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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.75%-428.7万 | -82.87%238.5万 | 1,392.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.52%588万 | -67.71%401.3万 | --1,242.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.41%11.6万 | 3.66%19.8万 | --19.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.48%140.4万 | -8.08%133.1万 | --144.8万 |
| 運転資金の増減額 | -270.19%-1,168.7万 | -2,077.24%-315.7万 | ---14.5万 |
| -売掛金増減額 | -424.61%-565.8万 | 150.92%174.3万 | ---342.3万 |
| -在庫増減額 | -174.44%-268.2万 | 273.05%360.3万 | ---208.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.73%-330.2万 | -407.23%-713.7万 | --232.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.71%-4.5万 | -144.98%-136.6万 | --303.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.75%-428.7万 | -82.87%238.5万 | --1,392.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.54%-138.7万 | -18.64%-205.6万 | -173.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.54%-138.7万 | -18.64%-205.6万 | ---173.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.54%-138.7万 | -18.64%-205.6万 | ---173.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.61%555.7万 | -1,233.92%-2,571.8万 | -192.8万 |
| 借入金純額 | 98.92%2,220.4万 | 52.72%1,116.2万 | --730.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.86%-1,664.7万 | -299.26%-3,688万 | ---923.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.61%555.7万 | -1,233.92%-2,571.8万 | ---192.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.15%129.4万 | 62.47%2,668.3万 | --1,642.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.54%-11.7万 | -347.46%-2,538.9万 | --1,026万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.04%117.7万 | -95.15%129.4万 | --2,668.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,824.62%-567.4万 | -97.30%32.9万 | --1,218.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
