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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.39%2.6億 | 14.50%2.08億 | 20.06%1.95億 | 27.70%1.83億 | 27.70%1.83億 | 84.18%2.14億 | 269.00%1.82億 | 232.90%1.63億 | 127.11%1.44億 | 127.11%1.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.68%2.18億 | 2.27%1.86億 | 13.86%1.85億 | 27.70%1.83億 | 27.70%1.83億 | 84.18%2.14億 | 269.00%1.82億 | 232.90%1.63億 | 127.11%1.44億 | 127.11%1.44億 |
| -短期投資 | --4,217万 | --2,219.7万 | --1,007.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 98.99%6,254.9万 | 128.59%6,961.5万 | 99.26%5,940万 | 119.87%7,085.2万 | 119.87%7,085.2万 | 41.83%3,143.3万 | 29.93%3,045.4万 | 16.33%2,981万 | 39.06%3,222.4万 | 39.06%3,222.4万 |
| -売掛金 | 98.99%6,254.9万 | 128.59%6,961.5万 | 99.26%5,940万 | 116.92%5,887.6万 | 116.92%5,887.6万 | 41.83%3,143.3万 | 29.93%3,045.4万 | 41.20%2,981万 | 50.49%2,714.2万 | 50.49%2,714.2万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.36%20.1万 | -64.36%20.1万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 160.75%994.5万 | 160.75%994.5万 | ---- | ---- | ---- | 20.51%381.4万 | 20.51%381.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 90.35%203.1万 | 90.35%203.1万 | ---- | ---- | ---- | -24.16%106.7万 | -24.16%106.7万 |
| 棚卸資産 | 122.55%1.83億 | 133.00%1.98億 | 131.39%1.86億 | 68.82%1.32億 | 68.82%1.32億 | -1.25%8,237.4万 | -17.99%8,478.6万 | -27.36%8,044万 | -3.81%7,833.8万 | -3.81%7,833.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 159.48%372.1万 | 159.48%372.1万 | ---- | ---- | ---- | -60.67%143.4万 | -60.67%143.4万 |
| 制限付き現金 | -17.66%74.6万 | 0.78%90.5万 | -42.21%89.4万 | -42.72%88.5万 | -42.72%88.5万 | -41.28%90.6万 | -41.76%89.8万 | 132.98%154.7万 | 132.68%154.5万 | 132.68%154.5万 |
| その他の流動資産 | 67.02%2,135.4万 | 75.97%1,747.6万 | 89.86%1,894万 | 73.24%181.9万 | 73.24%181.9万 | 74.68%1,278.5万 | 47.34%993.1万 | 3,475.63%997.6万 | 252.35%105万 | 252.35%105万 |
| 流動資産合計 | 54.54%5.28億 | 60.41%4.93億 | 61.95%4.61億 | 52.18%3.93億 | 52.18%3.93億 | 48.07%3.41億 | 66.89%3.08億 | 51.85%2.84億 | 49.71%2.58億 | 49.71%2.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 187.42%5.05億 | 259.21%5.18億 | 222.27%4.82億 | 169.39%4.24億 | 169.39%4.24億 | 27.16%1.76億 | -1.76%1.44億 | -4.59%1.49億 | 1,319.60%1.57億 | 1,319.60%1.57億 |
