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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 | 56.39%-5.91万 | -19.13%-12.19万 | 24.59%-9.65万 | 33.00%-50.53万 | -9.22%-13.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.25%-9.45万 | 26.48%-10.2万 | 23.97%-9.6万 | 4.31%-65.36万 | -59.48%-27.29万 | 35.64%-11.56万 | 15.00%-13.88万 | 25.25%-12.63万 | 16.65%-68.3万 | -66.53%-17.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.82%-219 | -206.09%-296 | 128.24%159 | 303.90%14.73万 | 316.51%14.82万 | -148.44%-545 | 131.60%279 | -184.79%-563 | 571.88%3.65万 | 182.32%3.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.37%2,423 | 2.20%1.05万 | 2.22%1.05万 | -0.69%4.16万 | -8.55%1.04万 | 8.43%1.07万 | -0.73%1.02万 | -0.76%1.02万 | 169.85%4.19万 | 2,463.88%1.14万 |
| その他の非現金項目 | 32.17%4.35万 | 34.28%4.28万 | 44.90%4.11万 | 99.61%13.32万 | 93.71%4.01万 | 72.73%3.29万 | 93.22%3.19万 | 169.86%2.84万 | 819.67%6.68万 | 241.15%2.07万 |
| 運転資金の増減額 | -256.98%-2.11万 | 168.72%1.76万 | -14.24%-9,417 | -155.57%-1.81万 | 106.15%2,214 | -4.33%1.34万 | -172.96%-2.55万 | -142.17%-8,243 | -3.98%3.26万 | -406.46%-3.6万 |
| -売上債権増減額 | -185.47%-8,831 | 127.43%3,740 | -143.88%-3,468 | -81.71%4,428 | -104.61%-174 | 4,000.00%1.03万 | -155.17%-1.36万 | 274.65%7,903 | 224.96%2.42万 | 12.86%3,775 |
| -前払費用増減額 | 111.01%63 | 966.56%2,669 | 72.08%869 | -98.98%192 | -86.40%567 | -103.77%-572 | 94.26%-308 | -89.52%505 | -10.24%1.88万 | 470.91%4,169 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -691.93%-8,731 | 143.11%7,670 | 59.05%-6,818 | -119.18%-2.27万 | 75.60%-1.07万 | 209.10%1,475 | -79.86%3,155 | -186.49%-1.67万 | -285.42%-1.04万 | -561.32%-4.39万 |
| -その他運転資金の変動 | -263.20%-3,610 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,212 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 | 56.39%-5.91万 | -19.13%-12.19万 | 24.59%-9.65万 | 33.00%-50.53万 | -9.22%-13.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 | -21.60%7.21万 | -11.19%10.19万 | -22.82%9.19万 | 81.36%51.76万 | 26.67%19.19万 |
| 借入金純額 | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 | -21.60%7.21万 | -11.19%10.19万 | -22.82%9.19万 | 81.36%51.76万 | 26.67%19.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 | -21.60%7.21万 | -11.19%10.19万 | -22.82%9.19万 | 81.36%51.76万 | 26.67%19.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.31%6,159 | -61.49%1.86万 | -78.61%1.13万 | 30.16%5.3万 | 6,789.83%4.13万 | -35.80%2.84万 | 52.05%4.84万 | 30.16%5.3万 | -92.02%4.07万 | -96.46%600 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.21%3.01万 | 37.63%-1.25万 | 259.24%7,309 | -439.24%-4.17万 | -157.24%-3万 | 129.66%1.29万 | -261.65%-2万 | 48.32%-4,590 | 102.62%1.23万 | 120.36%5.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.40%3.62万 | -78.31%6,159 | -61.49%1.86万 | -78.61%1.13万 | -78.61%1.13万 | 6,789.83%4.13万 | -35.80%2.84万 | 52.05%4.84万 | 30.16%5.3万 | 30.16%5.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 | 56.39%-5.91万 | -19.13%-12.19万 | 24.59%-9.65万 | 33.07%-50.53万 | -9.22%-13.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。