7,000万 | 190.29%9,760万 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 | -271.36%-1.5億 | 113.69%1.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.03%-9,120万 | -54.02%-9,580万 | -56.51%-6,730万 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960万 | -158.51%-6,220万 | 72.90%-4,300万 | -90.15%-2.24億 | -86.72%-1.28億 |
資本支出 | -59.38%-1.34億 | -8.43%-1.22億 | -19.82%-6,830万 | 4.89%-3.62億 | 17.97%-1.08億 | -65.75%-8,420万 | -915.32%-1.13億 | 69.50%-5,700万 | -173.88%-3.81億 | -73.32%-1.32億 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -52.17%-350万 | --0 | --0 | 0.00%-440万 | 350.00%90万 | ---230万 | 371.43%190万 |
その他の投資活動純額 | 195.77%4,200万 | -47.20%2,550万 | -97.10%40万 | -49.32%7,880万 | 525.00%250万 | 118.46%1,420万 | -59.95%4,830万 | -50.71%1,380万 | 877.99%1.56億 | -89.19%40万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.03%-9,120万 | -54.02%-9,580万 | -56.51%-6,730万 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960万 | -158.51%-6,220万 | 72.90%-4,300万 | -90.15%-2.24億 | -86.72%-1.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.85%2,640万 | -454.86%-5,110万 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620万 | -137.04%-1,700万 | -1,329.31%-8,290万 | -80.57%1,440万 | -92.88%930万 | 1,178.85%2.45億 | 137.82%4,590万 |
借入金純額 | 193.90%3,850万 | -183.86%-3,690万 | 541.45%1.5億 | -89.31%3,300万 | -89.46%660万 | -794.92%-4,100万 | -53.44%4,400万 | -83.93%2,340万 | 303.40%3.09億 | 66.49%6,260万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---130万 | ---5,690万 | ---890万 | ---3,130万 | ---1,670万 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -9.30%-940万 | -6.82%-940万 | -10.75%-1,030万 | -0.84%-3,610万 | -5.62%-940万 | 2.27%-860万 | 0.00%-880万 | 0.00%-930万 | -0.56%-3,580万 | -2.30%-890万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.00%-270万 | -17.07%-480万 | -60.42%-770万 | 41.94%-1,620万 | 32.05%-530万 | 31.03%-200万 | 64.66%-410万 | 14.29%-480万 | 36.01%-2,790万 | 18.75%-780万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.85%2,640万 | -454.86%-5,110万 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620万 | -137.04%-1,700万 | -1,329.31%-8,290万 | -80.57%1,440万 | -92.88%930万 | 1,178.85%2.45億 | 137.82%4,590万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -16.73%5.59億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 | -16.73%5.59億 | -20.27%6.71億 | -26.86%4.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 134.97%1,920万 | -142.95%-4,780万 | 106.50%1,880万 | -120.08%-2.85億 | -154.38%-5,220万 | 65.16%-5,490万 | -29.02%1.11億 | -28.70%-2.89億 | 28.45%-1.3億 | 181.52%9,600万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.75%60万 | -119.23%-150万 | -101.89%-20万 | 66.28%2,860万 | 596.30%1,340万 | -115.31%-320万 | 0.00%780万 | 220.45%1,060万 | 66.99%1,720万 | -775.00%-270万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -45.86%3.03億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 | -16.73%5.59億 | -16.73%5.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | -474.63%-5,020万 | -149.78%-2,310万 | 63.84%-1.13億 | 45.23%-2.91億 | -182.86%-3,820万 | 108.43%1,340万 | 233.72%4,640万 | 18.53%-3.13億 | -195.88%-5.31億 | 540.28%4,610万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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