| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 852.94%4,860万 | -85.65%920万 | -80.20%9,040万 | -104.07%-640万 | -72.26%2,760万 | -95.42%510万 | -27.41%6,410万 | 9.79%4.57億 | 38.47%1.57億 | -15.82%9,950万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.50%-3,450万 | -249.86%-5,530万 | -142.02%-1.3億 | -174.10%-5,980万 | -171.40%-6,240万 | -149.51%-4,510万 | -27.79%3,690万 | 6.82%3.1億 | 37.71%8,070万 | -11.54%8,740万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.00%-10万 | 50.00%-10万 | 98.88%-10万 | ---- | ---- | 300.00%20万 | 96.97%-20万 | -790.00%-890万 | -233.33%-40万 | ---150万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.76%4,700万 | 22.86%4,730万 | 2.29%1.56億 | 0.00%4,100万 | 1.60%3,820万 | 4.89%3,860万 | 2.94%3,850万 | 84.10%1.53億 | 72.27%4,100万 | 69.37%3,760万 |
| 株式ベースの報酬 | -91.82%90万 | 178.57%110万 | 40.16%1,710万 | 71.43%720万 | -91.67%30万 | 1,471.43%1,100万 | -137.84%-140万 | -6.15%1,220万 | 35.48%420万 | 20.00%360万 |
| その他の非現金項目 | -0.44%2,250万 | 0.90%2,240万 | 18.24%9,660万 | 41.12%2,780万 | 21.83%2,400万 | 11.33%2,260万 | 2.30%2,220万 | 31.35%8,170万 | -32.07%1,970万 | 49.24%1,970万 |
| 運転資金の増減額 | 160.81%1,350万 | 74.58%-450万 | -436.08%-3,260万 | -177.66%-2,190万 | 284.81%2,920万 | -2,366.67%-2,220万 | -883.33%-1,770万 | 148.72%970万 | 362.30%2,820万 | -50.48%-1,580万 |
| -売上債権増減額 | 65.22%760万 | -25.58%640万 | 420.66%3,880万 | -386.49%-1,060万 | 2,313.33%3,620万 | 179.31%460万 | 174.78%860万 | 73.35%-1,210万 | -32.73%370万 | 106.73%150万 |
| -前払費用増減額 | 35.09%770万 | 5.71%-330万 | -2,500.00%-260万 | -232.35%-450万 | -50.00%-30万 | 103.57%570万 | 40.68%-350万 | 98.44%-10万 | 466.67%340万 | 71.43%-20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.46%-180万 | 66.67%-760万 | -414.16%-6,880万 | -132.23%-680万 | 60.82%-670万 | -1,647.62%-3,250万 | -246.15%-2,280万 | -60.68%2,190万 | --2,110万 | -236.80%-1,710万 |
| 法人税等の支払額 | ---70万 | 88.03%-170万 | 83.71%-1,650万 | 96.27%-60万 | 94.60%-170万 | ---- | 17.44%-1,420万 | -182.96%-1.01億 | -120.55%-1,610万 | -337.50%-3,150万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -32.31%440万 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 852.94%4,860万 | -85.65%920万 | -80.39%9,040万 | -104.07%-640万 | -72.26%2,760万 | -95.50%510万 | -29.33%6,410万 | 9.14%4.61億 | 36.19%1.57億 | -17.56%9,950万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.76%-3,450万 | 32.40%-5,550万 | 20.39%-3.03億 | 59.65%-6,210万 | 36.84%-6,120万 | -20.27%-9,790万 | -68.24%-8,210万 | 2.68%-3.81億 | -51.33%-1.54億 | -1,067.47%-9,690万 |
| 資本支出 | 64.10%-3,540万 | 33.53%-5,630万 | 23.40%-3.09億 | 59.64%-6,320万 | 36.85%-6,220万 | -18.94%-9,860万 | ---8,470万 | ---4.03億 | ---1.57億 | ---9,850万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 108.06%1,590万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -40.00%90万 | -50.00%80万 | -5.66%500万 | -18.18%90万 | -41.18%100万 | 7.14%150万 | 45.45%160万 | -19.70%530万 | -42.11%110万 | -22.73%170万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -50.00%40万 | -87.50%20万 | ---- | -900.00%-80万 | 101.52%100万 | 108.33%80万 | --160万 | -100.54%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 32,700.00%6,520万 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.76%-3,450万 | 32.40%-5,550万 | 3.96%-3.03億 | 59.65%-6,210万 | 36.84%-6,120万 | -515.72%-9,790万 | -67.21%-8,210万 | 19.38%-3.16億 | -51.48%-1.54億 | -1,067.47%-9,690万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%-1,450万 | -91.42%4,890万 | 306.43%3.18億 | 95.63%3,130万 | 107.16%730万 | -4,714.29%-2.91億 | 866.13%5.7億 | -760.34%-1.54億 | 106.23%1,600万 | -253.82%-1.02億 |
| 借入金純額 | 101.96%540万 | -98.27%1,050万 | 148.69%3.8億 | -84.72%2,700万 | 241.88%2,270万 | -775.31%-2.76億 | 1,336.73%6.06億 | 5.68%1.53億 | 283.49%1.77億 | ---1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 91.58%-1,610万 | --0 | 88.87%-800万 | ---- | -22.73%-810万 | -19.28%-1.91億 | 38.49%-9,270万 | -648.96%-7,190万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%40万 | 1,847.83%4,480万 | -28.47%2,110万 | 195.16%1,830万 | -83.33%10万 | -75.00%40万 | -89.10%230万 | 145.83%2,950万 | 37.78%620万 | 0.00%60万 |
| 支払利息CFF | -50.37%-2,030万 | 59.49%-640万 | -47.67%-5,080万 | -75.00%-1,400万 | 3.85%-750万 | -31.07%-1,350万 | -90.36%-1,580万 | 32.42%-3,440万 | 21.57%-800万 | 60.61%-780万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 85.70%-1,580万 | --0 | ---- | 76.27%-140万 | 54.43%-1,440万 | -399.46%-1.11億 | -1,439.53%-6,620万 | ---680万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.01%-1,450万 | -91.42%4,890万 | 306.43%3.18億 | 95.63%3,130万 | 107.16%730万 | -4,714.29%-2.91億 | 866.13%5.7億 | -750.83%-1.54億 | 106.23%1,600万 | -253.82%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.39%4.38億 | 31.88%4.35億 | -2.11%3.3億 | 52.32%4.72億 | 22.23%4.98億 | 190.10%8.82億 | -2.11%3.3億 | 4.50%3.37億 | -46.54%3.1億 | -17.81%4.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.90%-40万 | -99.53%260万 | 1,279.78%1.05億 | -291.75%-3,720万 | 73.51%-2,630万 | -469.46%-3.84億 | 1,782.93%5.52億 | -171.20%-890万 | 107.98%1,940万 | -218.78%-9,930万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%10万 | -50.00%10万 | -94.44%10万 | -80.00%10万 | --0 | 0.00%-20万 | --20万 | -10.00%180万 | 25.00%50万 | --150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.24%4.37億 | -50.39%4.38億 | 31.88%4.35億 | 31.88%4.35億 | 52.32%4.72億 | 22.23%4.98億 | 190.10%8.82億 | -2.11%3.3億 | -2.11%3.3億 | -46.54%3.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.12%1,320万 | -128.64%-4,710万 | -477.03%-2.18億 | -10,042.86%-6,960万 | -3,560.00%-3,460万 | -406.56%-9,350万 | -122.71%-2,060万 | -74.28%5,790万 | -94.12%70万 | -98.91%100万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
