(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 9.34%7,937.3万 | 9.56%7,259.4万 | 12.46%6,626.1万 | 94.97%5,891.7万 | 3,021.8万 | -54.73%145.5万 | 1,947.13%321.4万 | |||
保険活動から生じる現金 | 22.01%9,679.7万 | 30.21%7,933.4万 | 49.27%6,092.7万 | 9.74%4,081.7万 | --3,719.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -158.52%-1,742.4万 | -226.36%-674万 | -70.53%533.4万 | 359.42%1,810万 | ---697.7万 | ---- | ---- | ---- | -54.73%145.5万 | 1,947.13%321.4万 |
現金支払カテゴリ | -1.80%-6,884万 | -58.09%-6,762.5万 | -84.03%-4,277.5万 | 27.18%-2,324.3万 | -448.21%-3,191.7万 | -43.82%-582.2万 | 32.01%-404.8万 | 14.13%-595.4万 | 16.57%-693.4万 | 2.80%-831.1万 |
従業員に代わって支払うこと。 | -40.91%-6,160.6万 | -19.90%-4,372万 | -39.16%-3,646.5万 | -13.78%-2,620.3万 | -165.22%-2,302.9万 | -14.49%-868.3万 | -3.52%-758.4万 | -5.87%-732.6万 | 16.60%-692万 | 8.07%-829.7万 |
支払ったすべての税金 | 70.11%-710.3万 | -279.48%-2,376.3万 | -308.87%-626.2万 | 133.82%299.8万 | -407.92%-886.5万 | -18.95%287.9万 | 157.02%355.2万 | --138.2万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | 7.75%-13.1万 | -195.83%-14.2万 | -26.32%-4.8万 | -65.22%-3.8万 | -27.78%-2.3万 | -12.50%-1.8万 | -60.00%-1.6万 | 28.57%-1万 | 0.00%-1.4万 | 41.67%-1.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.97%1,053.3万 | -78.84%496.9万 | -34.16%2,348.6万 | 2,199.71%3,567.4万 | -210.68%-169.9万 | -22.67%153.5万 | 503.46%198.5万 | 49.28%-49.2万 | -254.70%-97万 | 126.11%62.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.60%-206.8万 | 67.04%-680.2万 | -465.84%-2,063.7万 | -37.61%564.1万 | 220.83%904.2万 | -317.11%-748.3万 | -150.85%-179.4万 | -2.86%352.8万 | 698.24%363.2万 | -92.90%45.5万 |
固定資産取引の純額 | 65.39%-15.4万 | 50.56%-44.5万 | -44.23%-90万 | -21.88%-62.4万 | -181.32%-51.2万 | 53.33%-18.2万 | -1,672.73%-39万 | -110.28%-2.2万 | 250.70%21.4万 | 55.76%-14.2万 |
無形資産取引の純額 | 80.96%-27.5万 | ---144.4万 | ---- | ---- | ---- | ---112.4万 | ---- | ---- | ---- | ---11.1万 |
事業取引の純額 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 98.54%-30万 | -559.43%-2,057.8万 | -25.20%447.9万 | 194.76%598.8万 | -318.20%-631.9万 | -145.73%-151.1万 | 8.04%330.4万 | --305.8万 | ---- |
受領利息 | 1,380.43%68.1万 | -95.05%4.6万 | -48.07%93万 | -49.78%179.1万 | 2,411.27%356.6万 | 32.71%14.2万 | -56.50%10.7万 | -31.67%24.6万 | -10.67%36万 | -2.66%40.3万 |
その他の投資活動純額 | 50.73%-232万 | -5,191.01%-470.9万 | -1,680.00%-8.9万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.25%30.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.60%-206.8万 | 67.04%-680.2万 | -465.84%-2,063.7万 | -37.61%564.1万 | 220.83%904.2万 | -317.11%-748.3万 | -150.85%-179.4万 | -2.86%352.8万 | 698.24%363.2万 | -92.90%45.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | -10.17%-424.8万 | -112.77%-385.6万 | 1,043.67%3,018.8万 | -60.27%-319.9万 | -170.55%-199.6万 | 17.29%282.9万 | 216.86%241.2万 | -4.08%-206.4万 | -0.05%-198.3万 | -198.2万 |
借入金純額 | -18.20%-77.3万 | -0.15%-65.4万 | 27.44%-65.3万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 16,038.28%3,372.9万 | -58.20%20.9万 | -90.58%50万 | 18.57%530.7万 | --447.6万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -7.87%-356.3万 | -14.37%-330.3万 | -15.15%-288.8万 | -0.48%-250.8万 | -0.73%-249.6万 | -20.06%-247.8万 | 0.00%-206.4万 | -4.08%-206.4万 | -0.05%-198.3万 | ---198.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.87%8.8万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.17%-424.8万 | -112.77%-385.6万 | 1,043.67%3,018.8万 | -60.27%-319.9万 | -170.55%-199.6万 | 17.29%282.9万 | 216.86%241.2万 | -4.08%-206.4万 | -0.05%-198.3万 | ---198.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.98%8,944.3万 | 53.20%9,513.2万 | 158.96%6,209.5万 | 28.70%2,397.9万 | 225.28%1,863.2万 | 83.30%572.8万 | 45.15%312.5万 | 46.07%215.3万 | -86.34%147.4万 | 59.00%1,079.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 174.13%421.7万 | -117.22%-568.9万 | -13.33%3,303.7万 | 612.85%3,811.6万 | 271.43%534.7万 | -219.82%-311.9万 | 167.80%260.3万 | 43.15%97.2万 | 175.44%67.9万 | -122.48%-90万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.71%9,366万 | -5.98%8,944.3万 | 53.20%9,513.2万 | 158.96%6,209.5万 | 819.09%2,397.9万 | -54.45%260.9万 | 83.30%572.8万 | 45.15%312.5万 | -78.23%215.3万 | -8.34%989.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 228.05%1,010.4万 | -86.36%308万 | -35.56%2,258.6万 | 1,685.26%3,505万 | -1,065.50%-221.1万 | -85.64%22.9万 | 410.31%159.5万 | 50.58%-51.4万 | -378.07%-104万 | 113.74%37.4万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし