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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.32%-1,589.8万 | -85.39%-3,270.1万 | 65.18%4,296.8万 | -33.29%2,687.9万 | -2.73%4,150.9万 | 51.83%-778.1万 | 56.77%-1,763.9万 | -21.83%2,601.3万 | 82.78%4,029.5万 | 8.97%4,267.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.25%530.9万 | 48.82%-10.8万 | -55.05%1,468.8万 | -51.96%213.3万 | -41.48%619.1万 | -47.58%657.5万 | -104.12%-21.1万 | -13.63%3,267.9万 | -55.83%444万 | 5.39%1,058万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.79%12万 | -42.50%-11.4万 | -35,200.00%-35.1万 | -56.67%3.9万 | -176.00%-6.9万 | -864.00%-24.1万 | -105.13%-8万 | -98.91%1,000 | 314.29%9万 | -140.32%-2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.66%211.9万 | -6.36%201.6万 | 11.67%861万 | 2.43%215.3万 | 10.54%217.1万 | 14.13%213.3万 | 21.30%215.3万 | 5.41%771万 | 14.55%210.2万 | 6.51%196.4万 |
| 資産准備金及び償却 | -106.56%-4,000 | -123.91%-1.1万 | -116.41%-12.6万 | -214.02%-30.1万 | 855.56%6.8万 | -87.50%6.1万 | 84.00%4.6万 | 13.95%76.8万 | 145.28%26.4万 | 86.15%-9,000 |
| 繰延税金 | -19.20%206.6万 | 47.56%-4.3万 | -55.12%540.2万 | -50.66%52万 | -41.51%240.7万 | -47.58%255.7万 | -104.12%-8.2万 | -5.12%1,203.7万 | -43.03%105.4万 | 5.38%411.5万 |
| その他の非現金項目 | -24.64%47.4万 | 410.17%18.3万 | -21.82%145.1万 | -47.05%24.2万 | -1.24%63.9万 | 23.82%62.9万 | -124.18%-5.9万 | 32.57%185.6万 | 77.82%45.7万 | 57.42%64.7万 |
| 運転資金の増減額 | -53.79%-2,436.6万 | -99.69%-3,251万 | 748.45%2,421.3万 | -28.78%2,544.7万 | 6.47%3,089万 | 51.28%-1,584.4万 | 54.72%-1,628万 | 75.88%-373.4万 | 245.53%3,572.8万 | 20.04%2,901.2万 |
| -売掛金増減額 | -13.15%-2,587.4万 | -12,598.44%-1,599.8万 | 1,013.25%1,074.9万 | 6.65%1,256.1万 | -17.78%2,092.8万 | 25.15%-2,286.8万 | 101.63%12.8万 | -109.16%-117.7万 | 32.75%1,177.8万 | -28.64%2,545.3万 |
| -在庫増減額 | -191.27%-743.7万 | -34.25%-2,432.9万 | 651.30%1,382.1万 | -50.07%1,487.3万 | 1,033.26%892.2万 | 168.95%814.8万 | 7.17%-1,812.2万 | 89.99%-250.7万 | 466.42%2,978.8万 | -500.00%-95.6万 |
| -前払費用増減額 | -3.22%135.2万 | 140.22%44.2万 | -210.47%-173万 | -427.42%-206.6万 | -99.38%3.8万 | -55.11%139.7万 | 86.70%-109.9万 | 205.74%156.6万 | 698.73%63.1万 | 302.85%608.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 401.19%759.3万 | 162.18%737.5万 | 184.96%137.3万 | 101.22%7.9万 | 163.74%100.2万 | -137.43%-252.1万 | 1,004.50%281.3万 | 10.37%-161.6万 | -67.16%-646.9万 | 88.14%-157.2万 |
| 利息の支払額 | 18.04%-51.8万 | -75.00%-18.9万 | 21.03%-136.7万 | 37.38%-19.1万 | 19.11%-43.6万 | -2.43%-63.2万 | 60.00%-10.8万 | -12.33%-173.1万 | -26.56%-30.5万 | -87.80%-53.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.63%-109.8万 | 36.22%-192.5万 | 59.48%-955.2万 | 10.52%-316.3万 | 88.53%-35.2万 | 7.87%-301.9万 | 77.96%-301.8万 | -143.02%-2,357.3万 | -148.59%-353.5万 | -235.89%-307万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.32%-1,589.8万 | -85.39%-3,270.1万 | 65.18%4,296.8万 | -33.29%2,687.9万 | -2.73%4,150.9万 | 51.83%-778.1万 | 56.77%-1,763.9万 | -21.83%2,601.3万 | 82.78%4,029.5万 | 8.97%4,267.