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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.29%-3.2万 | -42.50%-4.49万 | -23.97%-6.66万 | 48.57%-17.98万 | 65.78%-2.47万 | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.13%-10.12万 | -10.16%-11.24万 | -5.57%-10.14万 | 26.29%-48.18万 | 30.68%-18.92万 | 18.25%-9.45万 | 26.48%-10.2万 | 23.97%-9.6万 | 4.31%-65.36万 | -59.48%-27.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 171.23%156 | 715.20%1,821 | 317.61%664 | -44.84%8.13万 | -44.91%8.16万 | 59.82%-219 | -206.09%-296 | 128.24%159 | 303.90%14.73万 | 316.51%14.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.94%995 | -90.51%994 | -77.94%2,310 | -37.99%2.58万 | -76.67%2,423 | -77.37%2,423 | 2.20%1.05万 | 2.22%1.05万 | -0.69%4.16万 | -8.55%1.04万 |
| その他の非現金項目 | 27.84%5.56万 | 27.11%5.44万 | 27.97%5.27万 | 33.85%17.83万 | 27.07%5.09万 | 32.17%4.35万 | 34.28%4.28万 | 44.90%4.11万 | 99.61%13.32万 | 93.71%4.01万 |
| 運転資金の増減額 | 159.49%1.26万 | -41.42%1.03万 | -120.71%-2.08万 | 191.48%1.66万 | 1,234.82%2.96万 | -256.98%-2.11万 | 168.72%1.76万 | -14.24%-9,417 | -155.57%-1.81万 | 106.15%2,214 |
| -売上債権増減額 | -38.64%-1.22万 | -325.53%-8,435 | -271.68%-1.29万 | 152.94%1.12万 | 11,455.75%1.98万 | -185.47%-8,831 | 127.43%3,740 | -143.88%-3,468 | -81.71%4,428 | -104.61%-174 |
| -前払費用増減額 | -1,006.35%-571 | -118.39%-491 | 46.20%1,269 | 450.00%1,056 | -548.85%-2,545 | 111.01%63 | 966.88%2,670 | 71.88%868 | -98.98%192 | -86.40%567 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.22%1.22万 | 169.23%2.06万 | -34.41%-9,163 | 119.00%4,322 | 213.80%1.22万 | -691.93%-8,731 | 143.07%7,669 | 59.06%-6,817 | -119.18%-2.27万 | 75.60%-1.07万 |
| -その他運転資金の変動 | 466.12%1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.20%-3,610 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.29%-3.2万 | -42.50%-4.49万 | -23.97%-6.66万 | 48.57%-17.98万 | 65.78%-2.47万 | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%2万 | -31.58%1.3万 | 63.93%10万 | -41.54%18万 | 0 | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 |
| 借入金純額 | -80.00%2万 | -31.58%1.3万 | 63.93%10万 | -41.54%18万 | --0 | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%2万 | -31.58%1.3万 | 63.93%10万 | -41.54%18万 | --0 | 38.79%10万 | -81.35%1.9万 | -33.62%6.1万 | -40.51%30.79万 | -78.09%4.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.02%1.31万 | 141.27%4.5万 | 1.90%1.16万 | -78.61%1.13万 | -12.40%3.62万 | -78.31%6,159 | -61.49%1.86万 | -78.61%1.13万 | 30.16%5.3万 | 6,789.83%4.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.84%-1.2万 | -155.20%-3.19万 | 357.49%3.34万 | 100.52%215 | 17.81%-2.47万 | 132.21%3.01万 | 37.63%-1.25万 | 259.24%7,309 | -439.24%-4.17万 | -157.24%-3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.83%1,148 | 113.02%1.31万 | 141.27%4.5万 | 1.90%1.16万 | 1.90%1.16万 | -12.40%3.62万 | -78.31%6,159 | -61.49%1.86万 | -78.61%1.13万 | -78.61%1.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.29%-3.2万 | -42.50%-4.49万 | -23.97%-6.66万 | 48.57%-17.98万 | 65.78%-2.47万 | -18.34%-6.99万 | 74.17%-3.15万 | 44.36%-5.37万 | 30.82%-34.96万 | 48.35%-7.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
