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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 100.98%1.03億 | 49.76%6,937.4万 | 53.50%2.1億 | 58.26%6,794.5万 | 20.16%4,516.6万 | 84.40%5,104.5万 | 60.15%4,632.3万 | 14.93%1.37億 | 29.60%4,293.3万 | 12.89%3,758.8万 |
| お客様からの領収書 | 84.52%9,418.6万 | 100.67%6,930.2万 | 45.38%1.99億 | 58.79%6,811.9万 | 20.14%4,515.9万 | 84.82%5,104.5万 | 20.43%3,453.5万 | 15.87%1.37億 | 31.13%4,289.8万 | 15.21%3,758.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --840.6万 | -99.39%7.2万 | 3,625.40%1,158.6万 | -597.14%-17.4万 | --7,000 | ---- | 4,672.47%1,178.8万 | -59.97%31.1万 | -91.57%3.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -120.25%-9,639.3万 | -56.03%-6,026.5万 | -21.19%-2.2億 | -82.12%-8,190.2万 | -37.50%-5,553万 | -7.74%-4,376.6万 | 30.31%-3,862.3万 | -54.70%-1.81億 | -13.71%-4,497.2万 | -25.65%-4,038.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -121.27%-9,510.9万 | -55.15%-5,767.9万 | -22.21%-2.16億 | -82.86%-8,124.1万 | -38.00%-5,505.2万 | -7.27%-4,298.4万 | -44.32%-3,717.7万 | -51.07%-1.77億 | -12.33%-4,442.8万 | -24.12%-3,989.2万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 |
| 直接受取利息 | 79.74%55.9万 | 59.58%53.3万 | 201.37%154.3万 | 29.18%45.6万 | 649.15%44.2万 | 547.92%31.1万 | 542.31%33.4万 | 51.48%51.2万 | 263.92%35.3万 | -34.44%5.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -76.86%-128.4万 | -78.84%-258.6万 | 21.53%-333.2万 | -25.37%-68.2万 | -4.14%-47.8万 | -32.00%-72.6万 | 46.31%-144.6万 | -1,023.04%-424.6万 | -27,100.00%-54.4万 | -173.56%-45.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.96%675.8万 | 20.01%964.2万 | 82.18%-779.9万 | -700.77%-1,350.1万 | -262.51%-992.2万 | 158.88%759万 | 130.38%803.4万 | -1,932.33%-4,375.6万 | 73.35%-168.6万 | -319.49%-273.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%-99.9万 | -105.25%-8.6万 | 163.62%133.8万 | -33.25%52.8万 | 97.54%-13.5万 | -37.03%-69.2万 | -47.04%163.7万 | -137.63%-210.3万 | 439.48%79.1万 | -1,256.44%-548万 |
| 固定資産取引の純額 | -277.50%-75.5万 | 62.22%-6.8万 | -9.23%-66.3万 | -15.63%-14.8万 | -46.74%-13.5万 | 43.50%-20万 | -445.45%-18万 | 30.63%-60.7万 | 17.42%-12.8万 | 77.23%-9.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---45.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,280.38%-358.9万 | --0 | ---358.9万 |
| 受領配当金 | --0 | --40万 | --67.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.41%-24.4万 | -97.96%3.7万 | -36.69%132.5万 | --0 | ---- | -225.83%-49.2万 | -41.84%181.7万 | 737.20%209.3万 | 404.95%91.9万 | ---179.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%-99.9万 | -105.25%-8.6万 | 163.62%133.8万 | -33.25%52.8万 | 97.54%-13.5万 | -37.03%-69.2万 | -47.04%163.7万 | -137.63%-210.3万 | 439.48%79.1万 | -1,256.44%-548万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.32%-562.2万 | 55.64%-787.2万 | -59.91%740.9万 | -17.93%1,555.8万 | -67.62%480.3万 | 106.64%479.2万 | -0.66%-1,774.4万 | -43.53%1,848.2万 | -53.57%1,895.7万 | 376.36%1,483.4万 |
| 借入金純額 | -90.21%103.8万 | 60.49%-608.2万 | -27.78%2,343.7万 | -10.09%2,194.6万 | -72.16%628.2万 | 325.06%1,060.1万 | 9.54%-1,539.2万 | 175.26%3,245万 | 116.60%2,440.9万 | 575.74%2,256.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -73.91%-4万 | ---13.5万 | ---6.9万 | ---4.3万 | --0 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.63%-539.5万 | --0 | -13.28%-966.3万 | -13.25%-483万 | --0 | ---483.3万 | --0 | -35.83%-853万 | ---426.5万 | ---426.5万 |
| 支払利息CFF | -30.95%-126.5万 | -29.34%-175万 | -113.87%-524.4万 | -26.08%-148.9万 | -196.69%-143.6万 | -452.00%-96.6万 | -121.08%-135.3万 | -31.05%-245.2万 | -255.72%-118.1万 | -115.11%-48.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 66.98%-98.6万 | --0 | ---- | ---1万 | ---97.6万 | -271.86%-298.6万 | ---6,000 | ---298万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.32%-562.2万 | 55.64%-787.2万 | -59.91%740.9万 | -17.93%1,555.8万 | -67.62%480.3万 | 106.64%479.2万 | -0.66%-1,774.4万 | -43.53%1,848.2万 | -53.57%1,895.7万 | 376.36%1,483.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.53%3,923万 | 2.59%3,754.6万 | -42.79%3,659.8万 | 88.61%3,496.1万 | 237.40%4,021.5万 | 24.04%2,852.5万 | -42.79%3,659.8万 | 115.09%6,397.5万 | -37.60%1,853.6万 | -53.71%1,191.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.83%13.7万 | 120.86%168.4万 | 103.46%94.8万 | -85.69%258.5万 | -179.40%-525.4万 | 205.53%1,169万 | 80.30%-807.3万 | -179.97%-2,737.7万 | -47.30%1,806.2万 | 67.22%661.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.11%3,936.7万 | 37.53%3,923万 | 2.59%3,754.6万 | 2.59%3,754.6万 | 88.61%3,496.1万 | 237.40%4,021.5万 | 24.04%2,852.5万 | -42.79%3,659.8万 | -42.79%3,659.8万 | -37.60%1,853.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.77%600.3万 | 21.90%957.4万 | 80.93%-846.2万 | -652.43%-1,364.9万 | -255.50%-1,005.7万 | 155.79%739万 | 129.67%785.4万 | -3,032.12%-4,436.3万 | 72.01%-181.4万 | -435.59%-282.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