| -有形固定資産総額 | 187.42%5.05億 | 259.21%5.18億 | 222.27%4.82億 | 168.13%4.29億 | 168.13%4.29億 | 27.16%1.76億 | -1.76%1.44億 | -5.52%1.49億 | 1,198.58%1.6億 | 1,198.58%1.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -91.75%-497.6万 | -91.75%-497.6万 | ---- | ---- | ---- | -110.63%-259.5万 | -110.63%-259.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,932.5万 | --1,986.5万 | --2,040.6万 | --2,095.3万 | --2,095.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --1,258.6万 | --1,258.6万 | --1,258.6万 | --1,258.6万 | --1,258.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --673.9万 | --727.9万 | --782万 | --836.7万 | --836.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 11,625.35%832.5万 | 10,961.97%785.4万 | 4,380.00%336万 | 1,820.00%144万 | 1,820.00%144万 | -78.29%7.1万 | -94.07%7.1万 | 19.05%7.5万 | 4.17%7.5万 | 4.17%7.5万 |
| その他の非流動資産 | 3.41%1,293.4万 | 399.78%1,577.8万 | 257.34%1,139.2万 | 156.85%817.3万 | 156.85%817.3万 | 327.74%1,250.7万 | 5.13%315.7万 | 1.50%318.8万 | -0.90%318.2万 | -0.90%318.2万 |
| 非流動資産合計 | 189.77%5.46億 | 280.85%5.62億 | 238.40%5.17億 | 182.97%4.54億 | 182.97%4.54億 | 33.13%1.88億 | -2.35%1.47億 | -4.47%1.53億 | 1,017.69%1.6億 | 1,017.69%1.6億 |
| 資産合計 | 102.60%10.73億 | 131.85%10.55億 | 123.61%9.78億 | 102.32%8.47億 | 102.32%8.47億 | 42.39%5.3億 | 35.70%4.55億 | 25.92%4.37億 | 124.12%4.19億 | 124.12%4.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 75.31%8,755万 | 138.51%9,435.3万 | 162.65%1.08億 | 127.35%1.06億 | 127.35%1.06億 | 43.07%4,994万 | 13.50%3,956万 | -13.83%4,117.7万 | 20.57%4,664万 | 20.57%4,664万 |
| -買掛金 | 66.02%6,674.5万 | 129.42%7,985.5万 | 160.18%8,676.6万 | 120.94%6,975.7万 | 120.94%6,975.7万 | 32.11%4,020.3万 | 13.17%3,480.8万 | 0.40%3,334.9万 | 25.59%3,157.3万 | 25.59%3,157.3万 |
| -未払法人税 | 113.67%2,080.5万 | 205.09%1,449.8万 | 173.21%2,138.7万 | 314.05%1,715万 | 314.05%1,715万 | 117.68%973.7万 | 15.93%475.2万 | -10.91%782.8万 | -49.17%414.2万 | -49.17%414.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 75.11%1,913.1万 | 75.11%1,913.1万 | ---- | ---- | ---- | 102.54%1,092.5万 | 102.54%1,092.5万 |
| 当期の未払費用 | 29.18%6,958.6万 | 57.06%7,175.4万 | 59.45%6,657.2万 | -33.33%100万 | -33.33%100万 | 99.04%5,386.8万 | 102.95%4,568.5万 | 1,391.60%4,175万 | 66.67%150万 | 66.67%150万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 157.95%8,486.5万 | 162.96%7,640.4万 | 149.53%6,940万 | 93.71%5,961.5万 | 93.71%5,961.5万 | 12.31%3,290万 | -0.98%2,905.5万 | -16.61%2,781.2万 | 1,044.94%3,077.6万 | 1,044.94%3,077.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%7,000 | -82.25%5.2万 | -59.94%13.1万 | -40.00%20.7万 | -40.00%20.7万 |
| -資本リース債務 | 158.00%8,486.5万 | 163.43%7,640.4万 | 150.71%6,940万 | 95.02%5,961.5万 | 95.02%5,961.5万 | 13.26%3,289.3万 | -0.16%2,900.3万 | -16.18%2,768.1万 | 1,204.69%3,056.9万 | 1,204.69%3,056.9万 |
| 流動性繰延負債 | 42.73%533.1万 | 210.42%649.7万 | 255.32%755.4万 | 176.71%553.7万 | 176.71%553.7万 | 79.65%373.5万 | -19.96%209.3万 | -42.10%212.6万 | -45.77%200.1万 | -45.77%200.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 54.62%3,358.4万 | 54.62%3,358.4万 | ---- | ---- | ---- | 95.97%2,172.1万 | 95.97%2,172.1万 |
