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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%436.75万 | 29.53%522.95万 | -92.91%7.19万 | 238.35万 | -28.82%403.72万 | 101.41万 | -23.76%567.19万 | 743.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.05%-448.69万 | -122.21%-275.19万 | -20,664.40%-168.22万 | --45.43万 | 5.76%-123.84万 | --8,180 | 70.53%-131.41万 | ---445.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.11%401.38万 | 5.34%364.54万 | 78.60%98.82万 | --82.78万 | 22.66%346.05万 | --55.33万 | --282.13万 | --0 |
| 繰延税金 | -288.44%-50.63万 | 45.26%-13.03万 | 136.60%7.72万 | ---23.1万 | -147.07%-23.81万 | ---21.1万 | -81.63%50.58万 | --275.28万 |
| その他の非現金項目 | -2.00%252.2万 | 5.52%257.34万 | 74.07%74.43万 | --66.14万 | 27.21%243.88万 | --42.76万 | 1,817.05%191.71万 | --10万 |
| 運転資金の増減額 | 54.13%292.9万 | 583.67%190.04万 | -118.91%-4.36万 | --65.89万 | -123.35%-39.29万 | --23.05万 | -81.40%168.25万 | --904.56万 |
| -売掛金増減額 | -33.37%135.54万 | -38.94%203.43万 | -107.02%-34.64万 | ---107.88万 | 190.85%333.19万 | --493.35万 | -157.23%-366.75万 | --640.86万 |
| -在庫増減額 | 6,699.81%49.65万 | -82.00%7,301 | ---- | ---- | --4.06万 | ---- | --0 | --3.65万 |
| -前払費用増減額 | -1,057.31%-9.56万 | -104.48%-8,259 | ---- | ---- | --18.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.57%220.98万 | 127.28%85.13万 | 131.83%139.17万 | --135.67万 | -173.47%-312.08万 | ---437.22万 | 63.35%424.8万 | --260.05万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.36%-103.7万 | -18.75%-98.43万 | -95.75%-108.79万 | --39.62万 | -175.22%-82.89万 | ---55.58万 | --110.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%436.75万 | 29.53%522.95万 | -92.91%7.19万 | --238.35万 | -28.82%403.72万 | --101.41万 | -23.76%567.19万 | --743.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.49%-32.13万 | -57.98%-237.83万 | -302.39%-137.43万 | 74.49万 | 71.16%-150.54万 | 67.9万 | 67.96%-522.06万 | -1,629.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.49%-32.13万 | -57.98%-237.83万 | -302.39%-137.43万 | --74.49万 | 71.16%-150.54万 | --67.9万 | 67.96%-522.06万 | ---1,629.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.49%-32.13万 | -57.98%-237.83万 | -302.39%-137.43万 | --74.49万 | 71.16%-150.54万 | --67.9万 | 67.96%-522.06万 | ---1,629.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.95%-424.12万 | -98.46%-321.42万 | 2,516.04%95.3万 | -269.79万 | -118.80%-161.96万 | -3.94万 | -108.15%-74.02万 | 908.76万 |
| 借入金純額 | -471.22%-117.21万 | -85.45%31.57万 | -51.91%75.57万 | ---108.32万 | 5,325.33%217.01万 | --157.14万 | -99.50%4万 | --805.54万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -135.94%-34.55万 | -128.94%-29.95万 | --36.97万 | 1,989.92%96.14万 | --103.48万 | -95.54%4.6万 | --103.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.95%-424.12万 | -98.46%-321.42万 | 2,516.04%95.3万 | ---269.79万 | -118.80%-161.96万 | ---3.94万 | -108.15%-74.02万 | --908.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.84%57.17万 | 4,067.65%93.46万 | -95.42%8,845 | --49.06万 | -92.80%2.24万 | --19.31万 | 304.81%31.13万 | --7.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.30%-19.49万 | -139.79%-36.3万 | -121.13%-34.94万 | --43.05万 | 415.76%91.22万 | --165.37万 | -223.24%-28.89万 | --23.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.10%37.67万 | -38.84%57.17万 | -38.84%57.17万 | --8,845 | 4,067.65%93.46万 | --93.46万 | -92.80%2.24万 | --31.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.88%393.14万 | 12.62%285.13万 | -176.92%-130.24万 | --312.84万 | 460.98%253.18万 | --169.32万 | 105.10%45.13万 | ---885.32万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
