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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.03%127.3万 | -66.64%192.7万 | -66.64%192.7万 | -58.61%282.1万 | -59.64%221.35万 | -88.13%344.38万 | 95.35%577.7万 | 95.35%577.7万 | -57.89%681.61万 | 16.24%548.38万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.03%127.3万 | -66.64%192.7万 | -66.64%192.7万 | -58.61%282.1万 | -59.64%221.35万 | -88.13%344.38万 | 95.35%577.7万 | 95.35%577.7万 | -57.89%681.61万 | 86.84%548.38万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.35%188.2万 | 151.50%184.1万 | 151.50%184.1万 | -28.59%76.65万 | 16.05%73.66万 | 225.92%150.14万 | -46.74%73.2万 | -46.74%73.2万 | --107.34万 | 326.88%63.47万 |
| -売掛金 | 25.35%188.2万 | 151.50%184.1万 | 151.50%184.1万 | -28.59%76.65万 | 16.05%73.66万 | 225.92%150.14万 | -46.74%73.2万 | -46.74%73.2万 | --107.34万 | 326.88%63.47万 |
| 棚卸資産 | 42.34%849.6万 | -38.32%455.4万 | -38.32%455.4万 | -8.84%577.59万 | -10.69%537.97万 | 35.55%596.88万 | 105.29%738.3万 | 105.29%738.3万 | 155.78%633.63万 | 582.26%602.38万 |
| 前払費用 | --230.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --261.6万 | 14.13%180.9万 | 14.13%180.9万 | 15,274.88%194.34万 | 73,678.50%102.26万 | --0 | -80.12%158.5万 | -80.12%158.5万 | -99.46%1.26万 | -99.99%1,386 |
| その他の流動資産 | 0.38%40.2万 | 22.29%172.8万 | 22.29%172.8万 | 84.81%269.83万 | 176.19%305.48万 | -48.59%40.05万 | -50.77%141.3万 | -50.77%141.3万 | -56.78%146.01万 | -63.96%110.61万 |
| 流動資産合計 | 49.99%1,697万 | -29.79%1,185.9万 | -29.79%1,185.9万 | -10.79%1,400.51万 | -6.36%1,240.71万 | -78.02%1,131.45万 | -10.02%1,689万 | -10.02%1,689万 | -35.58%1,569.84万 | -45.25%1,324.98万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 100.48%13.72億 | 94.74%12.73億 | 94.74%12.73億 | 23.27%7.56億 | 42.72%7.14億 | 62.62%6.84億 | 84.53%6.54億 | 84.53%6.54億 | 122.03%6.14億 | 125.80%5.01億 |
| -有形固定資産総額 | 100.40%13.75億 | 94.75%12.76億 | 94.75%12.76億 | 23.33%7.58億 | 42.76%7.16億 | 62.77%6.86億 | 84.66%6.55億 | 84.66%6.55億 | 122.28%6.15億 | 126.09%5.02億 |
| -減価償却累計额 | -61.13%-246.8万 | -100.36%-222.8万 | -100.36%-222.8万 | -52.40%-195.22万 | -60.28%-185万 | -169.74%-153.17万 | -208.34%-111.2万 | -208.34%-111.2万 | -377.88%-128.1万 | -394.84%-115.42万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.34%1,971.4万 | -4.39%2,007.3万 | -4.39%2,007.3万 | -9.16%1,986.43万 | -9.07%2,047.75万 | -6.56%2,127.58万 | -2.57%2,099.5万 | -2.57%2,099.5万 | 155.66%2,186.67万 | 155.54%2,252.11万 |
| -のれん | 0.01%1,007.2万 | 7.48%1,017.9万 | 7.48%1,017.9万 | -0.99%997.15万 | -8.20%954.83万 | -2.46%1,007.07万 | 7.90%947.1万 | 7.90%947.1万 | 643.19%1,007.08万 | 667.55%1,040.09万 |
