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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.24%3,960.9万 | -0.06%1,487.3万 | -182.53%-840.7万 | 0.24%8,141.9万 | -3.59%2,727.8万 | 12.01%2,907.2万 | -46.22%1,488.2万 | 1,572.11%1,018.7万 | -21.03%8,122.8万 | -12.63%2,829.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,821.10%3,906.9万 | -297.10%-2,273万 | -96.30%2,144.1万 | 1,860.85%6.57億 | 113.81%6,764.8万 | 65.33%-227万 | 116.90%1,153.2万 | 9,877.39%5.8億 | -119.56%-3,731.7万 | -50.91%3,164万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---77.1万 | ---- | ---1,012.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 72.76%577.7万 | 5.30%335.6万 | -34.85%327.3万 | -36.51%1,542.9万 | -38.86%387.5万 | -41.89%334.4万 | -51.48%318.7万 | -10.94%502.4万 | 13.08%2,430.3万 | 7.83%633.8万 |
| 投資証券未実現損益 | ---3,922.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 21.94%106.7万 | 14.88%105.8万 | -52.26%86.6万 | 11.96%448.5万 | -21.38%87.5万 | -21.31%87.5万 | -10.23%92.1万 | 140.26%181.4万 | 34.88%400.6万 | 44.36%111.3万 |
| 繰延税金 | 33.61%452.4万 | -218.53%-209.8万 | -95.01%361.4万 | 987.00%8,372.1万 | 50.34%619.4万 | 22.68%338.6万 | 137.29%177万 | 1,199.53%7,237.1万 | -77.13%770.2万 | -59.58%412万 |
| その他の非現金項目 | -95.00%89万 | 938.20%3,921.3万 | 99.60%-255.8万 | -782.11%-6.77億 | -224.25%-6,070.2万 | -10.41%1,778.8万 | -95.81%377.7万 | -8,080.89%-6.38億 | 169.63%9,926.9万 | 86.87%-1,872.1万 |
| 運転資金の増減額 | 241.55%2,563万 | 113.03%13.3万 | -185.08%-2,361.6万 | 20.43%828.2万 | -0.36%1,008.3万 | -8.61%750.4万 | -111.11%-102.1万 | 59.87%-828.4万 | -61.94%687.7万 | -23.11%1,011.9万 |
| -売上債権増減額 | 125.64%60.7万 | -718.50%-969.1万 | -100.00%1,000 | 6,644.92%2,522.6万 | 98.52%-10万 | -120.74%-236.7万 | -118.49%-118.4万 | 370.59%2,887.7万 | 101.38%37.4万 | 80.22%-676.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 331.83%5,339.2万 | -219.97%-158万 | 43.38%-1,797.7万 | -159.68%-839.3万 | -43.30%967.6万 | 9,952.03%1,236.4万 | 67.77%131.7万 | -712.44%-3,175万 | -69.55%1,406.4万 | -64.28%1,706.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 887.71%2,653万 | -170.91%-3,039.6万 | -129.90%-1,894.6万 | 83.21%-149万 | 333.04%1,528.5万 | 33.76%268.6万 | -230.60%-1,122万 | 36.18%-824.1万 | 25.46%-887.2万 | -1,074.59%-655.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -960.03%-5,489.9万 | 315.26%4,180万 | 370.18%1,330.6万 | -638.60%-706.1万 | -331.52%-1,477.8万 | 2.83%-517.9万 | 252.68%1,006.6万 | -58.69%283万 | -87.97%131.1万 | 702.74%638.3万 |
| 法人税等の支払額 | 270.48%265.1万 | 23.18%-405.9万 | 55.68%-129.9万 | 55.68%-1,046.5万 | 89.00%-69.5万 | 70.05%-155.5万 | 15.85%-528.4万 | 49.68%-293.1万 | -9.80%-2,361.2万 | 35.24%-631.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.24%3,960.9万 | -0.06%1,487.3万 | -182.53%-840.7万 | 0.24%8,141.9万 | -3.59%2,727.8万 | 12.01%2,907.2万 | -46.22%1,488.2万 | 1,572.11%1,018.7万 | -21.03%8,122.8万 | -12.63%2,829.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.38%-1.31億 | 482.41%9,660.5万 | 101.21%739.8万 | -8,426.43%-6.02億 | -742.78%-8,164.6万 | 632.37%7,062.2万 | 294.14%1,658.7万 | -9,229.20%-6.12億 | 108.22%723.3万 | 146.16%1,270.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.13%-11.1万 | -646.75%-57.5万 | 68.53%-4.5万 | -42.55%-92.8万 | 176.67%9.2万 | -280.95%-80万 | 65.93%-7.7万 | -50.53%-14.3万 | 11.31%-65.1万 | 25.47%-12万 |
| 無形資産取引の純額 | -104.72%-112.8万 | -257.45%-67.2万 | 58.63%-61.8万 | 115.21%139.3万 | 17.77%362.6万 | 49.08%-55.1万 | 98.15%-18.8万 | -54.50%-149.4万 | 17.82%-915.8万 | 171.42%307.9万 |
