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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.79%-1,934.26万 | 479.24%1,881.76万 | -136.21%-496.19万 | 1,370.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.29%654.96万 | 5.51%1,432.84万 | 79.49%1,358.04万 | --756.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.05%15.61万 | 10.05%52.12万 | --47.36万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.32%336.68万 | -3.13%319.67万 | 6.43%329.99万 | --310.05万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -3,913.61%-2,941.51万 | 103.46%77.13万 | -834.98%-2,231.57万 | --303.62万 |
| -売上債権増減額 | 14.43%-6,044 | -136.45%-7,063 | 179.81%1.94万 | ---2.43万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---14.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 320.76%243.87万 | 146.17%57.96万 | -496.50%-125.53万 | --31.66万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,881.95%-2,797.32万 | 106.93%100.55万 | ---1,451.98万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -380.28%-387.46万 | 87.70%-80.67万 | -327.43%-656万 | --288.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -202.79%-1,934.26万 | 479.24%1,881.76万 | -136.21%-496.19万 | --1,370.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061.11%-791.07万 | 77.88%-19.01万 | 51.35%-85.95万 | -176.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,061.11%-791.07万 | 77.88%-19.01万 | 51.35%-85.95万 | ---176.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061.11%-791.07万 | 77.88%-19.01万 | 51.35%-85.95万 | ---176.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.19%589.56万 | -2,606.57%-684.03万 | 106.36%27.29万 | -428.76万 |
| 借入金純額 | -125.79%-1,569 | -95.89%6,083 | -97.34%14.8万 | --557.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --618.99万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.72%-29.28万 | -5,582.80%-684.64万 | 101.27%12.49万 | ---986.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.19%589.56万 | -2,606.57%-684.03万 | 106.36%27.29万 | ---428.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.34%2,244.71万 | -26.65%1,287.54万 | 109.27%1,755.43万 | --838.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.19%-2,135.77万 | 312.44%1,178.72万 | -172.55%-554.85万 | --764.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.93%-84.35万 | -354.77%-221.54万 | -42.71%86.96万 | --151.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.90%24.59万 | 74.34%2,244.71万 | -26.65%1,287.54万 | --1,755.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.98%-2,725.33万 | 416.04%1,854.24万 | -149.16%-586.71万 | --1,193.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
