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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.62%-29.34万 | -19.22%-160.06万 | -529.79%-58.95万 | 43.09%-7.78万 | 57.63%-12.68万 | 0.80%-80.66万 | 72.43%-134.26万 | -28.07%-9.36万 | 89.01%-13.66万 | 68.85%-29.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.64%-24.8万 | 58.99%-87.98万 | -7.40%-30.74万 | 34.38%-19.86万 | 69.59%-17.95万 | 79.89%-19.43万 | 53.64%-214.53万 | -63.05%-28.62万 | 58.13%-30.27万 | 50.62%-59.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 75.48%-1.73万 | --0 | ---- | ---- | ---1.73万 | 13.15%-7.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -12.48%2.93万 | -71.04%6.96万 | -71.41%1.23万 | -86.49%8,638 | -64.50%1.52万 | -63.05%3.35万 | -42.19%24.04万 | -61.24%4.31万 | 3.20%6.39万 | -53.87%4.28万 |
| その他の非現金項目 | -16.32%1.66万 | 146.45%7.14万 | -45.89%1.28万 | 323.42%1.86万 | 124.28%1.68万 | 121.97%1.99万 | 35.82%-15.36万 | 194.15%2.37万 | 1.41%-8,343 | -1,003.73%-6.9万 |
| 運転資金の増減額 | 85.90%-9.14万 | -207.39%-84.46万 | -256.51%-30.73万 | -15.27%9.36万 | -93.46%2.08万 | -524.26%-64.84万 | 333.05%78.65万 | 72.05%19.63万 | 118.71%11.05万 | 135.91%31.74万 |
| -売上債権増減額 | 76.92%4.13万 | 77.85%-8,684 | -253.73%-5.33万 | 81.81%-4,700 | -35.11%2.59万 | 161.12%2.34万 | -121.93%-3.92万 | -105.23%-1.51万 | 16.21%-2.58万 | 134.88%3.99万 |
| -前払費用増減額 | -15.86%9,366 | -98.98%2,477 | -65.48%1.87万 | -619.64%-3.93万 | -36.20%1.19万 | -93.69%1.11万 | 820.53%24.37万 | 213.06%5.43万 | 97.65%-5,459 | -48.69%1.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.91%-7.24万 | -82.49%6,386 | 100.85%3,050 | -10.27%2.33万 | -51.02%19.45万 | -78.09%-4.55万 | 152.07%3.65万 | -399.71%-36.05万 | 109.19%2.6万 | 5,098.87%39.71万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.05%-6.98万 | -254.87%-84.47万 | -153.28%-27.58万 | -1.30%11.42万 | -52.97%-21.15万 | -1,679.35%-63.74万 | 232.25%54.55万 | 534.59%51.76万 | 134.11%11.57万 | -162.69%-13.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.62%-29.34万 | -19.22%-160.06万 | -529.79%-58.95万 | 43.09%-7.78万 | 57.63%-12.68万 | 0.80%-80.66万 | 72.43%-134.26万 | -28.07%-9.36万 | 89.01%-13.66万 | 68.85%-29.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.51%-10万 | 0 | 0.00%-10万 | 0 | -4.76%-14.82万 | 65.26%-3.47万 | -233.33%-10万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 32.51%-10万 | --0 | 0.00%-10万 | --0 | ---- | -4.76%-14.82万 | 65.26%-3.47万 | -233.33%-10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 32.51%-10万 | --0 | 0.00%-10万 | --0 | ---- | -4.76%-14.82万 | 65.26%-3.47万 | -233.33%-10万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 18.54%169.28万 | 45.84%144.78万 | 0 | 0 | 24.5万 | -29.42%142.81万 | 945.72%99.28万 | -92.91%13.27万 | 32.97%30.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.03%176.85万 | 50.49%150万 | --0 | --0 | --26.85万 | -6.45%140.32万 | --99.67万 | -94.00%9.01万 | --27.18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.53%6.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -101.05%-7.56万 | 21.52%-5.22万 | ---- | ---- | ---2.35万 | 62.88%-3.76万 | ---6.65万 | 142.06%4.26万 | --3.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 18.54%169.28万 | 45.84%144.78万 | --0 | --0 | --24.5万 | -29.42%142.81万 | 945.72%99.28万 | -92.91%13.27万 | 32.97%30.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.88%87.92万 | -6.60%88.7万 | -7.74%2.08万 | 56.94%19.86万 | 164.29%32.54万 | -6.60%88.7万 | -75.88%94.97万 | -98.18%2.26万 | -80.27%12.65万 | -91.04%12.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.75%-29.34万 | 87.52%-7,822 | -0.70%85.83万 | -70.98%-17.78万 | -3,799.45%-12.68万 | 32.05%-56.16万 | 97.90%-6.27万 | 397.59%86.44万 | -117.36%-10.4万 | 100.47%3,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.02%58.57万 | -0.88%87.92万 | -0.88%87.92万 | -7.74%2.08万 | 56.94%19.86万 | 164.29%32.54万 | -6.60%88.7万 | -6.60%88.7万 | -98.18%2.26万 | -80.27%12.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.62%-29.34万 | -14.08%-170.06万 | -359.32%-58.95万 | 24.88%-17.78万 | 57.63%-12.68万 | 2.41%-80.66万 | 70.25%-149.07万 | 25.85%-12.83万 | 81.42%-23.66万 | 68.85%-29.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
