| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%2,251.6万 | -53.58%2,150.1万 | -52.71%2,579.5万 | -20.64%1.19億 | -139.83%-912.2万 | -24.23%2,746.2万 | -2.56%4,631.7万 | 25.34%5,454.6万 | -49.22%1.5億 | -50.72%2,290.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.86%516.7万 | -94.93%62.3万 | 260.82%4,196.3万 | 210.59%2.56億 | -184.76%-937.2万 | 1,622.60%2.41億 | -42.12%1,228.2万 | -67.75%1,163万 | -49.10%8,234.6万 | -42.11%1,105.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.92%-25.6万 | 1,311.86%523.8万 | -80,972.09%-6,972.2万 | -12,052.18%-3.02億 | 2,089.83%387.6万 | -72,230.66%-3.06億 | -79.19%37.1万 | -161.43%-8.6万 | 12.93%252.4万 | -75.72%17.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.86%2,262.6万 | 5.42%2,261.6万 | -5.90%2,212万 | -11.18%8,893.3万 | -10.20%2,175.8万 | -8.54%2,221.3万 | -15.31%2,145.4万 | -10.53%2,350.8万 | -6.16%1億 | -8.05%2,422.9万 |
| 繰延税金 | 2,227.56%6,361.4万 | --0 | ---784.3万 | -30.15%-1,773.9万 | -353.59%-1,474.9万 | -18.09%-299万 | --0 | --0 | -4,097.07%-1,363万 | 36,250.00%581.6万 |
| その他の非現金項目 | -66.08%32.9万 | -67.75%33.7万 | -23.38%85.2万 | -4.70%405.8万 | -6.43%93.1万 | 57.47%97万 | -22.54%104.5万 | -14.33%111.2万 | -16.59%425.8万 | -18.31%99.5万 |
| 運転資金の増減額 | -205.40%-7,188.6万 | -227.59%-970.7万 | 137.72%3,532.5万 | 264.74%6,434.1万 | -16.20%-2,633.1万 | 1,738.34%6,820.4万 | 182.68%760.8万 | 590.11%1,486万 | -858.24%-3,905.7万 | -226.28%-2,266万 |
| -売上債権増減額 | 173.35%332万 | -59.46%79.5万 | -109.33%-25.1万 | 97.38%-12.8万 | -151.49%-25.4万 | 2.50%-452.6万 | 5.20%196.1万 | 234.35%269.1万 | 13.49%-488.2万 | -106.00%-10.1万 |
| -前払費用増減額 | 840.77%122.3万 | -67.45%314.9万 | -99.21%5.3万 | 149.79%1,199.1万 | 67.95%-450.3万 | 103.02%13万 | 117.39%967.4万 | 165.74%669万 | -1,885.33%-2,408.2万 | -415.52%-1,405万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -204.90%-7,677万 | -226.96%-1,404.3万 | 607.78%3,846.1万 | 1,290.54%5,350.3万 | -155.40%-2,082.3万 | 954.87%7,318.7万 | 66.37%-429.5万 | -42.75%543.4万 | -131.22%-449.4万 | 34.89%-815.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 203.15%45.8万 | 36.66%50.7万 | -1,830.56%-249.2万 | 85.86%-60.9万 | -160.54%-68万 | 78.46%-44.4万 | 120.41%37.1万 | 186.23%14.4万 | -170.03%-430.7万 | 54.45%-26.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.18%-11.7万 | -11.65%-11.5万 | -350.51%-44.6万 | 67.80%-41.6万 | 25.26%-7.1万 | -53.76%-14.3万 | 88.89%-10.3万 | 44.07%-9.9万 | -63.34%-129.2万 | -733.33%-9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.01%2,251.6万 | -53.58%2,150.1万 | -52.71%2,579.5万 | -20.64%1.19億 | -139.83%-912.2万 | -24.23%2,746.2万 | -2.56%4,631.7万 | 25.34%5,454.6万 | -49.22%1.5億 | -50.72%2,290.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-784.8万 | 10.99%-2,563万 | 858.61%1.89億 | 620.65%2.67億 | -49.21%-2,667.7万 | 2,883.58%3.47億 | -182.57%-2,879.4万 | -131.85%-2,486.1万 | -77.49%-5,126.7万 | -113.20%-1,787.