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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.64%215万 | -11.39%2,490.8万 | 6.57%1,106.3万 | -27.34%558.5万 | -64.51%200.2万 | 42.19%625.8万 | -20.49%2,810.9万 | -26.93%1,038.1万 | -1.32%768.6万 | -12.69%564.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.22%626.1万 | -19.54%2,476.9万 | 4.21%673.2万 | -27.56%586.1万 | -20.71%570.7万 | -28.41%646.9万 | 10.00%3,078.5万 | -5.10%646万 | 12.56%809.1万 | 4.67%719.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -257.14%-1.1万 | -110.09%-2.2万 | 236.36%1.5万 | -28.57%-1.8万 | -111.61%-2.6万 | -63.16%7,000 | 541.18%21.8万 | -147.83%-1.1万 | -250.00%-1.4万 | 4,380.00%22.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.64%26.1万 | 6.54%92.8万 | 8.48%24.3万 | 12.39%24.5万 | 1.85%22万 | 3.29%22万 | 5.45%87.1万 | 9.80%22.4万 | 4.81%21.8万 | 3.35%21.6万 |
| 繰延税金 | 26.12%-54.3万 | 50.34%-7.4万 | -58.64%-46.8万 | 184.19%44.2万 | -26.37%68.7万 | -180.53%-73.5万 | 78.15%-14.9万 | 52.57%-29.5万 | -19.86%-52.5万 | 27.29%93.3万 |
| その他の非現金項目 | -91.11%-60.2万 | -77.63%-205.7万 | -129.08%-64.6万 | -93.20%-56.8万 | -80.20%-52.8万 | -9.00%-31.5万 | -1.31%-115.8万 | 0.35%-28.2万 | 3.61%-29.4万 | -5.02%-29.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,135.93%-364.6万 | 97.76%-9.1万 | 52.09%551.8万 | -235.78%-70.2万 | -29.51%-461.2万 | 93.65%-29.5万 | -181.46%-406.4万 | -46.28%362.8万 | 0.00%51.7万 | -76.20%-356.1万 |
| -売上債権増減額 | 57.67%-64万 | 39.38%-202万 | 43.03%249.3万 | -17.62%-226.3万 | 51.83%-73.8万 | 6.61%-151.2万 | -193.31%-333.2万 | 201.56%174.3万 | -74.43%-192.4万 | -1,660.92%-153.2万 |
| -前払費用増減額 | -2,086.24%-216.5万 | -423.31%-43万 | -71.22%25.9万 | 170.13%37.1万 | -72.67%-116.9万 | -75.17%10.9万 | -24.43%13.3万 | 63.93%90万 | -211.37%-52.9万 | 58.31%-67.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.90%-84.1万 | 372.72%235.9万 | 180.81%276.6万 | -59.93%119万 | -100.07%-270.5万 | 131.95%110.8万 | -114.54%-86.5万 | -82.50%98.5万 | 159.39%297万 | -336.13%-135.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.64%215万 | -11.39%2,490.8万 | 6.57%1,106.3万 | -27.34%558.5万 | -64.51%200.2万 | 42.19%625.8万 | -20.49%2,810.9万 | -26.93%1,038.1万 | -1.32%768.6万 | -12.69%564.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.19%-1,752万 | -19,651.44%-1.29億 | -148.98%-2,128.2万 | -591.66%-5,426.9万 | 115.03%509.8万 | -195.40%-5,878.2万 | 100.14%66.1万 | 131.23%4,345万 | 111.18%1,103.8万 | 69.88%-3,392.8万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -50.00%25万 | 453.06%173万 | --25万 | 250.00%73.5万 | 200.00%24.5万 | 104.08%50万 | -215.29%-49万 | --0 | -300.00%-49万 | ---24.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 3.81%-1,818.2万 | -120.46%-3,178.2万 | -85.55%632.4万 | -243.38%-3,899.9万 | 85.39%1,979.6万 | -125.66%-1,890.3万 | 150.18%1.55億 | 218.83%4,377.5万 | 131.14%2,719.9万 | 113.00%1,067.