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.35%-268.6万 | -52.76%-127.4万 | 24.50%-366.4万 | 57.30%-83万 | -34.98%-133.9万 | 55.87%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -262.98%-485.3万 | -449.15%-194.4万 | -316.81%-99.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -238.28%-223.6万 | -52.76%-127.4万 | 22.86%-368.9万 | 56.25%-83.7万 | -36.79%-135.7万 | 54.66%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -266.72%-478.2万 | -464.31%-191.3万 | -316.81%-99.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 112.96%7,000 | 150.00%7,000 | --0 | ---- | ---- | -63.64%-5.4万 | 6.67%-1.4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---45万 | ---- | 205.88%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.35%-268.6万 | -52.76%-127.4万 | 24.50%-366.4万 | 57.30%-83万 | -34.98%-133.9万 | 55.87%-66.1万 | -99.05%-83.4万 | -262.98%-485.3万 | -449.15%-194.4万 | -316.81%-99.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%1,843.7万 | -124.52%-131.8万 | 2.73%-1,434.5万 | 82.15%-564.3万 | 28.86%-2,936.6万 | -44.08%1,528.9万 | -82.56%537.5万 | 56.41%-1,474.7万 | -39.11%-3,162万 | -11.10%-4,128.2万 |
| 借入金純額 | 15.37%2,274.3万 | -121.82%-119.9万 | 23.41%-535万 | 95.40%-125.4万 | 29.02%-2,930.4万 | -35.93%1,971.3万 | -82.17%549.5万 | 73.69%-698.5万 | -35.33%-2,728.3万 | -11.10%-4,128.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-5万 | 0.83%-11.9万 | -714.29%-45.6万 | -121.43%-12.4万 | ---6.2万 | ---15万 | ---12万 | ---5.6万 | ---5.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.42%-425.6万 | ---- | -10.81%-853.9万 | 0.37%-426.5万 | --0 | -24.79%-427.4万 | ---- | -5.87%-770.6万 | -66.64%-428.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.59%1,843.7万 | -124.52%-131.8万 | 2.73%-1,434.5万 | 82.15%-564.3万 | 28.86%-2,936.6万 | -44.08%1,528.9万 | -82.56%537.5万 | 56.41%-1,474.7万 | -39.11%-3,162万 | -11.10%-4,128.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.56%-691.4万 | 729.80%2,837.9万 | 214.27%342万 | 340.80%797.3万 | 23.73%-283.1万 | 27.79%-967.8万 | 214.27%342万 | -171.11%-299.3万 | -69.36%-331.1万 | 0.32%-371.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.15%-14.7万 | -169.45%-3,529.3万 | 289.19%2,495.9万 | 203.16%2,040.6万 | 2,594.26%1,080.4万 | -29.34%684.7万 | -25.83%-1,309.8万 | 439.49%641.3万 | 748.46%673.1万 | -77.33%40.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -149.42%-706.1万 | 28.56%-691.4万 | 729.80%2,837.9万 | 729.80%2,837.9万 | 340.80%797.3万 | 23.73%-283.1万 | 27.79%-967.8万 | 214.27%342万 | 214.27%342万 | -69.36%-331.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.80%-1,851.6万 | -83.86%-3,398.3万 | 85.18%3,913.2万 | -32.02%2,608.3万 | -3.65%4,015.2万 | 51.19%-862万 | 55.19%-1,848.3万 | -33.78%2,113.2万 | 77.03%3,836.8万 | 7.06%4,167.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