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.90%-784.8万 | 38.92%-1,758.8万 | 34.60%-1,625.9万 | -66.73%-8,547.6万 | 21.54%-1,402.7万 | -42.64%-1,779.4万 | -182.57%-2,879.4万 | -131.85%-2,486.1万 | -77.49%-5,126.7万 | -113.20%-1,787.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---804.2万 | --2.05億 | --3.52億 | ---1,265万 | --3.65億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-784.8万 | 10.99%-2,563万 | 858.61%1.89億 | 620.65%2.67億 | -49.21%-2,667.7万 | 2,883.58%3.47億 | -182.57%-2,879.4万 | -131.85%-2,486.1万 | -77.49%-5,126.7万 | -113.20%-1,787.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-3,475.5万 | -3,695.94%-3.12億 | 50.66%-765.6万 | -86.30%-3.31億 | -53.65%-6,245.6万 | -866.95%-2.44億 | 86.42%-820.8万 | 69.61%-1,551.6万 | -18.36%-1.77億 | -10.35%-4,064.7万 |
| 借入金純額 | 99.26%-131.4万 | -70,972.38%-2.78億 | -1,093.29%-177.8万 | -106.47%-2.39億 | -124.76%-6,101.3万 | -603.74%-1.77億 | 98.96%-39.1万 | 99.42%-14.9万 | 12.39%-1.16億 | -6.17%-2,714.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.50%-2,195万 | -492,116.67%-2,953.3万 | -50.00%3,000 | 82.18%-912.6万 | 100.01%1,000 | ---912.7万 | 99.97%-6,000 | 100.04%6,000 | -382.68%-5,119.8万 | -27.47%-1,353.2万 |
| 配当金支払総額 | 87.66%-712.3万 | ---- | ---- | ---5,772.7万 | --0 | ---5,772.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.37%3.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.76%-121万 | 99.16%-6.6万 | 61.74%-588.1万 | -134.54%-2,507.7万 | ---144.4万 | -298.20%-44.2万 | -2,784.87%-781.8万 | -49.11%-1,537.3万 | -42.88%-1,069.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-3,475.5万 | -3,695.94%-3.12億 | 50.66%-765.6万 | -86.30%-3.31億 | -53.65%-6,245.6万 | -866.95%-2.44億 | 86.42%-820.8万 | 69.61%-1,551.6万 | -18.36%-1.77億 | -10.35%-4,064.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.45%8,863.8万 | 158.85%4.04億 | 39.12%1.98億 | -35.60%1.42億 | 66.53%2.96億 | -7.62%1.66億 | -22.78%1.56億 | -35.60%1.42億 | 112.96%2.21億 | -18.98%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.41%-2,008.7万 | -3,489.16%-3.16億 | 1,359.09%2.07億 | 170.78%5,556.6万 | -175.81%-9,825.5万 | 8,760.27%1.3億 | 140.29%931.5万 | 177.61%1,416.9万 | -167.11%-7,850.6万 | -2,936.31%-3,562.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.83%6,855.1万 | -46.45%8,863.8万 | 158.85%4.04億 | 39.12%1.98億 | 39.12%1.98億 | 66.53%2.96億 | -7.62%1.66億 | -22.78%1.56億 | -35.60%1.42億 | -35.60%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.80%1,466.8万 | -77.57%391.2万 | -67.65%953.6万 | -66.26%3,332.6万 | -566.11%-2,325.4万 | -59.32%966.3万 | -53.28%1,744.3万 | -9.88%2,947.4万 | -62.94%9,877.8万 | -86.89%498.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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