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HCM
4
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.24%-1.8万 | -353.52%-4.9万 | -103.15%-3.75万 | 4.02%-10.32万 | -71.39%-3.27万 | -86.47%-4.12万 | 80.84%-1.08万 | -86.05%-1.85万 | 54.34%-10.75万 | 75.82%-1.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.60%-4.62万 | 0.28%-4.49万 | -3.58%-4.46万 | 47.71%-18.84万 | 1.14%-4.69万 | 48.01%-5.34万 | 27.82%-4.5万 | 70.84%-4.31万 | 40.18%-36.03万 | 75.86%-4.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%5,000 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%5,000 | 0.00%1,250 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.50%15.88万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 145.15%2.69万 | -116.19%-5,340 | -75.04%5,825 | -9.79%8.02万 | -52.24%1.29万 | -65.11%1.1万 | 526.35%3.3万 | -38.84%2.33万 | -26.42%8.89万 | -40.99%2.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.15%2.69万 | -116.19%-5,340 | -75.04%5,825 | -9.79%8.02万 | -52.24%1.29万 | -65.11%1.1万 | 526.35%3.3万 | -38.84%2.33万 | 284.57%8.89万 | 164.73%2.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.24%-1.8万 | -353.52%-4.9万 | -103.15%-3.75万 | 4.02%-10.32万 | -71.39%-3.27万 | -86.47%-4.12万 | 80.84%-1.08万 | -86.05%-1.85万 | 54.34%-10.75万 | 75.82%-1.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.64%8.03万 | -48.59%12.93万 | -38.21%16.69万 | -28.47%27万 | -30.98%19.95万 | -22.64%24.07万 | -31.57%25.16万 | -28.47%27万 | 234.23%37.75万 | -36.65%28.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.24%-1.8万 | -353.52%-4.9万 | -103.15%-3.75万 | 4.02%-10.32万 | -71.39%-3.27万 | -86.47%-4.12万 | 80.84%-1.08万 | -86.05%-1.85万 | -140.63%-10.75万 | 75.82%-1.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.79%6.23万 | -66.64%8.03万 | -48.59%12.93万 | -38.21%16.69万 | -38.21%16.69万 | -30.98%19.95万 | -22.64%24.07万 | -31.57%25.16万 | -28.47%27万 | -28.47%27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.24%-1.8万 | -353.52%-4.9万 | -103.15%-3.75万 | 4.02%-10.32万 | -71.39%-3.27万 | -86.47%-4.12万 | 80.84%-1.08万 | -86.05%-1.85万 | 54.34%-10.75万 | 75.82%-1.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
