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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -310.86%-167万 | -155.73%-254.4万 | -128.89%-116.8万 | -69.82%-143.5万 | 58.66%-73.3万 | -74.78%79.2万 | 133.42%456.5万 | 355.24%404.3万 | 80.11%-84.5万 | 64.48%-177.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.49%-500.4万 | -33.66%-1,548.1万 | -24.96%-613.8万 | -56.82%-324万 | -18.92%-358.2万 | -58.35%-252.1万 | 8.77%-1,158.2万 | -17.65%-491.2万 | 29.22%-206.6万 | 18.55%-301.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 444.88%43.8万 | -198.94%-75万 | -202.44%-58.7万 | 193.42%21.3万 | -277.86%-24.9万 | -146.52%-12.7万 | -58.76%75.8万 | -72.87%57.3万 | 63.69%-22.8万 | 37.25%14万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.19%112.2万 | 22.40%432.8万 | -1.66%100.8万 | 48.84%109.1万 | 41.91%113.1万 | 11.93%109.8万 | 82.17%353.6万 | 86.36%102.5万 | 39.35%73.3万 | 78.70%79.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | --468.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 58.81%64万 | -14.56%183.7万 | -38.55%36.5万 | 77.17%67.5万 | -31.36%39.4万 | -32.95%40.3万 | 4.22%215万 | 93.49%59.4万 | -51.22%38.1万 | -18.58%57.4万 |
| 繰延税金 | 0.00%-12.5万 | -1,144.44%-268.8万 | -4,183.33%-231.3万 | -127.27%-12.5万 | -135.85%-12.5万 | -131.48%-12.5万 | -71.43%-21.6万 | -370.00%-5.4万 | 62.33%-5.5万 | ---5.3万 |
| その他の非現金項目 | 30.34%229万 | 37.92%763.4万 | 5.21%196万 | 52.15%212.1万 | 37.84%179.6万 | 80.21%175.7万 | 23.91%553.5万 | 18.21%186.3万 | 45.21%139.4万 | 45.26%130.3万 |
| 運転資金の増減額 | -47.39%96.9万 | -48.78%448.4万 | -76.36%153.3万 | -489.16%-32.3万 | 390.47%143.2万 | -31.29%184.2万 | 222.29%875.5万 | 1,625.65%648.4万 | 104.09%8.3万 | 81.58%-49.3万 |
| -売掛金増減額 | 178.86%162.3万 | -95.51%22.9万 | -75.58%163.2万 | -1.64%-217.2万 | 412.14%282.7万 | -51,550.00%-205.8万 | 254.42%510.2万 | 277.60%668.3万 | -239.67%-213.7万 | 152.52%55.2万 |
| -在庫増減額 | -128.27%-21.4万 | -68.35%132万 | -88.87%51.2万 | -8.23%-99.9万 | -59.05%105万 | 136.55%75.7万 | 157.11%417万 | 396.22%460万 | 74.45%-92.3万 | 221.75%256.4万 |
| -前払費用増減額 | -36.22%11.8万 | -50.00%2.2万 | -117.15%-5.9万 | 2,477.78%21.4万 | -20.00%-31.8万 | 811.54%18.5万 | 119.05%4.4万 | 142.52%34.4万 | -101.95%-9,000 | -165.43%-26.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.86%-55.8万 | 619.25%291.3万 | 89.27%-55.2万 | -16.43%263.4万 | 36.39%-212.7万 | -38.04%295.8万 | -115.25%-56.1万 | -259.72%-514.3万 | 868.78%315.2万 | -4,558.67%-334.4万 |
| 利息の支払額 | -30.29%-200万 | -50.90%-659.6万 | -10.07%-168.4万 | -69.92%-184.7万 | -48.69%-153万 | -111.72%-153.5万 | -9.55%-437.1万 | 1.23%-153万 | -37.42%-108.7万 | -34.16%-102.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310.86%-167万 | -155.73%-254.4万 | -128.89%-116.8万 | -69.82%-143.5万 | 58.66%-73.3万 | -74.78%79.2万 | 133.42%456.5万 | 355.24%404.3万 | 80.11%-84.5万 | 64.48%-177.