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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.60%-44.3万 | -157.07%-6.17万 | -142.87%-26.73万 | -149.94%-10.75万 | 58.54%-6,522 | 57.58%-6.06万 | 179.19%10.81万 | -360.19%-11万 | -86.11%-4.3万 | 38.47%-1.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.63%-59.73万 | 200.22%11.25万 | -141.22%-39.13万 | -75.41%-10.01万 | -596.60%-21.84万 | -22.45%-36.29万 | -439.87%-11.22万 | -213.01%-16.22万 | 52.24%-5.71万 | 69.93%-3.13万 |
| その他の非現金項目 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.91%15.14万 | -138.20%-8.42万 | -40.47%3.11万 | -152.19%-7,348 | 1,256.40%21.18万 | 707.87%30.22万 | 290.33%22.03万 | -44.56%5.22万 | -30.95%1.41万 | -59.61%1.56万 |
| -売上債権増減額 | -9.55%-2,282 | 74.05%6,753 | -49.82%-7,699 | 486.57%5,354 | -1,292.51%-6,690 | -104.28%-2,083 | 556.51%3,880 | -3,519.01%-5,139 | -206.46%-1,385 | -98.80%561 |
| -前払費用増減額 | -1,229.02%-8.74万 | -696.93%-6.74万 | -69.43%-1.95万 | --0 | ---530 | 166.11%7,744 | 108.85%1.13万 | -109.43%-1.15万 | --7,950 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.91%42.09万 | -23.85%15.62万 | -15.37%5.82万 | -269.07%-1.27万 | 1,354.88%21.91万 | 62,465.82%29.66万 | 1,721.29%20.52万 | 348.95%6.88万 | -60.64%7,513 | 774.29%1.51万 |
| -その他運転資金の変動 | ---17.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -630.60%-44.3万 | -157.07%-6.17万 | -142.87%-26.73万 | -149.94%-10.75万 | 58.54%-6,522 | 57.58%-6.06万 | 179.19%10.81万 | -244.79%-11万 | 24.32%-4.3万 | 38.47%-1.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.6万 | 145.90%5万 | 0 | 0 | -374.60%-10.89万 | 10.89万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---4.6万 | 145.90%5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -374.60%-10.89万 | --10.89万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.6万 | 145.90%5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -374.60%-10.89万 | --10.89万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,794.29%48.26万 | 51.43%1.06万 | 0 | 46.95万 | 2,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -48.57%3,600 | 51.43%1.06万 | --0 | ---9,500 | --2,500 | --7,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --47.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,794.29%48.26万 | 51.43%1.06万 | --0 | --46.95万 | --2,500 | --7,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.39%6,367 | 553.18%1,130 | 20,966.88%26.84万 | -94.70%2,345 | -89.39%6,367 | -79.19%6万 | -99.89%173 | -99.38%1,274 | -83.15%4.43万 | -79.19%6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.16%-6,350 | -117.97%-1,113 | -24,174.48%-26.73万 | 718.83%26.6万 | 74.43%-4,022 | 76.50%-5.36万 | 106.39%6,194 | 97.75%-1,101 | 24.32%-4.3万 | 38.47%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.73%17 | -99.73%17 | 553.18%1,130 | 20,966.88%26.84万 | -94.70%2,345 | -89.39%6,367 | -89.39%6,367 | -99.89%173 | -99.38%1,274 | -83.15%4.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -706.48%-48.9万 | -110.83%-1.17万 | -142.87%-26.73万 | -373.23%-20.35万 | 58.54%-6,522 | 73.44%-6.06万 | 211.62%10.81万 | -124.59%-11万 | 24.32%-4.3万 | 38.47%-1.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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