| 事業取引の純額 | ---8,391.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 45.19%-1,007.9万 | 53.18%-340.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -163.59%-4,576.6万 | 480.66%9,785.2万 | 113.37%8,166.1万 | -3,778.46%-6.03億 | -743.14%-8,536.4万 | 1,101.35%7,197.3万 | 541.49%1,685.2万 | -18,063.10%-6.11億 | 144.35%1,638.5万 | 203.40%1,327.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---7,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.61%1,073.6万 | 95.71%-12.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,477.56%7.27億 | 0 | 0 | 0 | 7.27億 | -5,274.4万 | -5,274.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.38%-1.31億 | 482.41%9,660.5万 | -93.52%739.8万 | 373.18%1.24億 | -103.90%-8,164.6万 | 632.37%7,062.2万 | 294.14%1,658.7万 | 1,838.28%1.14億 | 48.29%-4,551.1万 | -45.52%-4,004.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.58%2,624万 | 36.96%-2,047.6万 | 89.55%-1,533.7万 | -299.89%-2.18億 | -65.43%-4,761.5万 | 247.50%1,308.2万 | -8.97%-3,248.1万 | -1,243.06%-1.47億 | -3,009.96%-5,462万 | -51.47%-2,878.3万 |
| 借入金純額 | -100.96%-38.3万 | -71.72%527.7万 | 85.23%-198.7万 | -31.78%1,161.5万 | -127.18%-3,354.6万 | 215.58%3,995.2万 | 485.60%1,865.9万 | -156.11%-1,345万 | 1,039.11%1,702.6万 | -1.46%-1,476.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.01%-388.1万 | 63.08%-778万 | -128.68%-881.8万 | -60.02%-4,414.9万 | ---680.6万 | -170.62%-776.4万 | -14.13%-2,107.5万 | 38.34%-385.6万 | -1.04%-2,758.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.93%-905.6万 | -6.22%-910.6万 | -36.71%-837.9万 | -35.96%-3,162.2万 | -37.89%-845.1万 | -37.66%-846.9万 | -36.43%-857.3万 | -30.60%-612.9万 | -25.52%-2,325.8万 | -30.54%-612.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 471.91%3,956万 | 58.74%-886.7万 | 103.12%384.7万 | -641.69%-1.54億 | 115.06%118.8万 | 14.96%-1,063.7万 | -9,758.72%-2,149.2万 | -66,561.08%-1.23億 | -142.00%-2,079.9万 | -1,177.60%-788.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3,313.8万 | 0 | 0 | 0 | 3,313.8万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.58%2,624万 | 36.96%-2,047.6万 | 86.50%-1,533.7万 | -239.22%-1.85億 | -65.43%-4,761.5万 | 247.50%1,308.2万 | -8.97%-3,248.1万 | -984.96%-1.14億 | -3,009.96%-5,462万 | -51.47%-2,878.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.02%1.25億 | -9.78%3,411.5万 | 88.59%5,003万 | -40.90%2,652.8万 | 126.25%1.49億 | -5.46%3,676.4万 | -24.12%3,781.3万 | -40.90%2,652.8万 | 57.65%4,488.7万 | 11.87%6,602.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.70%-6,507.3万 | 9,092.29%9,100.2万 | -252.98%-1,634.6万 | 208.27%2,046.6万 | -151.61%-1.02億 | 321.94%1.13億 | 90.52%-101.2万 | 91.42%1,068.5万 | -213.04%-1,890.3万 | -186.73%-4,053.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.29%25万 | 789.19%25.5万 | -28.17%43.1万 | 458.09%303.6万 | 154.16%262.8万 | -137.90%-15.5万 | 85.82%-3.7万 | 194.04%60万 | 277.20%54.4万 | 51,600.00%103.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.47%6,054.9万 | 241.02%1.25億 | -9.78%3,411.5万 | 88.59%5,003万 | 88.59%5,003万 | 126.25%1.49億 | -5.47%3,676.4万 | -24.12%3,781.3万 | -40.90%2,652.8万 | -40.90%2,652.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.41%3,837万 | -6.78%1,362.6万 | -206.20%-908万 | 22.89%7,927.6万 | -3.95%2,838.8万 | 16.97%2,772.1万 | -4.26%1,461.7万 | 313.22%855万 | -26.22%6,451.2万 | 11.27%2,955.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
