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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.45%7,149.5万 | 10.00%6,654.1万 | -4.51%6,049.2万 | -14.64%6,335万 | -3.00%7,421.9万 | 1.11%7,651.3万 | -5.09%7,567万 | -2.27%7,973.2万 | 0.49%8,158.2万 | 8,118.4万 |
| お客様からの領収書 | 7.44%7,149.3万 | 10.00%6,654.1万 | -4.51%6,049.2万 | -14.64%6,335万 | -3.00%7,421.8万 | 1.11%7,651.3万 | -5.09%7,567.1万 | -2.27%7,973.2万 | 0.49%8,158.2万 | --8,118.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 0.26%-2,989.3万 | -26.42%-2,997.1万 | 5.33%-2,370.7万 | 1.14%-2,504.2万 | -14.21%-2,533万 | -11.31%-2,217.9万 | 32.04%-1,992.5万 | 17.66%-2,931.9万 | -12.82%-3,560.9万 | -3,156.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.26%-2,989.3万 | -26.42%-2,997.1万 | 5.33%-2,370.7万 | 1.14%-2,504.2万 | -14.21%-2,533万 | -11.31%-2,217.9万 | 32.04%-1,992.5万 | 17.66%-2,931.9万 | -12.82%-3,560.9万 | ---3,156.2万 |
| 直接支払利息 | -67.90%-1,952万 | -141.60%-1,162.6万 | 3.41%-481.2万 | -74.99%-498.2万 | 13.78%-284.7万 | 27.19%-330.2万 | 40.89%-453.5万 | 37.17%-767.2万 | 10.07%-1,221万 | ---1,357.7万 |
| 直接受取利息 | 5.72%46.2万 | 246.83%43.7万 | 13.51%12.6万 | -31.90%11.1万 | -20.10%16.3万 | -53.21%20.4万 | 26.38%43.6万 | -86.24%34.5万 | 976.39%250.8万 | --23.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.18%2,254.4万 | -20.93%2,538.1万 | -4.00%3,209.9万 | -27.63%3,343.7万 | -9.82%4,620.5万 | -0.79%5,123.6万 | 19.87%5,164.6万 | 18.79%4,308.6万 | -0.02%3,627.1万 | --3,627.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-2,502.7万 | -539.28%-8,641.8万 | 59.77%-1,351.8万 | 75.64%-3,360.2万 | -672.17%-1.38億 | -87.27%2,411万 | -20.75%1.89億 | 8,708.32%2.39億 | 97.96%-277.6万 | -1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -46.94%-2,708.5万 | -21.52%-1,843.3万 | -73.96%-1,516.9万 | 8.40%-872万 | 30.93%-952万 | -15.13%-1,378.4万 | 16.71%-1,197.3万 | -0.05%-1,437.5万 | -177.70%-1,436.8万 | ---517.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---408.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.49%225万 | -2,064.93%-6,443万 | 119.97%327.9万 | 84.12%-1,642.3万 | -328.49%-1.03億 | -78.08%4,527.4万 | -21.92%2.07億 | 1,299.92%2.64億 | 114.62%1,889.2万 | ---1.29億 |
| 受領配当金 | ---- | -50.00%5.1万 | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 207.90%389.1万 | -108.44%-360.6万 | 79.55%-173万 | 66.14%-845.9万 | -238.51%-2,498.2万 | -43.27%-738万 | 53.72%-515.1万 | -52.48%-1,113.1万 | -328.40%-730万 | ---170.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.04%-2,502.7万 | -539.28%-8,641.8万 | 59.77%-1,351.8万 | 75.64%-3,360.2万 | -672.17%-1.38億 | -87.27%2,411万 | -20.75%1.89億 | 8,708.32%2.39億 | 97.96%-277.6万 | ---1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.12%1,126.9万 | 429.64%5,669.5万 | -1,472.63%-1,719.9万 | -98.49%125.3万 | 205.24%8,307.1万 | 67.35%-7,893.2万 | 15.85%-2.42億 | -2,795.05%-2.87億 | -111.04%-992.5万 | 8,988.4万 |
| 借入金純額 | -57.03%4,222.5万 | 158.80%9,827.5万 | -22.24%3,797.3万 | -46.24%4,883.3万 | 512.49%9,083.1万 | 88.74%-2,202万 | 18.71%-1.96億 | -11,101.68%-2.41億 | -101.40%-214.7万 | --1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.08%-5.3万 | 63.93%-276.7万 | -670.28%-767.2万 | -102.63%-99.6万 | 409.46%3,780万 | -950.30%-1,221.5万 | -9.00%-116.3万 | 68.16%-106.7万 | 84.27%-335.1万 | ---2,130.2万 |
| 配当金支払総額 | 27.82%-2,746.1万 | 17.00%-3,804.5万 | 0.96%-4,584万 | -3.23%-4,628.3万 | -0.78%-4,483.5万 | 0.83%-4,448.9万 | -0.65%-4,486.2万 | -7.88%-4,457.3万 | -0.41%-4,131.7万 | ---4,114.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -348.18%-344.2万 | 53.73%-76.8万 | -451.50%-166万 | 58.48%-30.1万 | -248.56%-72.5万 | 14.40%-20.8万 | 79.65%-24.3万 | -103.24%-119.4万 | 5,647.37%3,689万 | ---66.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.12%1,126.9万 | 429.64%5,669.5万 | -1,472.63%-1,719.9万 | -98.49%125.3万 | 205.24%8,307.1万 | 67.35%-7,893.2万 | 15.85%-2.42億 | -2,795.05%-2.87億 | -111.04%-992.5万 | --8,988.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.54%822.8万 | 12.35%1,257万 | 10.77%1,118.8万 | -46.20%1,010万 | -16.04%1,877.4万 | -3.25%2,236.1万 | -18.60%2,311.2万 | 488.60%2,839.4万 | -67.22%482.4万 | --1,471.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.35%878.6万 | -414.18%-434.2万 | 27.02%138.2万 | 112.54%108.8万 | -141.89%-867.4万 | -377.50%-358.6万 | 85.78%-75.1万 | -122.41%-528.1万 | 338.23%2,357万 | ---989.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.78%1,701.4万 | -34.54%822.8万 | 12.35%1,257万 | 10.77%1,118.8万 | -46.21%1,010万 | -16.04%1,877.5万 | -3.25%2,236.1万 | -18.60%2,311.3万 | 488.60%2,839.4万 | --482.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.12%-862.4万 | -58.96%694.8万 | -31.50%1,693万 | -32.62%2,471.7万 | -2.05%3,668.5万 | -5.60%3,745.2万 | 38.18%3,967.3万 | 31.08%2,871.1万 | -29.58%2,190.3万 | --3,110.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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