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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.58%3,518.3万 | 20.85%3,806.7万 | -7.97%3,149.9万 | -4.67%3,422.8万 | 66.98%3,590.3万 | 2.69%2,150.2万 | 10.80%2,093.8万 | 1,889.7万 |
| お客様からの領収書 | -7.43%3,514.3万 | 21.09%3,796.2万 | -8.14%3,134.9万 | 22.31%3,412.8万 | 29.77%2,790.3万 | 2.69%2,150.2万 | 10.80%2,093.8万 | --1,889.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -61.90%4万 | -30.00%10.5万 | 50.00%15万 | -98.75%10万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 21.44%-1,491.9万 | -23.18%-1,899.1万 | -9.02%-1,541.7万 | 7.47%-1,414.1万 | -5.77%-1,528.2万 | -75.89%-1,444.9万 | -9.61%-821.5万 | -749.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.44%-1,491.9万 | -23.18%-1,899.1万 | -9.02%-1,541.7万 | 7.47%-1,414.1万 | -5.77%-1,528.2万 | -75.89%-1,444.9万 | -9.61%-821.5万 | ---749.5万 |
| 直接支払利息 | -87.83%-895.4万 | -15.68%-476.7万 | 19.34%-412.1万 | -24.98%-510.9万 | -221.38%-408.8万 | 46.44%-127.2万 | -40.12%-237.5万 | ---169.5万 |
| 直接受取利息 | 2,723.08%36.7万 | -18.75%1.3万 | -60.00%1.6万 | -60.40%4万 | 6.32%10.1万 | 55.74%9.5万 | 154.17%6.1万 | --2.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -95.61%15.9万 | 1,356.94%362万 | 71.93%-28.8万 | -125.91%-102.6万 | -25.62%396万 | 798.69%532.4万 | 9.50%-76.2万 | ---84.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.03%1,183.6万 | 53.49%1,794.2万 | -16.46%1,168.9万 | -32.06%1,399.2万 | 83.88%2,059.4万 | 16.10%1,120万 | 8.53%964.7万 | --888.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.34%3,218.7万 | -104.94%-4,780.1万 | 70.52%-2,332.4万 | -105.00%-7,912.5万 | 52.85%-3,859.8万 | -222.95%-8,185.9万 | -772.23%-2,534.7万 | -290.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -3.57%-2.9万 | 99.92%-2.8万 | ---3,374.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 190.89%3,676.8万 | -62.11%-4,045.4万 | 69.24%-2,495.5万 | -3,244.31%-8,113.3万 | 96.81%-242.6万 | -206.40%-7,598.7万 | -840.46%-2,480万 | ---263.7万 |
| その他の投資活動純額 | 37.65%-458.1万 | -542.59%-734.7万 | -18.47%166万 | 183.75%203.6万 | 58.60%-243.1万 | -973.49%-587.2万 | -103.35%-54.7万 | ---26.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.34%3,218.7万 | -104.94%-4,780.1万 | 70.52%-2,332.4万 | -105.00%-7,912.5万 | 52.85%-3,859.8万 | -222.95%-8,185.9万 | -772.23%-2,534.7万 | ---290.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.46%-5,065.3万 | 410.69%3,411.9万 | -89.79%668.1万 | 94.12%6,540.8万 | -47.18%3,369.4万 | 159.71%6,379.3万 | 467.16%2,456.3万 | -669万 |
| 借入金純額 | -170.10%-3,495.3万 | 129.11%4,986.2万 | -61.01%2,176.3万 | 144.65%5,581万 | -50.15%2,281.2万 | 221.12%4,575.9万 | 375.00%1,425万 | --300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---52.8万 | ---- | ---- | 27.39%3,088.1万 | -16.71%2,424.2万 | 46.12%2,910.4万 | 702.85%1,991.8万 | ---330.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-1,503万 | 0.05%-1,501.8万 | 11.24%-1,502.6万 | -26.71%-1,692.8万 | -23.60%-1,336万 | -12.54%-1,080.9万 | -50.41%-960.5万 | ---638.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.41%-14.2万 | -1,194.64%-72.5万 | 98.71%-5.6万 | ---435.5万 | ---- | ---26.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.46%-5,065.3万 | 410.69%3,411.9万 | -89.79%668.1万 | 94.12%6,540.8万 | -47.18%3,369.4万 | 159.71%6,379.3万 | 467.16%2,456.3万 | ---669万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.42%1,979.4万 | -24.18%1,553.4万 | 1.36%2,048.8万 | 346.89%2,021.3万 | -60.29%452.3万 | 350.87%1,138.9万 | -21.87%252.6万 | --323.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.63%-663万 | 185.99%426万 | -1,901.45%-495.4万 | -98.25%27.5万 | 328.52%1,569万 | -177.47%-686.6万 | 1,353.61%886.3万 | ---70.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.49%1,316.4万 | 27.42%1,979.4万 | -24.18%1,553.4万 | 1.36%2,048.8万 | 346.89%2,021.3万 | -60.29%452.3万 | 350.87%1,138.9万 | --252.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.03%1,183.6万 | 53.88%1,794.2万 | -16.50%1,166万 | 206.21%1,396.4万 | -217.38%-1,314.7万 | 16.10%1,120万 | 8.53%964.7万 | --888.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
