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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.70%41.12億 | 80.60%21.6億 | 7.19%14.16億 | 11.35%8.14億 | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | 14.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.09%37.82億 | 14.23%11.48億 | 11.24%9.3億 | 21.64%9.05億 | 9.45%7.99億 | -2.21%33.15億 | 1.31%10.05億 | -7.32%8.36億 | -2.87%7.44億 | --7.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.67%8.86億 | 8.11%2.4億 | 4.81%2.18億 | 4.83%2.17億 | -6.64%2.11億 | -2.38%8.63億 | -7.50%2.22億 | -5.02%2.08億 | -2.36%2.07億 | --2.26億 |
| 繰延税金 | 51.41%-8,600万 | 210.53%2,100万 | -325.00%-1,700万 | 19.05%-5,100万 | 57.14%-3,900万 | 0.56%-1.77億 | 58.70%-1,900万 | -104.65%-400万 | 43.75%-6,300万 | ---9,100万 |
| その他の非現金項目 | 35.51%-6,900万 | -267.79%-5.48億 | 540.63%2.05億 | 908.16%3.96億 | -306.78%-1.22億 | 70.44%-1.07億 | -301.35%-1.49億 | 120.00%3,200万 | 75.98%-4,900万 | --5,900万 |
| 運転資金の増減額 | -191.97%-5.84億 | 1,261.96%12.53億 | -85.00%3,000万 | -349.68%-7.06億 | -332.20%-11.61億 | -6.62%6.35億 | 114.94%9,200万 | -7.41%2億 | -481.48%-1.57億 | --5億 |
| -売上債権増減額 | -125.76%-2.45億 | 35.30%8.01億 | -5,840.00%-2.87億 | 66.31%-1.25億 | -187.45%-6.34億 | 552.86%9.51億 | 166.44%5.92億 | -96.84%500万 | -209.17%-3.71億 | --7.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 46.15%-11.95億 | 232.38%4.17億 | 28.13%-4.6億 | 77.83%-1.41億 | -60.99%-10.11億 | -126.43%-22.19億 | -384.62%-3.15億 | -546.46%-6.4億 | -9.28%-6.36億 | ---6.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.20%5.13億 | 174.59%3.2億 | 736.00%3.18億 | -292.31%-2.25億 | 166.67%1億 | -141.51%-5.12億 | -197.92%-4.29億 | -28.21%-5,000万 | 325.00%1.17億 | ---1.5億 |
| -その他運転資金の変動 | -85.80%3.43億 | -216.80%-2.85億 | -48.14%4.59億 | -129.33%-2.15億 | -30.56%3.84億 | 15.99%24.15億 | -49.59%2.44億 | 351.53%8.85億 | 0.83%7.33億 | --5.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.70%41.12億 | 80.60%21.6億 | 7.19%14.16億 | 11.35%8.14億 | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | --14.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.28%-9.53億 | -9.61%-3.65億 | -37.75%-2.81億 | 41.59%-1.25億 | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | -1.9億 |
| 資本支出 | -1.33%-9.16億 | -16.78%-3.55億 | 11.45%-2.01億 | 5.19%-2.01億 | 1.24%-1.59億 | 18.85%-9.04億 | 38.46%-3.04億 | 10.98%-2.27億 | 5.36%-2.12億 | ---1.61億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-3,700万 | 65.52%-1,000万 | -447.83%-8,000万 | 3,900.00%7,600万 | 20.69%-2,300万 | 90.13%-3,700万 | -1,066.67%-2,900万 | --2,300万 | ---200万 | ---2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.28%-9.53億 | -9.61%-3.65億 | -37.75%-2.81億 | 41.59%-1.25億 | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | ---1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.89%-33.69億 | -627.15%-21.96億 | 56.92%-3.95億 | 74.14%-3.62億 | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | -4.75億 |
| 借入金純額 | 60.00%-5億 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | -25.00%-12.5億 | --0 | ---5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -245.85%-15.01億 | ---13.18億 | 21.43%-4,400万 | 88.19%-3,400万 | -16.67%-1.05億 | 64.69%-4.34億 | --0 | -124.00%-5,600万 | 64.00%-2.88億 | ---9,000万 |
| 配当金支払総額 | -7.07%-15.29億 | -8.06%-3.89億 | -7.44%-3.9億 | -8.06%-3.89億 | -4.64%-3.61億 | -4.31%-14.28億 | -4.35%-3.6億 | -5.22%-3.63億 | -3.15%-3.6億 | ---3.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 794.44%1.61億 | -81.03%1,100万 | 1,850.00%3,900万 | 3,150.00%6,100万 | 225.00%5,000万 | -85.83%1,800万 | 141.67%5,800万 | 128.57%200万 | -166.67%-200万 | ---4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.89%-33.69億 | -627.15%-21.96億 | 56.92%-3.95億 | 74.14%-3.62億 | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | ---4.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.03%19.13億 | 55.40%21.01億 | 18.02%13.62億 | -49.17%10.36億 | 54.03%19.13億 | -22.52%12.42億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | -29.89%20.38億 | --12.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.19%-2.16億 | -172.01%-4.04億 | 273.23%7.39億 | 136.88%3.26億 | -210.18%-8.77億 | 285.87%6.71億 | 144.74%5.61億 | -27.47%1.98億 | -29.24%-8.84億 | --7.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.29%16.97億 | -11.29%16.97億 | 55.40%21.01億 | 18.02%13.62億 | -49.17%10.36億 | 54.03%19.13億 | 54.03%19.13億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | --20.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.03%31.96億 | 102.35%18.05億 | 11.06%12.15億 | 18.11%6.13億 | -133.59%-4.37億 | 9.84%38.06億 | 409.71%8.92億 | 6.42%10.94億 | 19.31%5.19億 | --13.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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