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.07%-52.8万 | 86.82%-270.5万 | 96.34%-36.1万 | 87.64%-90.7万 | 58.63%-67.1万 | 54.75%-76.6万 | -1.34%-2,052.2万 | -370.35%-986.8万 | -664.48%-733.9万 | 89.82%-162.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.25%-52.8万 | 82.40%-263.2万 | 94.95%-50.1万 | 51.19%-86.4万 | 68.14%-57万 | 52.46%-69.7万 | -250.70%-1,495.4万 | -470.30%-992.9万 | -108.24%-177万 | -225.27%-178.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.71%-530.4万 | 206.25%3.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 72.35%-7.3万 | 418.52%14万 | 81.39%-4.3万 | -160.48%-10.1万 | 69.60%-6.9万 | 48.94%-26.4万 | 108.31%2.7万 | -2,466.67%-23.1万 | 415.09%16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.07%-52.8万 | 86.82%-270.5万 | 96.34%-36.1万 | 87.64%-90.7万 | 58.63%-67.1万 | 54.75%-76.6万 | -1.34%-2,052.2万 | -370.35%-986.8万 | -664.48%-733.9万 | 89.82%-162.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.38%-92.9万 | -94.94%83.3万 | -133.57%-216.6万 | -96.55%7.7万 | -56.56%319.9万 | -166.91%-27.7万 | -54.76%1,646.3万 | 15.19%645.2万 | 29.45%223.3万 | -6.94%736.4万 |
| 借入金純額 | -556.32%-181.8万 | -133.49%-356万 | -130.71%-210万 | -96.78%7.7万 | -199.37%-126万 | -309.85%-27.7万 | -18.33%1,063.1万 | 25.49%683.9万 | 50.16%239.2万 | -84.09%126.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --88.9万 | -19.78%444.4万 | --0 | --0 | --444.4万 | --0 | -73.32%554万 | -51.74%-39.3万 | -515.38%-16万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -117.47%-5.1万 | -1,200.00%-6.6万 | --0 | ---- | ---- | -88.78%29.2万 | -98.54%6,000 | -99.37%1,000 | -95.89%3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.38%-92.9万 | -94.94%83.3万 | -133.57%-216.6万 | -96.55%7.7万 | -56.56%319.9万 | -166.91%-27.7万 | -54.76%1,646.3万 | 15.19%645.2万 | 29.45%223.3万 | -7.15%736.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.45%730万 | 11.31%1,186万 | -1.96%1,112万 | -20.93%1,320.5万 | -6.17%1,161万 | 11.31%1,186万 | 31.32%1,065.5万 | 30.07%1,134.2万 | 38.22%1,670万 | -50.73%1,237.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,145.82%-312.7万 | -972.73%-441.6万 | -689.31%-369.5万 | 61.94%-226.5万 | -54.77%179.5万 | -113.49%-25.1万 | -79.56%50.6万 | -67.33%62.7万 | -70.86%-595.1万 | 130.53%396.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,200.00%14.3万 | -120.60%-14.4万 | -14.68%-12.5万 | -69.65%18万 | -156.02%-20万 | 100.70%1,000 | 959.09%69.9万 | -781.25%-10.9万 | 390.08%59.3万 | 1,290.00%35.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.83%431.6万 | -38.45%730万 | -38.45%730万 | -1.96%1,112万 | -20.93%1,320.5万 | -6.17%1,161万 | 11.31%1,186万 | 11.31%1,186万 | 30.07%1,134.2万 | 38.22%1,670万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,413.68%-219.8万 | 50.70%-517.6万 | 71.64%-166.9万 | 12.08%-229.9万 | 64.51%-130.3万 | -94.32%9.5万 | 41.43%-1,049.8万 | -77.02%-588.6万 | 48.71%-261.5万 | 33.76%-367.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
