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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,149.69 | 2,843.91 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,105.01 | --6,260.59 |
| 運転資金の増減額 | --5,044.68 | ---3,416.68 |
| -売上債権増減額 | --9,044.68 | ---416.68 |
| -前払費用増減額 | --2,397.54 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---4,000 | ---3,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---2,397.54 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --6,149.69 | --2,843.91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1万 | |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,769.81 | --8,925.9 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --6,149.69 | ---7,156.09 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,919.5 | --1,769.81 |
| フリーキャッシュ・フロー | --6,149.69 | --2,843.91 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
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