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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.21%1,747.8万 | 608.38%2,420.4万 | -57.48%9,206.5万 | -52.86%2,667.6万 | -39.88%4,358.3万 | -43.46%2,656.7万 | -111.77%-476.1万 | 21.09%2.17億 | 66.39%5,658.4万 | -10.29%7,249.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.75%1,296.1万 | -24.82%-1,890.7万 | -136.75%-2,920.6万 | -59.92%457.2万 | 24.39%1,762万 | -218.16%-3,625.1万 | -165.20%-1,514.7万 | -44.05%7,948.2万 | -85.29%1,140.7万 | -37.62%1,416.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.02%-284.4万 | -6.46%-542.3万 | -242.70%-1,977.2万 | -104.48%-156.9万 | -156.68%-421.5万 | 47.95%-889.4万 | 55.86%-509.4万 | 117.08%1,385.6万 | 174.15%3,504.7万 | 364.57%743.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.43%64.4万 | -6.22%63.3万 | -30.08%269.6万 | -31.92%64.2万 | -27.37%69.8万 | -30.08%68.1万 | -30.98%67.5万 | -4.08%385.6万 | -4.07%94.3万 | -3.03%96.1万 |
| 繰延税金 | 87.89%355.3万 | 43.72%-68.6万 | -51.63%282.6万 | -99.93%1,000 | -30.57%215.3万 | 184.79%189.1万 | -290.47%-121.9万 | 2.65%584.3万 | -60.16%143.8万 | 282.37%310.1万 |
| その他の非現金項目 | 38.54%507.9万 | -40.20%313.4万 | -21.09%2,059.2万 | 200.24%764.1万 | 18.31%404.4万 | -64.20%366.6万 | -47.03%524.1万 | 23.15%2,609.6万 | -58.73%254.5万 | -33.95%341.8万 |
| 運転資金の増減額 | -18,841.48%-2,557.1万 | 109.14%125.3万 | -140.85%-1,176.8万 | 89.83%-110.7万 | -89.51%318.1万 | -101.64%-13.5万 | -1,298.16%-1,370.7万 | 135.62%2,880.9万 | 45.55%-1,088.6万 | -26.09%3,031.9万 |
| -売掛金増減額 | -121.02%-192.4万 | 2,959.05%1,673.3万 | -122.93%-1,756.2万 | -224.72%-1,023.8万 | -8.69%-1,702.4万 | 164.92%915.3万 | -99.32%54.7万 | 356.73%7,658.4万 | 111.66%820.9万 | -226.54%-1,566.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.16%-1,544.6万 | -37.27%-1,837.4万 | 125.42%1,047.2万 | 189.20%1,082.9万 | -49.12%2,189.7万 | -273.26%-886.9万 | 82.67%-1,338.5万 | -316.29%-4,120.2万 | -122.93%-1,214万 | 65.26%4,303.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -594.77%-634.3万 | 139.13%276.2万 | 320.92%234.4万 | 81.75%-126.4万 | -76.30%117.1万 | 44.37%128.2万 | 2,939.47%115.5万 | -104.61%-106.1万 | -193.64%-692.7万 | 100.65%494万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.23%-185.8万 | 106.52%13.2万 | -27.39%-702.2万 | -779.33%-131.9万 | 3.84%-197.8万 | -25.81%-170.1万 | -3.64%-202.4万 | ---551.2万 | ---15万 | ---205.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.86%6.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.21%1,747.8万 | 608.38%2,420.4万 | -57.48%9,206.5万 | -52.86%2,667.6万 | -39.88%4,358.3万 | -43.46%2,656.7万 | -111.77%-476.1万 | 21.09%2.17億 | 66.39%5,658.4万 | -10.29%7,249.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.65%-784万 | -82.71%-865.7万 | -87.03%-1,884万 | -2,292.08%-580.9万 | 35.84%-356万 | -374.72%-473.3万 | -24.95%-473.8万 | 64.17%-1,007.3万 | 101.64%26.5万 | -7.89%-554.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -708.30%-467.2万 | -1,966.50%-419.5万 | -381.20%-376.3万 | -497.08%-244.6万 | 25.97%-53.6万 | -48.59%-57.8万 | 28.77%-20.3万 | -35.53%-78.2万 | 432.97%61.6万 | -346.91%-72.