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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.32%-414.2万 | -99.90%-190.7万 | -124.07%-294.2万 | -75.86%-655.8万 | -156.49%-241.1万 | -209.21%-188万 | -4.15%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.06%-372.9万 | 3.39%-94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.83%-508.7万 | -281.72%-448.9万 | -127.60%-292.7万 | -60.02%-709.7万 | -87.41%-241.2万 | -139.55%-222.3万 | -4.35%-117.6万 | -17.66%-128.6万 | -9.05%-443.5万 | 14.54%-128.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%1,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.57%1万 | 166.67%8,000 | 0.00%4,000 | -43.48%1.3万 | -300.00%-8,000 | 180.00%1.4万 | -40.00%3,000 | -55.56%4,000 | -45.24%2.3万 | -55.56%4,000 |
| その他の非現金項目 | 94,750.00%189.3万 | 1,050.00%4.6万 | 1,000.00%7.7万 | -6.78%5.5万 | 253.85%4.6万 | -110.00%-2,000 | -69.23%4,000 | -46.15%7,000 | 34.09%5.9万 | -66.67%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -423.00%-96.9万 | 5,300.00%232.2万 | -24.21%-11.8万 | 3.26%19万 | -135.37%-5.8万 | 36.99%30万 | -70.55%4.3万 | 72.46%-9.5万 | 447.17%18.4万 | -49.85%16.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -280.71%-76.8万 | 825.81%172.2万 | 1,446.15%17.5万 | 125.68%16.7万 | -902.33%-43.1万 | 329.29%42.5万 | 250.94%18.6万 | 62.86%-1.3万 | 128.79%7.4万 | -26.47%-4.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.39%-1.3万 | 375.76%15.7万 | 53.28%-6.4万 | -1,003.57%-30.9万 | -177.50%-9.3万 | -161.20%-11.2万 | -52.17%3.3万 | 65.75%-13.7万 | -286.67%-2.8万 | 400.00%12万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,346.15%-18.8万 | 351.70%44.3万 | -516.36%-22.9万 | 140.58%33.2万 | 435.63%46.6万 | 79.37%-1.3万 | -833.33%-17.6万 | -38.89%5.5万 | 180.23%13.8万 | 390.00%8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.32%-414.2万 | -99.90%-190.7万 | -124.07%-294.2万 | -75.86%-655.8万 | -156.49%-241.1万 | -209.21%-188万 | -4.15%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.06%-372.9万 | 3.39%-94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.3万 | -1.2万 | -5.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.3万 | ---1.2万 | ---5.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.3万 | ---1.2万 | ---5.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 438万 | 873万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --444.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --873万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --438万 | ---- | ---- | --873万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.09%16.8万 | 48.77%150.7万 | 93.14%450.2万 | -61.87%233.1万 | 110.27%689.7万 | 125.35%878.4万 | -79.07%101.3万 | -61.87%233.1万 | -38.16%611.3万 | -53.66%328万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.90%20.5万 | -117.22%-133.9万 | -128.56%-300.1万 | 158.26%217.2万 | -157.86%-241.1万 | -209.21%-188万 | 945.22%777.6万 | -3.79%-131.3万 | 1.11%-372.8万 | 4.30%-93.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-1.7万 | --0 | 220.00%6,000 | 98.15%-1,000 | 214.29%1.6万 | 30.00%-7,000 | 76.19%-5,000 | 44.44%-5,000 | -2,600.00%-5.4万 | -216.67%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.84%35.6万 | -98.09%16.8万 | 48.77%150.7万 | 93.14%450.2万 | 93.14%450.2万 | 110.27%689.7万 | 125.35%878.4万 | -79.07%101.3万 | -61.87%233.1万 | -61.87%233.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.07%-417.5万 | -101.15%-191.9万 | -128.56%-300.1万 | -75.82%-655.8万 | -157.31%-241.1万 | -209.21%-188万 | -3.70%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.17%-373万 | 4.09%-93.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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