| 流動負債合計 | 76.11%2.47億 | 113.94%2.49億 | 122.99%2.52億 | 100.49%2.06億 | 100.49%2.06億 | 50.46%1.4億 | 30.31%1.16億 | 12.06%1.13億 | 79.93%1.03億 | 79.93%1.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 218.73%4.19億 | 322.97%4.41億 | 265.02%4.01億 | 192.62%3.44億 | 192.62%3.44億 | 35.49%1.32億 | -2.81%1.04億 | -4.20%1.1億 | 4,448.06%1.17億 | 4,448.06%1.17億 |
| -リース債務 | 218.73%4.19億 | 322.97%4.41億 | 265.02%4.01億 | 192.62%3.44億 | 192.62%3.44億 | 35.50%1.32億 | -2.76%1.04億 | -4.08%1.1億 | 4,907.72%1.17億 | 4,907.72%1.17億 |
| 繰延負債 | 729.97%271.4万 | 684.71%333.5万 | 1,026.30%368.3万 | 704.03%379.5万 | 704.03%379.5万 | --32.7万 | 43.58%42.5万 | 1,067.86%32.7万 | 65.03%47.2万 | 65.03%47.2万 |
| 非流動負債合計 | 214.96%4.26億 | 315.78%4.48億 | 260.66%4.08億 | 190.34%3.51億 | 190.34%3.51億 | 34.42%1.35億 | -2.94%1.08億 | -2.26%1.13億 | 2,996.56%1.21億 | 2,996.56%1.21億 |
| 負債合計 | 144.20%6.73億 | 210.92%6.97億 | 191.92%6.6億 | 149.06%5.56億 | 149.06%5.56億 | 42.14%2.76億 | 11.89%2.24億 | 4.40%2.26億 | 266.62%2.23億 | 266.62%2.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.56%208万 | 1.51%207.9万 | 0.69%205.1万 | 0.79%205万 | 0.79%205万 | 0.69%204.8万 | -92.95%204.8万 | -92.90%203.7万 | -92.76%203.4万 | -92.76%203.4万 |
| -普通株式 | 1.56%208万 | 1.51%207.9万 | 0.69%205.1万 | 0.79%205万 | 0.79%205万 | 0.69%204.8万 | 157.93%204.8万 | 156.55%203.7万 | 267.15%203.4万 | 267.15%203.4万 |
| 利益剰余金 | 91.77%2.73億 | 96.62%2.32億 | 105.86%2.05億 | 112.58%1.78億 | 112.58%1.78億 | 99.85%1.42億 | 66.90%1.18億 | 53.29%9,953.1万 | 38.03%8,359万 | 38.03%8,359万 |
| 資本剰余金 | 14.40%1.27億 | 13.72%1.26億 | 2.48%1.12億 | 2.46%1.12億 | 2.46%1.12億 | 3.09%1.11億 | 194.21%1.11億 | 190.40%1.09億 | 191.27%1.09億 | 191.27%1.09億 |
| 自己株式 | -0.06%159.4万 | 159,300.00%159.4万 | 79,600.00%159.4万 | 590.04%159.4万 | 590.04%159.4万 | 570.17%159.5万 | -99.58%1,000 | -99.16%2,000 | --23.1万 | --23.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -102.04%-6,000 | -50.50%15万 | -32.13%41.4万 | -34.58%52.6万 | -34.58%52.6万 | 111.15%29.4万 | 115.53%30.3万 | 360.68%61万 | 587.27%80.4万 | 587.27%80.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.19%-31.2万 | -2.53%-8.1万 | -2.53%-8.1万 |
| 株主資本 | 57.51%4億 | 55.16%3.58億 | 50.49%3.18億 | 48.81%2.9億 | 48.81%2.9億 | 42.66%2.54億 | 71.01%2.31億 | 61.56%2.11億 | 55.10%1.95億 | 55.10%1.95億 |
| 資本合計 | 57.51%4億 | 55.16%3.58億 | 50.49%3.18億 | 48.81%2.9億 | 48.81%2.9億 | 42.66%2.54億 | 71.01%2.31億 | 61.56%2.11億 | 55.10%1.95億 | 55.10%1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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