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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.46%-27.5万 | -35.79%-226.71万 | 68.64%-14.45万 | 15.29%-69.49万 | -211.18%-78.1万 | -370.81%-64.66万 | -110.46%-166.96万 | -29.54%-46.09万 | -245.07%-82.04万 | -430.81%-25.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.84%-47.54万 | -18.69%-370.39万 | 19.24%-188.79万 | 111.68%3.16万 | -856.04%-96.98万 | -113.31%-87.77万 | -446.03%-312.06万 | -507.00%-233.76万 | -34.78%-27.01万 | -105.88%-10.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.89万 | 103.27%3.77万 | 102.68%3.24万 | -162.07%-1.08万 | ---- | ---- | 44.88%-115.21万 | -162.00%-120.94万 | 6,518.70%1.73万 | 98.52%-2.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.29%1.58万 | --6.33万 | --2.15万 | --1.19万 | --1.19万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -88.46%3.23万 | -123.19%-29.82万 | -39.05%28.59万 | -280.78%-81.01万 | -105.99%-5.37万 | 112.32%27.98万 | 370.24%128.58万 | 204.28%46.91万 | -472.51%-21.28万 | 7,870.47%89.76万 |
| 株式ベースの報酬 | 266.77%7.57万 | -56.92%20.59万 | -89.61%3.03万 | 49.76%15.5万 | --0 | 1,502.17%2.06万 | 1,354.99%47.79万 | 7,441.51%29.14万 | 1,685.20%10.35万 | 746.11%8.17万 |
| その他の非現金項目 | -16.93%4,760 | -517.39%-12.79万 | -112.85%-14.1万 | -77.98%5,257 | 100.18%2,052 | -70.77%5,730 | -60.90%3.07万 | 5,496.92%109.7万 | 21.81%2.39万 | -5,762.34%-110.98万 |
| 運転資金の増減額 | 283.36%17.07万 | 92.37%155.6万 | 23.24%151.42万 | 83.89%-7.77万 | 4,092.43%21.26万 | -262.25%-9.31万 | 6.45%80.88万 | 33.93%122.86万 | -1,764.84%-48.22万 | 109.65%5,070 |
| -売掛金増減額 | 163.84%2.73万 | 73.16%-8,710 | -32.18%-1.01万 | -1,357.77%-4,315 | 44.21%-4,656 | 163.85%1.03万 | -421.57%-3.25万 | -172.71%-7,622 | -104.95%-296 | -1,483.91%-8,345 |
| -前払費用増減額 | -122.46%-2.2万 | 181.08%47.5万 | 110.77%6.31万 | --3.51万 | --27.86万 | --9.81万 | ---58.58万 | ---58.58万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.08%16.54万 | -23.64%108.97万 | -19.81%146.11万 | 77.49%-10.85万 | -557.71%-6.14万 | -374.01%-20.15万 | 86.29%142.71万 | 100.91%182.2万 | -1,413.85%-48.19万 | 125.23%1.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.88%-11.19万 | -17.98%-45.23万 | -4.79万 | -38.34万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.28%-38.7万 | -32.46%-271.94万 | 29.30%-59.69万 | 15.29%-69.49万 | -192.11%-73.31万 | -405.66%-69.45万 | -158.80%-205.3万 | -137.30%-84.43万 | -245.07%-82.04万 | -430.81%-25.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 627.43%32.62万 | 33.79万 | 47.08万 | 7.89万 | -15万 | -6.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---7.93万 | ---1.75万 | --0 | --0 | ---6.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---16.5万 | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --32.62万 | --58.23万 | --50.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627.43%32.62万 | --33.79万 | --47.08万 | --7.89万 | ---15万 | ---6.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | -101.51%-6万 | -100.79%-1.5万 | -100.63%-1.5万 | 98.50%-1.5万 | -102.20%-1.5万 | 158.39%396.94万 | 694.37%190.77万 | 519.49%237.92万 | -12,917.91%-99.98万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.5万 | 95.11%-6万 | 95.07%-1.5万 | -119.76%-1.5万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---122.79万 | ---30.4万 | --7.59万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 380.70%480.7万 | --230.71万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10.42%69.79万 | --0 | -95.94%1.56万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.99%-30.76万 | ---9.53万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | -101.51%-6万 | -100.79%-1.5万 | -100.63%-1.5万 | 98.50%-1.5万 | -102.20%-1.5万 | 158.39%396.94万 | 694.37%190.77万 | 519.49%237.92万 | -12,917.91%-99.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.99%27.16万 | 240.54%271.31万 | -74.40%41.08万 | 1,031.14%103.1万 | 45.55%194.18万 | 240.54%271.31万 | 12,181.64%79.67万 | 84.72%160.48万 | -87.39%9.12万 | 112.65%133.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.17%-7.58万 | -227.40%-244.15万 | -113.26%-14.1万 | -140.48%-63.1万 | 28.19%-89.81万 | -241.54%-77.13万 | 157.96%191.64万 | 1,019.70%106.34万 | 965.38%155.88万 | -1,594.94%-125.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 123.86%1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,112.60%-4.51万 | -33.00%7,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.92%19.58万 | -89.99%27.16万 | -89.99%27.16万 | -74.40%41.08万 | 1,031.14%103.1万 | 45.55%194.18万 | 240.54%271.31万 | 240.54%271.31万 | 84.72%160.48万 | -87.39%9.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.83%-38.7万 | -36.33%-279.87万 | 27.23%-61.44万 | 15.29%-69.49万 | -192.11%-73.31万 | -450.69%-75.63万 | -158.80%-205.3万 | -137.30%-84.43万 | -245.07%-82.04万 | -430.81%-25.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
