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| (Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/09 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.82%497.8万 | 1,355.39%1,174.5万 | 49.97%2,894.3万 | 1,442.23%889.9万 | -9.00%796.9万 | 1,022.85%1,126.8万 | -93.51%80.7万 | 2.92%1,929.9万 | -107.34%-66.3万 | 17.58%875.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.44%167.9万 | -1,010.00%-177.6万 | 32.87%604.7万 | -78.95%35.4万 | 24.96%353.9万 | 36.92%231.4万 | 90.32%-16万 | -44.86%455.1万 | -68.48%168.2万 | 23.78%283.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.88%464万 | 2.47%457.1万 | 32.79%2,135.5万 | 37.40%751.3万 | 28.00%470万 | 26.24%468.1万 | 37.94%446.1万 | 14.15%1,608.2万 | 26.57%546.8万 | 12.53%367.2万 |
| 繰延税金 | -4,725.00%-18.5万 | -217.00%-63.4万 | -31.07%112.5万 | 28.52%77.5万 | -51.08%54.6万 | -99.27%4,000 | 68.35%-20万 | 9.53%163.2万 | 7,437.50%60.3万 | -3.63%111.6万 |
| その他の非現金項目 | 95.43%282万 | 95.72%260.5万 | 32.77%691.2万 | 47.01%280.5万 | 11.83%133.3万 | 31.66%144.3万 | 31.78%133.1万 | -8.60%520.6万 | 10.10%190.8万 | 12.24%119.2万 |
| 運転資金の増減額 | -240.69%-397.6万 | 250.90%697.9万 | 20.51%-649.6万 | 75.32%-254.8万 | -3,807.27%-214.9万 | 134.21%282.6万 | -144.19%-462.5万 | 24.16%-817.2万 | -337.09%-1,032.4万 | 82.97%-5.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -317.91%-279.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.90%128.4万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 11.67%-564.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.57%-639.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 141.43%178万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.82%-429.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -78.00%18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.95%85.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -105.63%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.14%37.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.82%497.8万 | 1,355.39%1,174.5万 | 49.97%2,894.3万 | 1,442.23%889.9万 | -9.00%796.9万 | 1,022.85%1,126.8万 | -93.51%80.7万 | 2.92%1,929.9万 | -107.34%-66.3万 | 17.58%875.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.47%-61.2万 | -165.17%-367万 | -234.37%-2,026.6万 | -246.72%-713.9万 | -1,366.87%-952万 | 23.40%-222.3万 | -206.87%-138.4万 | -229.04%-606.1万 | -259.97%-205.9万 | 1.52%-64.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.96%-50.9万 | 25.93%-102万 | -261.81%-1,781.2万 | -123.84%-623.4万 | -1,239.88%-907.1万 | -14.26%-113万 | -191.74%-137.7万 | -186.39%-492.3万 | -428.46%-278.5万 | -8.84%-67.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,780.45%-250.1万 | 22.07%-73.1万 | 4.76%-22万 | -134.25%-17.1万 | 61.60%-20.7万 | -40.00%-13.3万 | -83.56%-93.8万 | 9.77%-23.1万 | 55.49%-7.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | 15.70%-175万 | -21.95%-75万 | --0 | 31.55%-100万 | ---- | ---207.6万 | ---61.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -190.35%-10.3万 | -218.25%-14.9万 | -98.56%2.7万 | -95.87%6.5万 | -375.25%-27.8万 | 31.03%11.4万 | 8.62%12.6万 | 383.51%187.6万 | 645.02%157.2万 | -20.47%10.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.47%-61.2万 | -165.17%-367万 | -234.37%-2,026.6万 | -246.72%-713.9万 | -1,366.87%-952万 | 23.40%-222.3万 | -206.87%-138.4万 | -229.04%-606.1万 | -259.97%-205.9万 | 1.52%-64.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.61%-209.8万 | -1,885.03%-631.9万 | 57.47%-702.2万 | -14.39%-124万 | 85.88%-106.7万 | -297.93%-506.9万 | 103.39%35.4万 | 30.97%-1,651.1万 | 85.14%-108.4万 | -13.67%-755.9万 |
| 借入金純額 | 80.54%-71万 | -451.04%-489.7万 | 96.74%-39万 | 200.00%158.4万 | 104.31%27.9万 | -203.93%-364.8万 | 114.68%139.5万 | 37.05%-1,194.7万 | 108.51%52.8万 | -14.49%-648万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---5.1万 | ---23万 | 61.54%-5,000 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | 97.90%-1.3万 | 96.23%-4,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.91%-133.7万 | -14.51%-119.2万 | -45.62%-662.7万 | -75.62%-282.4万 | -24.28%-134.1万 | -49.74%-142.1万 | -13.77%-104.1万 | -5.35%-455.1万 | -63.25%-160.8万 | -8.99%-107.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.61%-209.8万 | -1,885.03%-631.9万 | 57.47%-702.2万 | -14.39%-124万 | 85.88%-106.7万 | -297.93%-506.9万 | 103.39%35.4万 | 30.97%-1,651.1万 | 85.14%-108.4万 | -13.67%-755.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.96%-124.4万 | -135.29%-300万 | -163.56%-127.5万 | -105.53%-14万 | 25.03%247.8万 | -142.27%-149.8万 | -163.56%-127.5万 | -78.18%200.6万 | 197.07%253.1万 | 192.76%198.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.46%224.8万 | 887.44%175.6万 | 47.42%-172.5万 | 24.86%-286万 | -576.87%-261.8万 | 354.55%397.6万 | -114.50%-22.3万 | 54.35%-328.1万 | -429.81%-380.6万 | 213.71%54.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.48%100.4万 | 16.96%-124.4万 | -135.29%-300万 | -135.29%-300万 | -105.53%-14万 | 25.03%247.8万 | -142.27%-149.8万 | -163.56%-127.5万 | -163.56%-127.5万 | 197.07%253.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.00%446.9万 | 1,269.84%822.4万 | -22.56%1,036.7万 | 165.49%241.2万 | -115.90%-127.3万 | 460.60%993.1万 | -105.95%-70.3万 | -18.93%1,338.8万 | -144.63%-368.3万 | 20.26%800.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
