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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 152.94%4,300万 | 66.67%3,000万 | 66.67%3,000万 | -24.00%1,900万 | 92.86%2,700万 | -19.05%1,700万 | -50.00%1,800万 | -50.00%1,800万 | 142.18%2,500万 | -36.86%1,400万 |
| -現金及び現金同等物 | 383.33%2,900万 | 142.86%1,700万 | 142.86%1,700万 | -53.33%700万 | 275.00%1,500万 | -33.33%600万 | -70.83%700万 | -70.83%700万 | 45.31%1,500万 | -81.96%400万 |
| -売掛金 | 6.38%6億 | 6.04%4.39億 | 6.04%4.39億 | 11.52%5.81億 | 18.67%5.53億 | 20.00%5.64億 | 16.95%4.14億 | 16.95%4.14億 | 39.43%5.21億 | 45.97%4.66億 |
| 流動資産合計 | 11.13%7.19億 | 9.90%6.66億 | 9.90%6.66億 | 10.49%6.74億 | 21.26%6.56億 | 19.15%6.47億 | 17.90%6.06億 | 17.90%6.06億 | 41.27%6.1億 | 38.78%5.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -14.07%-1.54億 | -14.07%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | -13.45%-1.35億 | -13.45%-1.35億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -3.11%3.74億 | 11.30%3.84億 | 11.30%3.84億 | 4.12%4.04億 | 18.08%4.05億 | 19.14%3.86億 | 15.38%3.45億 | 15.38%3.45億 | 129.53%3.88億 | 117.49%3.43億 |
| -満期保有金融資産 | --0 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | 200.00%300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --200万 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.50%100万 | -60.33%100万 |
| -のれん | 0.84%4.82億 | 0.83%4.87億 | 0.83%4.87億 | -3.27%4.73億 | -0.21%4.73億 | 1.27%4.78億 | 8.54%4.83億 | 8.54%4.83億 | 38.65%4.89億 | 41.35%4.74億 |
| 規制資産 | 7.04%6.08億 | 9.60%5.82億 | 9.60%5.82億 | 13.09%5.96億 | 19.87%5.67億 | 20.34%5.68億 | 22.07%5.31億 | 22.07%5.31億 | 40.19%5.27億 | 44.18%4.73億 |
| 資産合計 | 100.00%800万 | 57.14%1,100万 | 57.14%1,100万 | 150.00%1,500万 | 100.00%1,400万 | 100.00%400万 | 75.00%700万 | 75.00%700万 | 166.19%600万 | 133.10%700万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 87.50%7,500万 | -5.66%5,000万 | -5.66%5,000万 | 2.50%4,100万 | -4.55%4,200万 | 2.56%4,000万 | 70.97%5,300万 | 70.97%5,300万 | 23.10%4,000万 | 107.90%4,400万 |
| -短期借入金 | 87.50%7,500万 | -5.66%5,000万 | -5.66%5,000万 | 2.50%4,100万 | -4.55%4,200万 | 2.56%4,000万 | 70.97%5,300万 | 70.97%5,300万 | 23.10%4,000万 | 107.90%4,400万 |
| -買掛金 | 14.58%3.38億 | 4.20%2.98億 | 4.20%2.98億 | 3.25%2.86億 | ---- | 10.90%2.95億 | 14.40%2.86億 | 14.40%2.86億 | 19.34%2.77億 | 24.30%2.45億 |
| -未払い法人所得税 | -4.50%4.03億 | 9.64%4.21億 | 9.64%4.21億 | 3.04%4.41億 | 14.92%4.39億 | 14.67%4.22億 | 13.95%3.84億 | 13.95%3.84億 | 117.57%4.28億 | 109.06%3.82億 |
| -その他の未払金 | 40.00%1,400万 | 50.00%1,200万 | 50.00%1,200万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --900万 | --900万 |
| 現行支給額 | 33.33%3,200万 | 23.08%3,200万 | 23.08%3,200万 | -14.29%2,400万 | -17.24%2,400万 | -14.29%2,400万 | -7.14%2,600万 | -7.14%2,600万 | 76.28%2,800万 | 99.78%2,900万 |
| 流動性繰延負債 | 3.13%3,300万 | 13.33%3,400万 | 13.33%3,400万 | 25.93%3,400万 | 22.22%3,300万 | -17.95%3,200万 | -30.23%3,000万 | -30.23%3,000万 | -1.48%2,700万 | -6.96%2,700万 |
| 流動負債合計 | 22.59%4.83億 | 4.79%4.16億 | 4.79%4.16億 | 3.19%3.88億 | 10.09%3.82億 | 4.79%3.94億 | 11.20%3.97億 | 11.20%3.97億 | 20.68%3.76億 | 30.97%3.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 2.44%1.26億 | 4.10%1.27億 | 4.10%1.27億 | -0.81%1.22億 | 3.36%1.23億 | 2.50%1.23億 | 4.27%1.22億 | 4.27%1.22億 | 21.27%1.23億 | 36.55%1.19億 |
| 長期積立金 | -3.11%3.74億 | 11.30%3.84億 | 11.30%3.84億 | 4.12%4.04億 | 18.08%4.05億 | 19.14%3.86億 | 15.38%3.45億 | 15.38%3.45億 | 129.53%3.88億 | 117.49%3.43億 |
| 規制債務 | ---- | -12.50%-900万 | -12.50%-900万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%-800万 | 11.11%-800万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 8.58%8.86億 | 7.17%8.37億 | 7.17%8.37億 | 3.11%8.29億 | 12.62%8.21億 | 9.68%8.16億 | 12.54%7.81億 | 12.54%7.81億 | 58.18%8.04億 | 62.84%7.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.53%3.81億 | 0.26%3.8億 | 0.26%3.8億 | 1.33%3.8億 | 1.07%3.79億 | 1.34%3.79億 | 2.16%3.79億 | 2.16%3.79億 | 1.09%3.75億 | 1.97%3.75億 |
| -普通株式 | 0.53%3.81億 | 0.26%3.8億 | 0.26%3.8億 | 1.33%3.8億 | 1.07%3.79億 | 1.34%3.79億 | 2.16%3.79億 | 2.16%3.79億 | 1.09%3.75億 | 1.97%3.75億 |
| 資本剰余金 | -50.00%200万 | -50.00%200万 | -50.00%200万 | -66.67%200万 | -66.67%200万 | -20.00%400万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | 3.66%600万 | -3.09%600万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -33.33%400万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | -25.00%600万 | 20.00%600万 | 100.00%600万 | 600.00%700万 | 600.00%700万 | 800.90%800万 | 705.33%500万 |
| その他の資本の構成要素 | 91.67%2,300万 | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 | 30.00%1,300万 | 16.67%1,400万 | 0.00%1,200万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 9.90%1,000万 | 37.28%1,200万 |
| 資本合計 | 6.60%13.41億 | 5.90%12.92億 | 5.90%12.92億 | 3.73%12.79億 | 10.22%12.62億 | 9.77%12.58億 | 12.44%12.2億 | 12.44%12.2億 | 38.30%12.33億 | 40.14%11.45億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
