| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,921.13%-8.52万 | -510.32%-7,275 | -6,565.56%-16.18万 | -254.97%-29.65万 | -146.27%-29.77万 | 99.71%-71 | 99.22%-1,192 | 100.46%2,503 | 80.87%-8.35万 | 330.48%64.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.51%-31.09万 | 3,945.25%16.12万 | 128.86%2.78万 | 70.80%-28.35万 | 48.13%-7.66万 | 76.85%-10.63万 | 98.99%-4,192 | -284.73%-9.64万 | -41.24%-97.07万 | 21.82%-14.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9.01万 | ---- | ---- | -82.59%9.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.86万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.25万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 814.97%15万 | ---28.04万 | -429.46%-6.91万 | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | 125.33%2.1万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---4,033 | --2,149 | --1,896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -108.13%-1.03万 | 2,196.77%6.89万 | -257.09%-12.24万 | -145.98%-10.86万 | -230.60%-31.67万 | -70.73%12.72万 | -96.12%3,000 | 115.04%7.79万 | 58,054.68%23.61万 | 633.23%24.25万 |
| -売上債権増減額 | 28.99%3,070 | 277.05%1,034 | -161.91%-1,877 | 6.22%1,827 | 45.37%-3,001 | -23.91%2,380 | 66.65%-584 | -48.05%3,032 | 118.98%1,720 | -15.84%-5,493 |
| -前払費用増減額 | --0 | 79,900.00%1.2万 | ---14.82万 | 200.00%5,000 | --4,985 | --0 | --15 | --0 | -150.00%-5,000 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.08%-1.34万 | 644.13%5.59万 | -63.05%2.77万 | -148.20%-11.54万 | -358.96%-22.46万 | -52.70%2.68万 | -89.84%7,508 | 238.04%7.49万 | 44,929.21%23.94万 | 164.31%8.67万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.84%9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119,921.13%-8.52万 | -510.32%-7,275 | -6,565.56%-16.18万 | -254.97%-29.65万 | -146.27%-29.77万 | 99.71%-71 | 99.22%-1,192 | 100.46%2,503 | 80.87%-8.35万 | 330.40%64.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,884 | 1.35万 | -15万 | 100.08%500 | 500 | 0 | 0 | 0 | -415.76%-66.4万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --500 | --500 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1.35万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---66.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9,884 | --1.35万 | ---15万 | 100.08%500 | --500 | --0 | --0 | --0 | -415.76%-66.4万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.95万 | 0 | 30.8万 | 10,629.61%30万 | 30万 | 0 | 0 | 0 | -99.72%2,796 | 0 |
| 借入金純額 | ---15.3万 | --0 | --15.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.43%-2,796 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.25万 | --0 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.91%2,796 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7.95万 | --0 | --30.8万 | 10,629.61%30万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | -99.72%2,796 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175.36%6,336 | -95.39%161 | 303.43%3,994 | -99.87%990 | -89.63%2,230 | -95.02%2,301 | -98.25%3,493 | -99.87%990 | 139.36%74.57万 | -93.39%2.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,971.83%4,169 | 618.04%6,175 | -253.14%-3,833 | 100.40%3,004 | 108.60%1,764 | 99.71%-71 | 99.22%-1,192 | 100.46%2,503 | -271.53%-74.47万 | -104.88%-2.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371.08%1.05万 | 175.36%6,336 | -95.39%161 | 303.43%3,994 | 303.43%3,994 | -89.63%2,230 | -95.02%2,301 | -98.25%3,493 | -99.87%990 | -99.87%990 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119,921.13%-8.52万 | -510.32%-7,275 | -6,565.56%-16.18万 | -254.97%-29.65万 | -146.27%-29.77万 | 99.71%-71 | 99.22%-1,192 | 100.46%2,503 | 85.23%-8.35万 | 320.62%64.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