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.93%-596万 | 28.89%-604.8万 | 6.12%-2,763.5万 | -4.75%-657万 | 33.15%-571.5万 | 13.50%-684.5万 | -26.90%-850.5万 | 27.02%-2,943.6万 | 67.88%-627.2万 | -35.76%-854.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.65%-784万 | -82.71%-865.7万 | -87.03%-1,884万 | -2,292.08%-580.9万 | 35.84%-356万 | -374.72%-473.3万 | -24.95%-473.8万 | 64.17%-1,007.3万 | 101.64%26.5万 | -7.89%-554.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.69%2,291.3万 | -25.72%-1,724.9万 | 47.15%-1.14億 | 56.29%-3,271.5万 | 17.73%-3,481.4万 | 23.56%-3,241.3万 | 75.28%-1,372万 | 14.41%-2.15億 | -81.18%-7,484.8万 | 80.86%-4,231.7万 |
| 借入金純額 | 5,100.00%5,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -107.05%-400万 | 0.00%-100万 | 21.57%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 83.03%-447.8万 | --0 | --0 | 88.57%-114.5万 | -36.54%-333.3万 | -2,875.31%-2,639.1万 | -565.39%-590.2万 | ---803.1万 |
| 配当金支払総額 | -17.98%-557.1万 | -3.41%-473.3万 | -10.25%-2,032.1万 | -2.16%-473.1万 | -23.69%-629.1万 | -9.20%-472.2万 | -4.24%-457.7万 | -26.90%-1,843.2万 | -5.13%-463.1万 | -20.18%-508.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -167.92%-1,016.5万 | ---14.9万 | -13.37%-1,021.9万 | --0 | -9.77%-642.5万 | -96.99%-379.4万 | --0 | -155.43%-901.4万 | --0 | 20.36%-585.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.82%-1,135.1万 | -136.32%-1,136.7万 | 52.53%-7,464.4万 | 57.38%-2,698.4万 | 5.59%-2,109.8万 | 13.46%-2,175.2万 | 89.64%-481万 | 49.09%-1.57億 | -85.33%-6,331.5万 | 89.27%-2,234.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.69%2,291.3万 | -25.72%-1,724.9万 | 47.15%-1.14億 | 56.29%-3,271.5万 | 17.73%-3,481.4万 | 23.56%-3,241.3万 | 75.28%-1,372万 | 14.41%-2.15億 | -81.18%-7,484.8万 | 80.86%-4,231.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.34%4,186.3万 | -47.92%4,435.4万 | -11.46%8,516.3万 | -45.50%5,535.4万 | -35.33%5,075.6万 | -19.13%6,187.3万 | -11.46%8,516.3万 | -51.46%9,618.5万 | -15.34%1.02億 | -70.48%7,848.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.69%3,255.1万 | 92.67%-170.2万 | -368.73%-4,043.7万 | 34.17%-1,184.8万 | -78.85%520.9万 | -394.68%-1,057.9万 | -23.18%-2,321.9万 | 91.42%-862.7万 | 23.30%-1,799.9万 | 116.93%2,463.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.36%-49.3万 | -1,011.27%-78.9万 | 84.47%-37.2万 | -46.57%84.8万 | 60.30%-61.1万 | 66.73%-53.8万 | 91.40%-7.1万 | -74.06%-239.5万 | 580.91%158.7万 | -311.50%-153.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.64%7,392.1万 | -32.34%4,186.3万 | -47.92%4,435.4万 | -47.92%4,435.4万 | -45.50%5,535.4万 | -35.33%5,075.6万 | -19.13%6,187.3万 | -11.46%8,516.3万 | -11.46%8,516.3万 | -15.34%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.73%1,280.6万 | 503.08%2,000.9万 | -59.07%8,830.2万 | -57.64%2,423万 | -40.02%4,304.7万 | -44.23%2,598.9万 | -112.36%-496.4万 | 21.04%2.16億 | 69.12%5,720万 | -11.01%7,177.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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