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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.33%2,100万 | 30.00%6,500万 | 25.71%4,400万 | 46.67%2,200万 | 233.33%800万 | -250.00%-900万 | -57.26%5,000万 | 0.00%3,500万 | -11.76%1,500万 | -150.00%-600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | -47.22%1,900万 | -33.33%600万 | -20.00%800万 | -90.00%100万 | -42.86%400万 | -16.28%3,600万 | 28.57%900万 | 11.11%1,000万 | -28.57%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.94%2,600万 | 4.05%7,700万 | 0.00%2,200万 | 5.56%1,900万 | 5.56%1,900万 | 6.25%1,700万 | 39.62%7,400万 | 37.50%2,200万 | 38.46%1,800万 | 50.00%1,800万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -166.67%-200万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- | --300万 | --0 | --0 | --200万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -350.00%-500万 | -200.00%-200万 | ---300万 | ---- | ---- | -85.71%200万 | -84.62%200万 | --0 | ---200万 |
| 繰延税金 | -150.00%-100万 | -23.08%1,000万 | --400万 | -40.00%300万 | -80.00%100万 | -33.33%200万 | -35.00%1,300万 | --0 | 25.00%500万 | -28.57%500万 |
| その他の非現金項目 | -116.67%-100万 | 73.33%2,600万 | 0.00%400万 | 166.67%800万 | 166.67%800万 | 20.00%600万 | 87.50%1,500万 | 144.44%400万 | -76.92%300万 | 160.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 91.89%-300万 | 34.29%-4,600万 | 180.00%1,400万 | 38.89%-1,100万 | 60.00%-1,200万 | -37.04%-3,700万 | -683.33%-7,000万 | -28.57%500万 | -100.00%-1,800万 | -66.67%-3,000万 |
| -売掛金増減額 | 39.53%-2,600万 | 12.24%-4,300万 | 525.00%1,700万 | 42.50%-2,300万 | -45.45%600万 | -168.75%-4,300万 | -308.33%-4,900万 | -300.00%-400万 | -21.21%-4,000万 | -64.52%1,100万 |
| -在庫増減額 | -100.00%-200万 | 150.00%300万 | --200万 | 150.00%200万 | --0 | -200.00%-100万 | -100.00%-600万 | --0 | -233.33%-400万 | 40.00%-300万 |
| -前払費用増減額 | -300.00%-1,200万 | -300.00%-200万 | 0.00%300万 | --0 | -300.00%-200万 | 25.00%-300万 | -92.31%100万 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 280.00%3,800万 | -166.67%-200万 | -150.00%-300万 | -65.38%900万 | 28.00%-1,800万 | 350.00%1,000万 | 160.00%300万 | 154.55%600万 | 18.18%2,600万 | 47.92%-2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -300.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | -205.26%-2,000万 | -106.67%-100万 | 50.00%-100万 | ---1,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 39.13%-1,400万 | 85.71%-100万 | 33.33%-200万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-100万 | 30.30%-2,300万 | -133.33%-700万 | 40.00%-300万 | -71.43%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.33%2,100万 | 30.00%6,500万 | 25.71%4,400万 | 46.67%2,200万 | 233.33%800万 | -250.00%-900万 | -57.26%5,000万 | 0.00%3,500万 | -11.76%1,500万 | -150.00%-600万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-300万 | 41.27%-3,700万 | -200.00%-1,800万 | 66.67%-400万 | -100.00%-1,000万 | 87.50%-500万 | 65.38%-6,300万 | 94.44%-600万 | 62.50%-1,200万 | 0.00%-500万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-400万 | -10.53%-2,100万 | -75.00%-700万 | 42.86%-400万 | -100.00%-600万 | 20.00%-400万 | -26.67%-1,900万 | 20.00%-400万 | -133.33%-700万 | 25.00%-300万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-100万 | 14.29%-600万 | -50.00%-300万 | --0 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | -75.00%-700万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 70.27%-1,100万 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | 77.44%-3,700万 | --0 | 86.21%-400万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-300万 | 41.27%-3,700万 | -200.00%-1,800万 | 66.67%-400万 | -100.00%-1,000万 | 87.50%-500万 | 65.38%-6,300万 | 94.44%-600万 | 62.50%-1,200万 | 0.00%-500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.55%-2,300万 | -150.00%-2,500万 | 30.43%-3,200万 | -283.33%-2,200万 | 133.33%700万 | 4.76%2,200万 | -111.36%-1,000万 | -149.46%-4,600万 | 500.00%1,200万 | 130.00%300万 |
| 借入金純額 | -165.38%-1,700万 | --0 | 42.22%-2,600万 | -206.25%-1,700万 | 325.00%1,700万 | 23.81%2,600万 | -104.65%-400万 | -147.87%-4,500万 | 420.00%1,600万 | 140.00%400万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -75.00%-700万 | -109.09%-2,300万 | -50.00%-600万 | -133.33%-700万 | -200.00%-600万 | -100.00%-400万 | -175.00%-1,100万 | -300.00%-400万 | -200.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | -140.00%-200万 | --0 | 300.00%200万 | ---- | ---- | -16.67%500万 | --300万 | ---100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.55%-2,300万 | -150.00%-2,500万 | 30.43%-3,200万 | -283.33%-2,200万 | 133.33%700万 | 4.76%2,200万 | -111.36%-1,000万 | -149.46%-4,600万 | 500.00%1,200万 | 130.00%300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.00%300万 | -114.29%-300万 | -60.00%600万 | --1,200万 | -44.44%500万 | -114.29%-300万 | 1,150.00%2,100万 | 1,400.00%1,500万 | --0 | -60.87%900万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.50%-500万 | 113.04%300万 | 64.71%-600万 | -126.67%-400万 | 162.50%500万 | 161.54%800万 | -200.00%-2,300万 | -185.00%-1,700万 | 183.33%1,500万 | -166.67%-800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---300万 | 400.00%300万 | ---- | ---- | 300.00%200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -200.00%-500万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | -60.00%600万 | --1,200万 | -44.44%500万 | -114.29%-300万 | -114.29%-300万 | 1,400.00%1,500万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.29%1,600万 | 58.33%3,800万 | 20.69%3,500万 | 125.00%1,800万 | 91.67%-100万 | -1,300.00%-1,400万 | -75.51%2,400万 | 3.57%2,900万 | -38.46%800万 | -271.43%-1,200万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