| -その他の無形資産 | -13.95%964.2万 | -14.14%989.4万 | -14.14%989.4万 | -16.13%989.28万 | -9.83%1,092.93万 | -9.96%1,120.52万 | -9.77%1,152.4万 | -9.77%1,152.4万 | 63.88%1,179.59万 | 62.51%1,212.02万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,561.85万 | --1,561.85万 | --1,561.85万 | --1,561.8万 | --1,561.8万 | --1,561.85万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.74%60.16万 | -81.79%97.28万 | ---- | ---- | -96.38%61.2万 | -96.50%64.51万 |
| その他の非流動資産 | --463万 | 618.43%502.9万 | 618.43%502.9万 | 34,051.32%473.23万 | -77.54%68.95万 | ---- | -95.75%70万 | -95.75%70万 | -99.95%1.39万 | -89.79%306.97万 |
| 非流動資産合計 | 93.34%13.96億 | 87.86%12.98億 | 87.86%12.98億 | 22.23%7.96億 | 42.71%7.52億 | 47.99%7.22億 | 71.51%6.91億 | 71.51%6.91億 | 98.37%6.52億 | 88.82%5.27億 |
| 資産合計 | 92.68%14.13億 | 85.05%13.1億 | 85.05%13.1億 | 21.46%8.11億 | 41.50%7.64億 | 35.97%7.34億 | 67.88%7.08億 | 67.88%7.08億 | 89.12%6.67億 | 78.12%5.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 93.66%1,631.2万 | 65.26%1,223.6万 | 65.26%1,223.6万 | 163.70%1,933.87万 | -39.95%975.36万 | -67.07%842.3万 | 62.25%740.4万 | 62.25%740.4万 | -50.60%733.36万 | 315.04%1,624.22万 |
| -買掛金 | 75.73%1,480.2万 | 65.26%1,223.6万 | 65.26%1,223.6万 | 163.70%1,933.87万 | -39.95%975.36万 | -67.07%842.3万 | 62.25%740.4万 | 62.25%740.4万 | -50.60%733.36万 | 315.04%1,624.22万 |
| -未払い法人所得税 | --151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -69.53%581万 | -82.15%252.3万 | -82.15%252.3万 | -86.23%1,744.88万 | -52.75%1,800.14万 | -5.95%1,907.1万 | -56.61%1,413.8万 | -56.61%1,413.8万 | 298.98%1.27億 | 50.51%3,809.84万 |
| 現行支給額 | 7.36%783.3万 | -5.44%681.1万 | -5.44%681.1万 | 45.54%1,259.04万 | 36.67%963.2万 | 32.36%729.61万 | 86.15%720.3万 | 86.15%720.3万 | 44.16%865.1万 | 26.43%704.77万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 825.37%2.61億 | 1,261.82%2億 | 1,261.82%2億 | 581.78%1.83億 | 23.40%3,114.73万 | 7.98%2,815.1万 | -59.67%1,468.9万 | -59.67%1,468.9万 | 45.11%2,689.55万 | 498.95%2,524.18万 |
| -短期借入金 | 900.15%2.59億 | 1,449.66%1.98億 | 1,449.66%1.98億 | 618.76%1.81億 | 17.95%2,886.72万 | -0.15%2,588.84万 | -64.69%1,279.2万 | -64.69%1,279.2万 | 37.62%2,524.03万 | 489.51%2,447.37万 |
| -資本リース債務 | -30.21%157.9万 | -4.80%180.6万 | -4.80%180.6万 | 17.94%195.22万 | 196.87%228.02万 | 1,454.67%226.26万 | 855.96%189.7万 | 855.96%189.7万 | 757.86%165.52万 | 1,123.77%76.81万 |
| 流動性繰延負債 | -30.93%2,469.3万 | -96.50%125万 | -96.50%125万 | --5,071.9万 | --2,833.81万 | --3,574.88万 | --3,574.9万 | --3,574.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 207.60%3.24億 | 168.07%2.29億 | 168.07%2.29億 | 66.14%2.9億 | 13.46%1.04億 | 29.73%1.05億 | -14.84%8,556万 | -14.84%8,556万 | 134.23%1.74億 | 113.21%9,141.47万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -1.16%3,378.9万 | 1.82%3,489.8万 | 1.82%3,489.8万 | -10.38%2,906.93万 | -6.09%3,193.55万 | -3.91%3,418.63万 | -7.74%3,427.4万 | -7.74%3,427.4万 | -5.99%3,243.52万 | -5.40%3,400.68万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.91%4.24億 | 1.55%4.23億 | 1.55%4.23億 | 5.34%3.79億 | 43.15%4.76億 | 34.34%4.36億 | 29.57%4.17億 | 29.57%4.17億 | 28.97%3.6億 | 31.11%3.33億 |
