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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -850.50%-361.79万 | -1,394.06%-1,324.05万 | -8,512.76%-677.51万 | -4,497.94%-476.73万 | -194.96%-131.74万 | 84.54%-38.06万 | 83.92%-88.62万 | -99.11%8.05万 | 100.96%10.84万 | 137.21%138.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19,410.72%-415.75万 | 53.45%-1,434.67万 | -44.80%-1,063.92万 | 13.71%-353.08万 | 99.24%-15.55万 | -102.16%-2.13万 | -14.28%-3,082.2万 | -240.71%-734.77万 | -55.05%-409.2万 | -534.72%-2,036.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | --18.36万 | 48,205.57%34.68万 | 663.62%18.36万 | 82,091.46%16.32万 | -99.54%88 | --0 | -99.94%718 | -152.76%-3.26万 | -100.04%-199 | -97.30%1.89万 |
| その他の非現金項目 | --7.53万 | -99.84%6,521 | -265.04%-5.39万 | ---- | ---- | ---- | -63.65%406.06万 | -98.59%3.27万 | 804.28%402.75万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 178.15%28.08万 | -65.13%-131.78万 | 1,164.44%373.44万 | -2,145.25%-353.09万 | -152.90%-116.2万 | 89.62%-35.93万 | 93.16%-79.8万 | -8.51%29.53万 | 102.01%17.26万 | 212.52%219.68万 |
| -売掛金増減額 | -99.43%264 | 157.24%8.35万 | 490.07%18.71万 | 623.01%102.84万 | -28,743.65%-117.83万 | -77.05%4.62万 | 110.08%3.25万 | 146.04%3.17万 | -679.28%-19.66万 | -200.34%-4,085 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.50%-2,946 | -99.32%55 | 100.56%58 | 101.55%64 |
| -前払費用増減額 | 222.71%23.07万 | -1,832.26%-129.12万 | 1,892.75%341.92万 | -2,436.19%-453.7万 | -88.51%1.46万 | 4.86%-18.8万 | 99.76%-6.68万 | 97.02%-19.07万 | 101.47%19.42万 | 103.35%12.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.38%19.02万 | -119.56%-26.52万 | -97.54%1.02万 | -90.40%1.27万 | -373.00%-7.06万 | -127.79%-21.76万 | -86.83%135.61万 | -95.98%41.47万 | 140.55%13.25万 | 104.61%2.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---25.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---14.13万 | --9,459 | --4.08万 | -6,343.43%-3.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --502 | 5,750.00%351 |
| -その他運転資金の変動 | --1,039 | 118.72%39.64万 | 727.52%32.78万 | -108.65%-3,637 | ---- | ---- | -132.16%-211.68万 | 101.13%3.96万 | -99.15%4.2万 | -15.03%204.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -850.50%-361.79万 | -1,394.06%-1,324.05万 | -8,512.76%-677.51万 | -4,516.27%-476.73万 | -194.93%-131.74万 | 84.54%-38.06万 | 83.92%-88.62万 | -99.11%8.05万 | 100.96%10.79万 | 137.22%138.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190万 | -2,688.12%-541.73万 | -341.94%-40.77万 | -10,608.25%-500.5万 | -3,392.20%-4,642 | 0 | 167.79%20.93万 | 134.77%16.85万 | -88.82%4.76万 | 100.61%141 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -116.11%-1.42万 | -3,817.89%-4,573 | -3,897.71%-4,975 | ---- | ---- | 97.87%-6,566 | 100.59%123 | 100.35%131 | 100.61%141 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---290.31万 | ---40.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.59万 | --16.84万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---190万 | 58.24%-521.73万 | 4.61%-20.77万 | 59.21%-500.5万 | -3,392.20%-4,642 | --0 | -883.35%-1,249.34万 | 81.47%-21.77万 | -1,198.68%-1,226.88万 | 100.61%141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.05万 | 2,308.84万 | 1,035.47万 | 401.55万 | 871.82万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --82.99万 | --1,251.55万 | --389.72万 | ---10万 | --871.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --654 | --508.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --548.39万 | --136.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --83.05万 | --2,308.84万 | --1,035.47万 | --401.55万 | --871.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230.10%517.55万 | -97.33%38.91万 | 558.12%164.71万 | -44.28%740.07万 | -99.92%1.02万 | -97.33%38.91万 | 1,360.71%1,458.83万 | -97.01%25.03万 | -31.00%1,328.3万 | -46.77%1,219.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,131.47%-468.74万 | 134.61%463.06万 | 2,557.41%337.18万 | 52.66%-575.67万 | 432.91%739.62万 | 84.59%-38.06万 | -183.55%-1,337.96万 | -101.73%-13.72万 | -19.83%-1,216.08万 | 137.00%138.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -214.45%-1,940 | 119.01%15.58万 | -43.29%15.65万 | 100.36%3,137 | 98.16%-5,584 | -97.86%1,695 | 66.19%-81.97万 | 111.50%27.6万 | -2,959.67%-87.19万 | -446.13%-30.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,681.21%48.62万 | 1,230.10%517.55万 | 1,230.10%517.55万 | 558.12%164.71万 | -44.28%740.07万 | -99.92%1.02万 | -97.33%38.91万 | -97.33%38.91万 | -97.01%25.03万 | -31.00%1,328.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -850.50%-361.79万 | -1,709.83%-1,615.78万 | -9,005.38%-718.28万 | -6,828.64%-727.22万 | -195.26%-132.21万 | 84.59%-38.06万 | 84.66%-89.28万 | -99.11%8.07万 | 100.96%10.81万 | 136.99%138.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
