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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.74%-9.54万 | -200.61%-18.16万 | -61.77%-4.07万 | -12.85%-24.96万 | 30.19%-4.36万 | -442.70%-12.04万 | 33.09%-6.04万 | 45.59%-2.52万 | -22.12万 | -6.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.46%-10.96万 | -174.60%-17.34万 | -70.18%-6.64万 | 58.26%-24.36万 | 77.98%-6.45万 | 47.26%-7.69万 | 28.99%-6.32万 | 29.97%-3.9万 | ---58.35万 | ---29.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --2.13万 | -72.44%1.53万 | 153.64%1.53万 | --0 | --0 | --0 | --5.53万 | ---2.84万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 132.52%1.41万 | -395.28%-8,141 | -68.77%4,319 | -402.13%-2.12万 | 113.83%5,670 | -208.99%-4.35万 | 308.23%2,757 | 46.61%1.38万 | --7,028 | ---4.1万 |
| -売上債権増減額 | 630.32%1.71万 | -202.02%-8,665 | -113.58%-1,966 | 145.12%6,905 | 81.91%-1,478 | -218.38%-3,222 | 4.11%-2,869 | 562.58%1.45万 | ---1.53万 | ---8,172 |
| -前払費用増減額 | 89.73%-2,126 | ---7,313 | --1,433 | -280.07%-1.35万 | -78.44%7,194 | ---2.07万 | --0 | --0 | --7,500 | --3.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.83%-816 | 39.30%7,837 | 854.59%4,852 | -198.66%-1.46万 | 99.93%-46 | -147.83%-1.96万 | 237.29%5,626 | -101.67%-643 | --1.48万 | ---6.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.74%-9.54万 | -200.61%-18.16万 | -61.77%-4.07万 | -12.85%-24.96万 | 30.19%-4.36万 | -442.70%-12.04万 | 33.09%-6.04万 | 45.59%-2.52万 | ---22.12万 | ---6.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.39万 | 73.35万 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --75万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.39万 | --1,500 | --4,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.69万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --24.39万 | --73.35万 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --55.31万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.66%86.27万 | -45.66%31.08万 | -41.80%34.75万 | 125.24%59.71万 | 267.62%39.11万 | 297.83%51.15万 | 161.33%57.19万 | 125.24%59.71万 | --26.51万 | --10.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.33%14.85万 | 1,013.79%55.19万 | -45.87%-3.67万 | -175.18%-24.96万 | -108.88%-4.36万 | -442.70%-12.04万 | 33.09%-6.04万 | 45.59%-2.52万 | --33.2万 | --49.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158.56%101.12万 | 68.66%86.27万 | -45.66%31.08万 | -41.80%34.75万 | -41.80%34.75万 | 267.62%39.11万 | 297.83%51.15万 | 161.33%57.19万 | --59.71万 | --59.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.74%-9.54万 | -200.61%-18.16万 | -61.77%-4.07万 | -12.85%-24.96万 | 30.19%-4.36万 | -442.70%-12.04万 | 33.09%-6.04万 | 45.59%-2.52万 | ---22.12万 | ---6.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