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 95.11%-193.6万 | 41.49%-9,242.1万 | -4,909.85%-2,294.3万 | -3.52%-2,077.6万 | 77.43%-909.4万 | 59.61%-3,960.8万 | -10.14%-1.58億 | 100.50%47.7万 | -92.69%-2,006.9万 | -53.60%-4,028.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.72%-15.3万 | 2.02%-150.6万 | 72.50%-19.8万 | -121.33%-66.4万 | 53.17%-17万 | -207.79%-47.4万 | -46.24%-153.7万 | -145.73%-72万 | 39.52%-30万 | -1,000.00%-36.3万 |
| その他の投資活動純額 | 942.09%250.1万 | -198.74%-525.6万 | -5,650.00%-471.5万 | 15.69%543.5万 | -52.91%-567.9万 | -106.72%-29.7万 | 130.18%532.3万 | 98.56%-8.2万 | 771.14%469.8万 | 12.09%-371.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.19%-1,752万 | -19,651.44%-1.29億 | -148.98%-2,128.2万 | -591.66%-5,426.9万 | 115.03%509.8万 | -195.40%-5,878.2万 | 100.14%66.1万 | 131.23%4,345万 | 111.18%1,103.8万 | 69.88%-3,392.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 381.27%3,844.4万 | -0.39%9,827.7万 | -54.61%-5,520.9万 | 30.01%1.28億 | 74.61%3,872.7万 | -201.90%-1,366.8万 | -72.21%9,866.6万 | -182.42%-3,570.8万 | -44.51%9,878.2万 | -60.66%2,217.9万 |
| 預金増減額 | 679.45%9,665.2万 | -121.35%-4,793.9万 | -377.46%-1.68億 | 7.41%2.22億 | -39.33%-8,564.4万 | -114.60%-1,668万 | 8.22%2.25億 | 55.64%-3,516.2万 | -5.30%2.07億 | -463.83%-6,146.9万 |
| 借入金純額 | -1,395.72%-5,667.5万 | 220.82%1.49億 | --1.13億 | 13.37%-9,321.8万 | 48.46%1.25億 | 104.36%437.4万 | -182.36%-1.24億 | --0 | -169.00%-1.08億 | 110.50%8,420万 |
| 配当金支払総額 | -12.56%-153.3万 | -47.88%-324万 | -14.29%-62.4万 | -14.26%-62.5万 | -13.95%-62.9万 | -149.45%-136.2万 | 16.82%-219.1万 | 50.68%-54.6万 | -7.89%-54.7万 | -7.81%-55.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381.27%3,844.4万 | -0.39%9,827.7万 | -54.61%-5,520.9万 | 30.01%1.28億 | 74.61%3,872.7万 | -201.90%-1,366.8万 | -72.21%9,866.6万 | -182.42%-3,570.8万 | -44.51%9,878.2万 | -60.66%2,217.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.08%1.9億 | 184.67%1.96億 | 43.46%2.56億 | 189.53%1.76億 | 94.63%1.3億 | 184.67%1.96億 | -53.92%6,900.9万 | 18.40%1.78億 | -4.27%6,081.6万 | -40.95%6,692.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.86%2,307.4万 | -104.75%-605万 | -461.02%-6,542.8万 | -32.14%7,974.3万 | 850.28%4,582.7万 | -3,074.68%-6,619.2万 | 257.78%1.27億 | 122.21%1,812.3万 | 34.93%1.18億 | 87.74%-610.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.89%2.13億 | -3.08%1.9億 | -3.08%1.9億 | 43.46%2.56億 | 189.53%1.76億 | 94.63%1.3億 | 184.67%1.96億 | 184.67%1.96億 | 18.40%1.78億 | -4.27%6,081.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.47%199.7万 | -11.93%2,340.2万 | 12.46%1,086.5万 | -33.37%492.1万 | -65.29%183.2万 | 36.19%578.4万 | -22.54%2,657.2万 | -30.57%966.1万 | 1.28%738.6万 | -17.89%527.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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