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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.50%-2,686.7万 | -52.67%-8,033.6万 | -147.50%-3,242.47万 | 27.30%-981.85万 | -35.36%-1,936.98万 | -60.00%-1,872.3万 | -57.18%-5,261.9万 | -34.93%-1,310.1万 | 21.99%-1,350.6万 | -477.23%-1,430.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.44%-2,795.4万 | -66.21%-8,993.4万 | -55.86%-2,997.93万 | 2.93%-1,486.56万 | -751.64%-2,044.61万 | -43.62%-2,464.3万 | -5.24%-5,410.9万 | -10.32%-1,923.52万 | -31.11%-1,531.44万 | 82.95%-240.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.16%5.9万 | --1,179 | --60.06万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.08%55.1万 | -14.97%206.2万 | 56.34%61.23万 | -51.65%27.25万 | -38.19%57.11万 | 11.07%60.6万 | 119.43%242.5万 | -5.10%39.17万 | 68.96%56.37万 | 278.55%92.4万 |
| 繰延税金 | --0 | 194.97%32.1万 | 286.04%62.88万 | ---40.8万 | --174 | --10万 | 69.85%-33.8万 | ---33.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 10.18%145万 | 20.53%463.8万 | 11.34%115.92万 | -20.81%78.95万 | 54.52%137.33万 | 42.87%131.6万 | -33.38%384.8万 | -67.27%104.11万 | 41.72%99.7万 | -15.29%88.88万 |
| 運転資金の増減額 | -222.71%-181万 | -251.24%-826.1万 | -376.26%-1,949.23万 | 308.51%914.33万 | 542.63%61.3万 | -49.66%147.5万 | 283.27%546.2万 | 690.44%705.57万 | 54.85%-438.51万 | -101.75%-13.85万 |
| -売掛金増減額 | 94.67%-4.1万 | -2,158.97%-88.1万 | -348.82%-84.65万 | 93.17%-3万 | 539.23%76.45万 | -429.36%-76.9万 | 71.28%-3.9万 | 221.68%34.02万 | -395.01%-43.87万 | -230.72%-17.41万 |
| -在庫増減額 | -378.59%-394.2万 | 152.31%214.8万 | 150.83%125.41万 | -99.48%-110.98万 | 155.97%58.87万 | 4,679.29%141.5万 | -49.30%-410.6万 | -120.46%-246.71万 | 65.11%-55.63万 | -5,207.61%-105.17万 |
| -前払費用増減額 | -194.96%-56.5万 | -455.71%-529.3万 | -344.01%-365.5万 | 152.34%4.91万 | -153.91%-228.21万 | -39.45%59.5万 | -59.30%148.8万 | -6.48%149.79万 | -106.36%-9.37万 | -282.25%-89.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 549.89%289.2万 | -141.67%-396.8万 | -359.33%-2,058.31万 | 664.35%1,449.48万 | -25.59%167.54万 | -76.61%44.5万 | 177.50%952.3万 | 905.15%793.71万 | 63.70%-256.84万 | -73.02%225.16万 |
| -その他流動負債の変動 | 400.00%5.4万 | 143.44%29.8万 | 355.49%35.29万 | 96.66%-1.83万 | -6,995.42%-1.86万 | -6,796.55%-1.8万 | -158,696.30%-68.6万 | -58,134.45%-13.81万 | ---54.74万 | ---262 |
| -その他運転資金の変動 | -7.77%-20.8万 | 21.31%-56.5万 | -53.51%-14.97万 | 45.59%-10.74万 | 56.68%-11.49万 | -22.24%-19.3万 | 74.14%-71.8万 | -105.82%-9.75万 | 92.60%-19.73万 | 70.45%-26.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.50%-2,686.7万 | -52.67%-8,033.6万 | -147.50%-3,242.47万 | 27.30%-981.85万 | -35.36%-1,936.98万 | -60.00%-1,872.3万 | -57.18%-5,261.9万 | -34.93%-1,310.1万 | 21.99%-1,350.6万 | -477.23%-1,430.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-684.1万 | 64.81%-5,111.6万 | 39.22%-918.89万 | -42.20%-2,410.89万 | 82.77%-1,055.22万 | 86.00%-726.6万 | 19.95%-1.45億 | 79.92%-1,511.91万 | 34.48%-1,695.44万 | -21.52%-6,125.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.46%-685.4万 | 63.14%-5,352.2万 | 30.56%-1,049.75万 | -48.91%-2,522.53万 | 82.77%-1,054.93万 | 86.03%-725万 | 15.06%-1.45億 | 76.64%-1,511.75万 | 34.17%-1,694.03万 | -20.88%-6,124.04万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.50%-1.8万 | --0 | 1,450.65%2.19万 | 78.73%-3,000 | 77.21%-2,948 | -41.14%-1.6万 | 64.20%-4万 | -102.16%-1,625 | 90.26%-1.41万 | -52.91%-1.29万 |
| その他の投資活動純額 | --3.1万 | --240.6万 | --128.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-684.1万 | 64.81%-5,111.6万 | 39.22%-918.89万 | -42.20%-2,410.89万 | 82.77%-1,055.22万 | 86.00%-726.6万 | 19.95%-1.45億 | 79.92%-1,511.91万 | 34.48%-1,695.44万 | -21.52%-6,125.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%3,388.8万 | -29.61%1.28億 | 40.03%4,038.66万 | 22.75%3,528.78万 | 3,933.68%3,040.36万 | -82.44%2,196.9万 | -8.75%1.82億 | -55.40%2,884.14万 | -28.21%2,874.81万 | -101.24%-79.31万 |
| 借入金純額 | 54.28%3,388.6万 | 182.99%1.28億 | 39.98%4,038.67万 | 22.75%3,528.78万 | 3,712.90%3,039.95万 | 290.75%2,196.4万 | -76.95%4,524.4万 | -55.38%2,885.2万 | -28.21%2,874.81万 | -101.38%-84.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.52%-1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.45億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.00%2,000 | -93.18%9,000 | -101.65%-95 | --0 | -91.53%4,095 | -93.58%5,000 | 999.54%13.2万 | 393.14%5,750 | --0 | 417.44%4.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---845.6万 | ---379 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%3,388.8万 | -29.61%1.28億 | 40.03%4,038.66万 | 22.75%3,528.78万 | 3,933.68%3,040.36万 | -82.44%2,196.9万 | -8.75%1.82億 | -55.40%2,884.14万 | -28.21%2,874.81万 | -101.24%-79.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.95%373.6万 | -68.13%746.4万 | -30.37%476.44万 | -54.11%392.55万 | -95.94%344.4万 | -68.13%746.4万 | -39.92%2,342.2万 | -84.36%684.26万 | -81.75%855.49万 | 137.59%8,491.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.48%18万 | 78.66%-340.5万 | -297.49%-122.7万 | 179.45%136.05万 | 100.63%48.16万 | -106.54%-402万 | -2.55%-1,595.8万 | 103.06%62.13万 | 45.54%-171.23万 | -784.99%-7,635.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.7万 | ---32.3万 | --19.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.92%388.9万 | -49.95%373.6万 | -49.95%373.6万 | -30.37%476.44万 | -54.11%392.55万 | -95.94%344.4万 | -68.13%746.4万 | -68.13%746.4万 | -84.36%684.26万 | -81.75%855.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.82%-3,373.9万 | 32.35%-1.34億 | -52.02%-4,290.02万 | -15.06%-3,504.68万 | 60.40%-2,992.2万 | 59.15%-2,598.9万 | 3.26%-1.98億 | 62.04%-2,822.01万 | 29.47%-3,046.04万 | -42.17%-7,556.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
