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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.23%1.78億 | 48.94%1.7億 | 22.43%1.14億 | 53.56%9,295.15万 | -0.07%6,052.96万 | 12.98%6,057.15万 | 24.44%5,361.29万 | 11.87%4,308.48万 | -1.43%3,851.24万 | -12.13%3,906.94万 |
| お客様からの領収書 | 5.24%1.78億 | 49.09%1.69億 | 22.06%1.13億 | 53.56%9,295.15万 | -0.07%6,052.96万 | 12.98%6,057.15万 | 24.44%5,361.29万 | 11.87%4,308.48万 | -1.43%3,851.24万 | -12.13%3,906.94万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.29%35.1万 | -0.00%35万 | --35万 | ---- | ---1 | ---- | ---- | 200.00%1 | -200.00%-1 | 0.00%1 |
| 現金支払カテゴリ | -7.90%-1.74億 | -53.06%-1.61億 | -22.46%-1.05億 | -38.46%-8,599万 | -3.36%-6,210.65万 | -23.85%-6,008.88万 | -24.62%-4,851.86万 | -9.64%-3,893.43万 | 11.52%-3,551.14万 | 9.34%-4,013.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.90%-1.74億 | -53.06%-1.61億 | -22.46%-1.05億 | -38.46%-8,599万 | -3.36%-6,210.65万 | -23.85%-6,008.88万 | -24.62%-4,851.86万 | -9.64%-3,893.43万 | 11.52%-3,551.14万 | 9.34%-4,013.35万 |
| 直接支払利息 | -30.52%-297.2万 | -134.23%-227.7万 | -49.49%-97.21万 | -23.09%-65.03万 | -281.98%-52.83万 | -43.88%-13.83万 | 65.56%-9.61万 | 51.61%-27.91万 | -12.11%-57.67万 | -55.04%-51.44万 |
| 直接受取利息 | ---- | 1,315.09%3,000 | -97.44%212 | -47.60%8,279 | -24.81%1.58万 | 506.55%2.1万 | -48.27%3,464 | 2,417.29%6,696 | -95.40%266 | -92.42%5,782 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 104.31%3.8万 | -103.01%-88.1万 | 36.75%-43.4万 | ---68.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.52%152.7万 | -27.02%517.9万 | 25.98%709.68万 | 369.63%563.35万 | -671.81%-208.93万 | -92.69%36.54万 | 28.98%500.17万 | 59.95%387.8万 | 254.16%242.45万 | -2,597.63%-157.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014.42%-1,008.6万 | 105.90%110.3万 | -141.99%-1,870.21万 | 30.77%-772.84万 | 36.35%-1,116.32万 | -677.17%-1,753.88万 | -413.79%-225.68万 | 1.19%-43.92万 | 76.15%-44.45万 | 63.05%-186.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.83%-989.2万 | 66.69%-392.8万 | -54.52%-1,179.27万 | 31.07%-763.17万 | -150.44%-1,107.16万 | -106.41%-442.08万 | -418.86%-214.18万 | 5.30%-41.28万 | 76.62%-43.59万 | 63.05%-186.42万 |
| 無形資産取引の純額 | -289.09%-21.4万 | 96.96%-5.5万 | -1,768.54%-180.75万 | -5.62%-9.67万 | 99.30%-9.16万 | -11,307.30%-1,311.81万 | -334.75%-11.5万 | -205.30%-2.65万 | ---8,664 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---510.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --508.6万 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014.42%-1,008.6万 | 105.90%110.3万 | -141.99%-1,870.21万 | 30.77%-772.84万 | 36.35%-1,116.32万 | -677.17%-1,753.88万 | -413.79%-225.68万 | 1.19%-43.92万 | 76.15%-44.45万 | 63.05%-186.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.11%60.7万 | -67.72%381.9万 | 376.14%1,183.15万 | -73.31%248.49万 | -4.12%930.99万 | 33.82%970.99万 | 8,089.17%725.6万 | 334.08%8.86万 | -100.94%-3.79万 | 320.60%402.66万 |
| 借入金純額 | -52.33%267.5万 | -56.70%561.2万 | 1,395.93%1,295.93万 | -110.07%-100万 | 24,117.21%993.1万 | 102.01%4.1万 | 73.24%-204.49万 | -20,085.09%-764.05万 | -100.94%-3.79万 | 11,165.97%402.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.93%-1.1万 | -95.21%2.9万 | -87.74%60.5万 | 391.11%493.58万 | -89.61%100.5万 | 3.96%966.89万 | 20.34%930.09万 | --772.91万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.90%-205.7万 | -5.15%-182.2万 | -19.43%-173.28万 | 10.77%-145.09万 | ---162.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.11%60.7万 | -67.72%381.9万 | 376.14%1,183.15万 | -73.31%248.49万 | -4.12%930.99万 | 33.82%970.99万 | 8,089.17%725.6万 | 334.08%8.86万 | -100.94%-3.79万 | 320.60%402.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.93%1,545.4万 | 3.36%568.3万 | 5.42%549.81万 | -43.74%521.56万 | -45.11%927.06万 | 17,356.09%1,688.92万 | -102.75%-9.79万 | 120.10%355.92万 | 57.39%161.71万 | -80.14%102.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.72%-795.2万 | 4,366.84%1,010.1万 | -42.00%22.61万 | 109.89%38.99万 | 47.17%-394.26万 | -174.63%-746.35万 | 183.52%1,000.09万 | 81.62%352.74万 | 229.38%194.22万 | 114.22%58.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.27%3.4万 | -697.90%-33.1万 | 61.36%-4.15万 | 4.47%-10.74万 | 27.52%-11.24万 | -102.22%-15.51万 | 7,055.36%698.62万 | ---10.04万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.23%753.6万 | 171.93%1,545.3万 | 3.36%568.28万 | 5.42%549.81万 | -43.74%521.56万 | -45.11%927.06万 | 141.75%1,688.92万 | 96.28%698.62万 | 120.10%355.92万 | 57.39%161.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -817.31%-857.9万 | 118.39%119.6万 | -210.42%-650.33万 | 84.19%-209.5万 | 22.83%-1,325.27万 | -725.65%-1,717.34万 | -20.11%274.49万 | 73.53%343.59万 | 157.61%198万 | 32.65%-343.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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