| -長期借入金 | -2.59%4.23億 | 2.03%4.22億 | 2.03%4.22億 | 5.84%3.77億 | 43.89%4.74億 | 33.71%4.34億 | 28.72%4.13億 | 28.72%4.13億 | 27.84%3.56億 | 29.88%3.29億 |
| -リース債務 | -60.17%97.3万 | -62.65%115.4万 | -62.65%115.4万 | -44.85%197.7万 | -34.80%204.05万 | 762.51%244.26万 | 991.11%309万 | 991.11%309万 | 993.02%358.48万 | --312.94万 |
| 繰延負債 | 569.84%6.29億 | 540.78%6.04億 | 540.78%6.04億 | 4,811.60%7,597.22万 | 6,437.48%1.01億 | 5,976.43%9,393.66万 | 5,702.66%9,421.2万 | 5,702.66%9,421.2万 | --154.68万 | --154.05万 |
| 転換可能優先株式 | 48.57%1.52億 | 47.94%1.39億 | 47.94%1.39億 | 47.45%1.26億 | 46.96%1.14億 | 44.36%1.03億 | --9,364.5万 | --9,364.5万 | --8,537.1万 | --7,782.77万 |
| その他の非流動性負債 | 0.73%1,391.8万 | -17.19%994.3万 | -17.19%994.3万 | -57.50%631.46万 | 36.14%1,160万 | -38.86%1,381.7万 | -44.49%1,200.7万 | -44.49%1,200.7万 | -17.70%1,485.9万 | -32.50%852.09万 |
| 非流動負債合計 | 84.03%12.53億 | 85.97%12.1億 | 85.97%12.1億 | 24.73%6.17億 | 61.66%7.35億 | 49.45%6.81億 | 70.38%6.51億 | 70.38%6.51億 | 48.99%4.94億 | 50.38%4.54億 |
| 負債合計 | 100.57%15.77億 | 95.51%14.39億 | 95.51%14.39億 | 35.54%9.06億 | 53.59%8.38億 | 46.47%7.86億 | 52.63%7.36億 | 52.63%7.36億 | 64.62%6.69億 | 58.18%5.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.06%50万 | 18.20%50万 | 18.20%50万 | 18.09%49.98万 | 0.19%42.4万 | 0.31%42.35万 | 0.68%42.3万 | 0.68%42.3万 | 5.64%42.32万 | 5.65%42.32万 |
| -普通株式 | 18.06%50万 | 18.20%50万 | 18.20%50万 | 18.09%49.98万 | 0.19%42.4万 | 0.31%42.35万 | 0.68%42.3万 | 0.68%42.3万 | 5.64%42.32万 | 5.65%42.32万 |
| 利益剰余金 | -47.48%-2.9億 | -52.36%-2.62億 | -52.36%-2.62億 | -51.92%-2.32億 | -58.04%-2.17億 | -45.69%-1.96億 | -45.99%-1.72億 | -45.99%-1.72億 | -52.20%-1.53億 | -54.98%-1.37億 |
| 資本剰余金 | -13.70%1.06億 | -8.69%1.12億 | -8.69%1.12億 | -11.06%1.16億 | 0.67%1.22億 | -3.32%1.23億 | 139.79%1.23億 | 139.79%1.23億 | 180.05%1.3億 | 161.50%1.21億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.59万 | --1.59万 | --1.6万 | --1.6万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -832.02%-61.4万 | -663.01%-41.1万 | -663.01%-41.1万 | -559.88%-78.1万 | 308.74%5.84万 | 3,704.56%8.39万 | --7.3万 | --7.3万 | --16.98万 | --1.43万 |
| 株主資本 | -151.79%-1.84億 | -207.58%-1.5億 | -207.58%-1.5億 | -432.07%-1.16億 | -497.70%-9,463.16万 | -915.13%-7,292.98万 | 26.39%-4,864.4万 | 26.39%-4,864.4万 | 59.04%-2,186.14万 | 62.20%-1,583.27万 |
| 少数株主持分 | -0.00%2,043.6万 | 0.00%2,043.6万 | 0.00%2,043.6万 | 0.00%2,043.6万 | 103.92%2,043.6万 | 103.92%2,043.6万 | 273.68%2,043.6万 | 273.68%2,043.6万 | --2,043.6万 | --1,002.18万 |
| 資本合計 | -210.88%-1.63億 | -357.97%-1.29億 | -357.97%-1.29億 | -6,626.85%-9,588.09万 | -1,176.84%-7,419.56万 | -1,949.98%-5,249.37万 | 53.46%-2,820.8万 | 53.46%-2,820.8万 | 97.33%-142.53万 | 86.13%-581.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
